Chaque opérateur de change utilisera les retracements de Fibonacci à un moment donné de sa carrière commerciale. Certains l'utiliseront juste une partie du temps, tandis que d'autres l'appliqueront régulièrement. Mais peu importe la fréquence d'utilisation de cet outil, le plus important est de l'utiliser correctement chaque fois. (Pour la lecture de fond sur Fibonacci, voir Fibonacci et le ratio d'or .)

TUTORIAL: Top 10 des règles de trading Forex

L'application incorrecte des méthodes d'analyse technique conduira à des résultats désastreux, tels que de mauvais points d'entrée et des pertes croissantes sur les positions de change. Ici, nous allons examiner comment pas d'appliquer les retracements de Fibonacci sur les marchés des changes. Apprenez à connaître ces erreurs communes et les chances sont que vous serez en mesure d'éviter de les faire - et de subir les conséquences - dans votre commerce.

1. Ne mélangez pas les points de référence Fibonacci.
Lors de l'ajustement des retracements de Fibonacci à l'action des prix, il est toujours bon de garder vos points de référence cohérents. Donc, si vous faites référence au prix le plus bas d'une tendance à la fin d'une session ou au corps de la bougie, le meilleur prix devrait être disponible dans le corps d'une bougie au sommet d'une tendance: corps de bougie au corps de bougie ; mèche à mèche. (En savoir plus sur les bougies dans Graphiques chandeliers: Qu'est-ce que c'est? )

La Misanalyse et les erreurs sont créées une fois que les points de référence sont mélangés - allant d'une mèche de bougie au corps d'une bougie. Jetons un coup d'œil à un exemple de la paire de devises euro / dollar canadien. La figure 1 montre la cohérence. Les retracements de Fibonacci sont appliqués sur une base de mèche-à-mèche, d'un maximum de 1.377 au minimum de 1.3344. Ceci crée un niveau de résistance net à 1.3511, qui est testé puis cassé.

Figure 1: Un retracement de Fibonacci appliqué à l'action des prix dans la paire de devises euro / dollar canadien.

Source: FX Intellicharts

D'autre part, la figure 2 montre des incohérences. Les retracements de Fibonacci sont appliqués à partir de la haute limite de 1. 3742 (35 pips en dessous de la mèche haute). Ceci fait que le niveau de résistance coupe plusieurs bougies (entre le 3 février et le 7 février), ce qui n'est pas un bon niveau de référence.

Figure 2: Un retracement de Fibonacci appliqué incorrectement.

Source: FX Intellicharts

En le maintenant cohérent, les niveaux de support et de résistance deviendront plus apparents à l'œil nu, accélérant l'analyse et conduisant à des échanges plus rapides. (Pour en savoir plus sur la lecture de cet indicateur, voir Retracement ou inversion: Connaître la différence .)

2. Ne ignorez pas les tendances à long terme.
Les nouveaux traders essaient souvent de mesurer les mouvements importants et les retraits à court terme - sans tenir compte de la situation dans son ensemble. Cette perspective étroite rend les métiers à court terme plus que mal orientés.En gardant un œil sur la tendance à long terme, le trader est capable d'appliquer les retracements de Fibonacci dans la bonne direction et de s'installer pour de grandes opportunités.

Dans la figure 3 ci-dessous, nous établissons que la tendance à long terme de la paire monnaie britannique / dollar néo-zélandais est à la hausse. Nous appliquons Fibonacci pour voir que notre premier niveau de support est à 2. 1015, soit le 38. 2% Fibonacci niveau de 2. 0648 à 2. 1235. C'est un endroit parfait pour aller longtemps dans la paire de devises.

Figure 3: Un retracement de Fibonacci appliqué à la paire de devises livre sterling / dollar néo-zélandais établit une tendance à long terme.

Source: FX Intellicharts

Mais, si l'on se penche sur le court terme, l'image est très différente.

Figure 4: Un retracement de Fibonacci appliqué sur une période de temps courte peut donner une fausse impression au trader.

Source: FX Intellicharts

Après une accélération de la paire de devises, nous pouvons voir une opportunité courte dans le délai de cinq minutes (Figure 4). C'est le piège.

En ne gardant pas la vision à plus long terme, le vendeur à découvert applique Fibonacci de 2.125 au plus haut de 2.1024 (11 février), menant à une position courte à 2.1097, soit 38% Niveau de Fibonacci.

