David Shaw, fondateur de D. E. Shaw & Co., n'est pas votre gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire ordinaire. Après avoir obtenu un doctorat en informatique à Stanford, il a été engagé comme professeur à Columbia, où il a mené des recherches sur les supercalculateurs. Il a ensuite rejoint Morgan Stanley pour poursuivre la finance computationnelle, ce qui lui a permis d'ouvrir sa propre société de gestion de placements en 1988. Fort de son expertise scientifique et mathématique, il a fait de son cabinet l'un des meilleurs hedge funds des dernières décennies.

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À compter du quatrième trimestre de 2015, sa société gère plus de 67 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), qu'il gère à l'aide de ses méthodes de placement informatisées exclusives. Son fonds détient souvent jusqu'à 4 000 postes, qui peuvent être ajustés plusieurs fois par an en fonction de ce que dictent ses algorithmes.

Priceline Group Inc.

Shaw a d'abord acquis une position dans Priceline Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLNLe Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0. 45% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) en 2008 avec 1 million d'actions à 68 $ par action. Il a depuis ajusté sa position à plusieurs reprises, passant d'un sommet de 1,8 million d'actions en 2009 à un minimum de 196 000 en 2012. Priceline est le leader mondial des services de voyages en ligne. Il affiche une solide croissance des bénéfices et devrait générer plus de 9 milliards de dollars de recettes provenant des réservations de voyages à l'échelle mondiale. En septembre 2015, Shaw détient 1 million d'actions se négociant à 1 236 $ par action, soit 1,84% de son portefeuille. L'action se négocie à 1 245 $ par action le 17 février 2016.

Marathon Petroleum Corp.

Shaw a commencé à acquérir Marathon Petroleum Corp. (NYSE: MPC

MPCMarathon Petroleum Corporation62.) 35 + 0. 24% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) en 2011, augmentant progressivement sa position de 3 millions d'actions en 2012 à 10 millions en 2014. Après une division du nominal de deux pour un en 2015, sa participation s'élève à 21 millions, soit 1 % de son portefeuille. Shaw a mis l'accent sur les sociétés d'énergie depuis 2014, et son arrivée à Marathon a été bien payée puisque son prix est passé de 78 $ à 102 $ par action avant le fractionnement d'actions de deux pour un. En tant que société de raffinage, Marathon a mieux résisté à la chute des prix du pétrole que les sociétés productrices de pétrole. L'action se négociait à 33 $ par action le 17 février 2016, ce qui est nettement inférieur à son sommet récent de 58 $. Le rendement du dividende est de 3. 97%.

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Facebook Inc.

Shaw a sauté sur Facebook Inc. (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 >) peu après son introduction en bourse (IPO), lorsque le cours de l'action est tombé à 21 dollars par action. Il a immédiatement augmenté sa participation à 7 millions d'actions.Il a terminé à 19 millions d'actions en 2013, pour lequel il a payé 50 $ par action. Il a graduellement réduit sa participation à 5 millions d'actions au cours des deux prochaines années, le prix des actions continuant d'augmenter. En septembre 2015, il a doublé sa position à 10 millions d'actions à 89 dollars par action, soit 1.33% de son portefeuille. Au 17 février 2016, les actions se négociaient à 103 $ par action. Apple Apple Inc. (NASDAQ: APPL) est une position commune pour les fonds de couverture, et Shaw l'a conservé comme une position dominante plus longue que la plupart des gestionnaires de fonds. Sa position a fluctué depuis que ses 2,5 millions d'actions ont commencé en 2008 à 167 $ par action. Il a finalement franchi le pas en 2013, en achetant 10 millions d'actions à 396 $ par action pour une valeur marchande totale de 3 $. 5 milliards. Il a progressivement réduit sa participation juste avant la division d'actions de sept pour un d'Apple, ce qui a porté sa participation à 27 millions d'actions. En Septembre 2015, il a 7,8 millions d'actions pour une valeur de marché de 863 millions de dollars, ce qui constitue 1. 27% de son portefeuille. Au 17 février 2016, l'action se négociait à 95 $ par action avec un rendement en dividendes de 2, 18%.

Gilead Sciences

Shaw fait partie de Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD

GILDGilead Sciences Inc72 38-1. 47%

Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) depuis 2008. Il a finalement consolidé sa position en 2014 avec un achat de 4,6 millions d'actions et accumule depuis. La société, qui est un chef de file dans le développement de traitements contre l'hépatite C, s'est bien comportée depuis lors, passant de 51 $ par action à 119 $ par action en juin 2015. Au 17 février 2016, l'action se négociait à 89 $ par action avec un rendement de dividende de 1. 93%. La participation actuelle de Shaw est évaluée à un peu plus de 800 millions de dollars, ce qui représente 1,26% de son portefeuille.