Les fonds négociés en bourse (FNB) d'obligations municipales de New York procurent aux investisseurs une exposition au marché des obligations municipales de New York, tout en générant des rendements constants et à faible risque exonérés d'impôt au niveau fédéral à long terme. Si les investisseurs sont des résidents de l'État de New York, ces investissements sont exonérés d'impôt sur le revenu de l'État de New York. De plus, ces FNB offrent aux investisseurs un revenu mensuel régulier qui est exempt d'impôt au niveau fédéral pour tous les investisseurs. Si les investisseurs achètent et détiennent ces FNB et sont situés à l'extérieur de New York, leurs rendements mensuels peuvent être imposés au niveau de l'État.

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

Le FNB SPI Nuveen Barclays NY Muni Bd SPDR a été émis le 11 octobre 2007 par State Street Global Advisors. Le conseiller du fonds est Gestion des fonds mondiaux Gestion de fonds, inc. De State Street, et son sous-conseiller est Nuveen Asset Management, LLC. Il vise à fournir des résultats d'investissement correspondant à la performance de rendement et rendement de l'indice Barclays Managed Money Municipal New York, son indice de référence. L'indice de référence du fonds assure le suivi des obligations municipales de New York libellées en dollars américains libellées en dollars américains à taux fixe et négociées en bourse et dont les échéances restantes sont supérieures à un an. Il charge un ratio de frais de 0,2%, tandis que le ratio de frais moyen de sa catégorie est de 0,25%.

Au 26 août 2015, INY a une durée effective de 7,7 ans, un taux de dividende de 2,44% et un rendement équivalent à l'impôt qui est calculé en utilisant un taux d'imposition combiné de 48. 39%, de 4. 15%. La faible volatilité du fonds, son niveau modéré de risque de taux d'intérêt, ses rendements exonérés d'impôt et ses distributions de revenus mensuels exempts d'impôt conviennent mieux aux investisseurs à revenu fixe ayant des horizons de placement à moyen et à long terme. marché. Il peut également aider à diversifier les investisseurs avec des obligations municipales tout en générant un revenu mensuel.

FNB MuniBd AMT-Free de New York PowerShares

Le FNB MuniBd AMT-Free de New York PowerShares a été émis en 2007 par Invesco. Il est géré par Invesco PowerShares Capital Management et vise à fournir des résultats d'investissement correspondant à la performance de l'indice de référence de la Banque d'Amérique Merrill Lynch New York Core Plus Municipal Securities. Pour réaliser ses résultats de placement, le fonds investit généralement au moins 80% de son actif total dans des titres municipaux composant son indice, notamment des titres de créance de qualité supérieure libellés en dollars américains, exonérés d'impôt et émis par New York ou un territoire américain. sur le marché américain avec des échéances résiduelles d'au moins 15 ans.

Le fonds a une duration effective de 7.84 ans, un rendement SEC à 30 jours de 2. 17%, un rendement de distribution de 3. 44% et un écart-type de trois ans de 4.98%. En raison de ses investissements dans des obligations à long terme, le fonds présente un risque de taux d'intérêt modérément élevé. Sur la base de ces caractéristiques, les statistiques et son faible ratio de frais de 0,28%, il est le mieux adapté pour acheter et détenir des investisseurs à revenu fixe dans une tranche d'imposition élevée avec des degrés modérés de tolérance au risque à la recherche d'obligations émises par New York, Porto Rico ou Guam, tout en générant des rendements et des revenus mensuels qui sont exempts d'impôt au niveau fédéral.

iShares New York AMT-gratuit Muni Bond

iShares New York AMT-gratuit Muni Bond (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55 97 + 0. 06% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a été publié en 2007 par BlackRock iShares. NYF est conseillé et géré par BlackRock Fund Advisors, qui met en œuvre une stratégie passive pour atteindre son objectif d'investissement. NYF applique un ratio de frais de 0,25%, ce qui correspond à la moyenne de sa catégorie. Le fonds investit généralement au moins 90% de son actif dans des titres composant l'indice et peut investir jusqu'à 10% de son actif dans certains contrats dérivés. NYF cherche à répliquer la performance de l'indice S & P New York AMT-Free Municipal Bond, son indice de référence. L'indice de référence de NYF comprend des obligations municipales émises par l'État de New York, libellées en dollars américains et libellées en dollars américains, dont les échéances restantes dépassent un mois.

NYF est le mieux adapté aux investisseurs à revenu fixe cherchant à investir efficacement sur le marché des obligations municipales de l'État de New York, avec un faible niveau de volatilité et un faible taux d'intérêt, tout en bénéficiant d'un revenu mensuel exempt d'impôt.