Trouver un potentiel de croissance potentiel avant la plupart de Wall Street peut générer certains des plus grands gains de votre carrière d'investissement. L'une des meilleures façons de le faire est de trouver une entreprise qui se trouve sur la voie d'une tendance importante des dépenses qui n'est pas reconnue par les gestionnaires d'argent institutionnels. Un de ces stocks est actuellement Kratos Defence and Security Systems (KTOS KTOSKratos Defence & Security Solutions Inc. 44 + 4 10% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Alors que la perception traditionnelle est que les réductions des dépenses de défense nuiront à la plupart des entreprises de défense, la vérité est que l'argent sera encore dépensé, mais il sera dépensé pour des formes plus modernes de défense et de guerre. Ce changement dans les dépenses enverra probablement beaucoup d'argent vers Kratos Defense dans les années à venir. Lorsque les grandes institutions verront enfin ces puissantes tendances de dépenses, leur pression d'achat pourrait faire grimper les actions de cette société à petite capitalisation.

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Kratos offre des technologies et des produits qui soutiennent les programmes de sécurité nationale, en utilisant la technologie d'aujourd'hui et de demain plutôt que les approches traditionnelles de la défense nationale. Ils sont un fournisseur de premier plan de choses comme les véhicules sans pilote, les drones aériens et les systèmes cibles, les systèmes au sol par satellite pour la collecte et le suivi du renseignement, et les solutions de cyber-guerre. Ils fournissent également des produits utilisés dans la protection des infrastructures critiques telles que les aéroports, les hôpitaux, les centrales électriques et les systèmes de communication. Kratos a également des segments d'activité qui fournissent des tests de missiles balistiques et le commandement et le contrôle des satellites de communication et de reconnaissance. Enfin, l'entreprise propose des simulateurs d'entraînement pour les avions et les véhicules de combat au sol, y compris le véhicule de combat Bradley et les chars Abrams. Ce sont tous des domaines qui devraient voir augmenter les dépenses des organismes de défense et de la sécurité intérieure et qui ne verront pas de baisse substantielle en raison des compressions de la défense.

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Se préparer à croître

L'entreprise a pris des mesures pour améliorer son bilan et se préparer à la croissance prévue par la direction. Il vient de conclure la vente des activités américaines et américaines de sa Division des produits électroniques à Ultra Electronics Holdings PLC pour 260 millions de dollars en espèces. La société utilise l'encaisse pour effectuer une offre d'achat d'au plus 175 $ de ses billets garantis de premier rang à 7 000% échéant en 2019. Kratos a également remboursé la totalité de son solde impayé en vertu de sa ligne de crédit de 110 M $. Cela réduira les frais d'intérêts et donnera à Kratos une plus grande flexibilité financière pour l'avenir.

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Kratos a progressé à un rythme décent de 13,3% par an au cours des cinq dernières années et certains signes montrent que la croissance des bénéfices est sur le point d'accélérer.Au cours du dernier trimestre, le bénéfice a progressé de 67% d'une année sur l'autre, et les analystes de Wall Street qui prévoient une hausse des bénéfices de plus de 300% en 2016. La société a surperformé les attentes et Kratos a enregistré trois bénéfices consécutifs surprises dans l'année écoulée. Comme ils continuent à remporter des contrats, les bénéfices devraient bien progresser au cours des prochaines années.

Positionné pour l'armée de demain

Cette entreprise est parfaitement positionnée pour les besoins de défense du futur. Nous avons déjà vu de nombreuses cyberattaques que beaucoup attribuent à la Chine et à la Russie. La guerre cybernétique constituera une grande partie des conflits futurs et d'énormes sommes d'argent seront dépensées pour protéger nos actifs cybernétiques et pour contrer les efforts d'attaque visant à envahir nos systèmes. Les drones Arial et les véhicules terrestres sans pilote constituent déjà une grande partie des opérations militaires actuelles et l'utilisation d'engins non pilotés terrestres et aériens ne fera qu'augmenter.

Wall Street pourrait ne pas voir encore mais les initiés le font

La plupart de Wall Street porte très peu d'attention à l'impressionnante collection d'entreprises liées à la sécurité militaire et à la sécurité intérieure de Kratos. La propriété institutionnelle n'est que de 51% et une grande partie de cette part se trouve dans tous les fonds indiciels du marché et des petites capitalisations. Il convient de noter que deux gestionnaires de valeur très intelligents à petite capitalisation, Heartland Funds et Royce Funds, détiennent le titre, mais la plupart des grands fonds et des institutions ne l'ont pas encore découvert.

Wall Street pourrait ne pas encore reconnaître le potentiel de cette société, mais un autre groupe semble convaincu que l'avenir de la société est plutôt prometteur: les dirigeants de Kratos, y compris le CEO et le CFO, ouvrent leurs chéquiers et achètent des actions En août.

The Bottom Line

Kratos Defence and Security Solutions s'est parfaitement positionnée pour augmenter sa part de l'argent qui sera consacré aux nouvelles technologies pour moderniser l'armée et améliorer la défense du territoire au cours de la prochaine décennie.

À partir de cette publication, ma femme détient des actions de Kratos Defence and Security Systems dans son compte de retraite.