Fondée en 1969, Davis Advisors est une société indépendante de gestion de patrimoine appartenant à ses employés, offrant aux investisseurs de nombreuses opportunités d'investissement, notamment des fonds communs de placement, des rentes variables et des comptes gérés séparément. Les fonds communs de placement de Davis Advisors utilisent généralement des méthodes d'investissement à long terme en mettant l'accent sur l'analyse fondamentale. La société offre aux investisseurs de nombreux fonds à ajouter à leur portefeuille de retraite à des frais raisonnables en 2016.

Davis Financial Fund Catégorie A (RPFGX)

AUM: 834 millions de dollars

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 7. 87%

Ratio des charges nettes: 0. 86%

La catégorie A du fonds financier Davis recherche la croissance à long terme du capital en investissant dans des actions ordinaires de sociétés de services financiers. Il utilise divers facteurs fondamentaux pour sélectionner ses participations, tels que des avantages concurrentiels, des bilans solides et de solides flux de trésorerie disponibles. Le fonds dispose d'un nombre très limité de participations avec un portefeuille très concentré. Les 10 premières positions représentent près de 53% de l'actif du fonds, avec une position de tête de près de 8%. Le fonds a un ratio de rotation raisonnable d'environ 32%, ce qui est nettement inférieur à celui de ses pairs.

La catégorie A du Fonds financier Davis a été notée globalement quatre étoiles par Morningstar pour ses rendements ajustés au risque dans la catégorie financière. Il a des frais de chargement de 4. 75% et une contribution minimale de 1 000 $.

Davis New York Venture Fund Catégorie A (NYVTX)

AUM: 12 $. 1 milliard

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 7,9%

Ratio des frais nets: 0. 86%

La Catégorie A de Davis New York Venture Fund investit dans une combinaison d'actions ordinaires à capitalisation boursière plus de 10 milliards de dollars. Historiquement, le fonds a investi une part importante de ses actifs dans des sociétés de services financiers. Cependant, son portefeuille a récemment été bien diversifié dans divers secteurs de l'économie américaine, les actions du secteur financier ayant une allocation d'environ 30%. Les actions technologiques ont la deuxième plus grande allocation à 15%. Les 10 principaux titres du fonds représentent 43% de ses actifs.

La catégorie A du Fonds de capital-risque Davis New York a reçu une note globale de deux étoiles et une note d'analyste de bronze de Morningstar dans la catégorie des grands mélanges. Elle perçoit des frais de chargement de 4, 75% et exige une contribution minimale de 1 000 $.

Fonds mondial Davis, catégorie A (DGFAX)

ASG: 365 millions de dollars

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010-2015: 5 33%

Ratio des frais nets: 0. 97%

La Catégorie A du Fonds mondial Davis investit dans des actions ordinaires de sociétés à forte capitalisation ayant des perspectives de croissance à long terme domiciliées aux États-Unis et à l'étranger. Les actions américaines détiennent généralement une part de 40% des actifs du fonds, tandis que les actions asiatiques ont une allocation de 26%.Parce que plus de 60% des avoirs du fonds sont négociés en devises étrangères, ses rendements peuvent changer en raison des fluctuations des devises étrangères. Les actions cycliques de consommation ont l'allocation la plus importante de 20%, tandis que les actions technologiques ont une allocation de 18%.

La catégorie A du Fonds mondial Davis a obtenu la note globale trois étoiles de Morningstar dans la catégorie des actions mondiales. Il a des frais de chargement de 4. 75% et nécessite un investissement minimum de 1 000 $.

Davis Opportunity Fund Catégorie A (RPEAX)

Actif sous gestion (ASG): 470 M $

Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (RAN) 2010-2015: 9. 59%

Ratio des frais nets: 0. 97%

La Catégorie A de Davis Opportunity Fund investit dans une grande variété d'actions ordinaires dans toutes les capitalisations boursières, industries et secteurs avec une vision à long terme. Bien que le portefeuille du fonds comprenne toutes les capitalisations boursières, il tend à se rapprocher des actions à forte capitalisation qui ont des caractéristiques de croissance. Environ 77% de l'actif du fonds sont investis dans des actions domestiques, tandis que 21% sont détenus dans des actions étrangères. Les stocks de sociétés cycliques de consommation et de technologies de l'information représentent la plus grande part des actifs du fonds avec une allocation d'environ 49%. Les 10 principaux titres du fonds ont une allocation de 33% et aucun titre de portefeuille ne représente plus de 7% du portefeuille du fonds.

Alors que Morningstar a attribué au fonds une note globale de deux étoiles dans la catégorie des sociétés à forte croissance, la notation du fonds s'est améliorée pour atteindre une cote de trois étoiles au cours des trois dernières années. Il a des frais de chargement de 4, 75% et nécessite un investissement minimum de 1 000 $.