Ce court commerce ne rapporte au trader qu'un beau bénéfice de 50 pips, mais il se fait au détriment de l'avance de 400 pips qui suit. Le meilleur plan aurait été d'entrer dans une position longue dans la paire GBP / NZD au support à court terme de 2. 1050.

Garder à l'esprit le tableau d'ensemble ne vous aidera pas seulement à choisir vos opportunités commerciales, mais aussi empêcher le commerce de lutter contre la tendance. (Pour en savoir plus sur l'identification des tendances à long terme, consultez Forex Trading: Using The Big Picture .)

3. Ne comptez pas sur Fibonacci seul.
Fibonacci peut fournir des configurations commerciales fiables, mais pas sans confirmation.

L'utilisation d'outils techniques supplémentaires comme le MACD ou les oscillateurs stochastiques soutiendra l'opportunité commerciale et augmentera la probabilité d'un bon commerce. Sans ces méthodes de confirmation, un trader n'aura guère plus d'espoir d'un résultat positif. (Pour plus d'informations sur les oscillateurs, consultez notre tutoriel sur Exploring Oscillators and Indicators .)

En regardant la figure 5, nous voyons un retracement d'un mouvement à moyen terme plus élevé dans l'euro / japonais paire de devises yen. À partir du 10 janvier 2011, le taux de change EUR / JPY a atteint un sommet de 113. 94 sur près de deux semaines. En appliquant notre séquence de retracement de Fibonacci, nous arrivons à un niveau de retracement de 38. 2% de 111. 42 (du 113. 94 en haut). Après le retracement inférieur, nous remarquons que l'oscillateur stochastique confirme également l'élan plus bas.

Figure 5: L'oscillateur stochastique confirme une tendance de la paire EUR / JPY.

Source: FX Intellicharts

Maintenant, l'opportunité prend vie alors que l'action des prix teste notre niveau de retracement de Fibonacci à 111. 40 le 30 janvier. Voyant cela comme une opportunité d'aller long, nous confirmons le prix avec stochastique - qui montre un signal de survente.Un trader prenant cette position aurait profité de près de 1,4%, soit 160 pips, car le prix a rebondi sur les 111. 40 et s'est échangé jusqu'à 113 au cours des deux prochains jours.

4. N'utilisez pas Fibonacci sur de courts intervalles.
Le day trading sur le marché des changes est passionnant mais il y a beaucoup de volatilité.

Pour cette raison, l'application des retracements de Fibonacci sur une courte période de temps est inefficace. Plus le laps de temps est court, moins les niveaux de retracements sont fiables. La volatilité peut, et va, fausser les niveaux de support et de résistance, ce qui rend très difficile pour le trader de choisir vraiment quels niveaux peuvent être négociés. Sans oublier le fait qu'à court terme, les pointes et les pointes sont très communes. Ces dynamiques peuvent rendre particulièrement difficile de placer des arrêts ou de prendre des points de profit car les retracements peuvent créer des confluences étroites et étroites. Consultez l'exemple du dollar canadien / yen japonais ci-dessous.

Figure 6: Fibonacci est appliqué à un mouvement intraday dans la paire CAD / JPY sur une période de trois minutes.

Source: FX Intellicharts

Dans la figure 6, nous essayons d'appliquer Fibonacci à un mouvement intrajournalier dans le graphique des taux de change CAD / JPY (sur une période de trois minutes). Ici, la volatilité est élevée. Cela provoque des mèches plus longues dans l'action des prix, ce qui crée un potentiel de mauvaise analyse de certains niveaux de support. Cela n'aide pas non plus que nos niveaux de Fibonacci soient séparés de seulement six pips en moyenne - augmentant la probabilité d'être arrêté.

Rappelez-vous, comme pour toute autre étude statistique, plus les données utilisées sont nombreuses, plus l'analyse est forte. S'en tenir à des délais plus longs lors de l'application de séquences Fibonacci peut améliorer la fiabilité de chaque niveau de prix.

The Bottom Line
Comme pour toute spécialité, il faut du temps et de la pratique pour devenir meilleur à l'aide de retracements Fibonacci dans le commerce de forex. Ne vous laissez pas frustrer; les récompenses à long terme l'emportent nettement sur les coûts. Suivez les règles simples de l'application des retracements Fibonacci et apprendre de ces erreurs communes pour vous aider à analyser les opportunités rentables sur les marchés des devises. (Pour une lecture similaire, jetez également un coup d'œil à Comment devenir un négociant Forex performant ou discutez d'autres stratégies Fibonacci .)