Les fonds négociés en bourse (FNB) Vanguard et les fonds communs de placement sont réputés pour leur exposition peu coûteuse à de nombreuses catégories d'actifs et secteurs. En date d'octobre 2015, Vanguard offre un FNB et un fonds commun de placement qui investissent principalement dans des actions liées à des activités dans le secteur de l'énergie ou dans des sociétés qui produisent ou fournissent de l'énergie. Les entreprises du secteur de l'énergie peuvent s'engager dans des activités liées à l'énergie, telles que la production, l'exploration, la recherche, la conservation et la transmission d'énergie ou de carburants énergétiques.

Vanguard Energy ETF

L'ETF Energy Vanguard (NYSEArca:.. VDE VDEVanguard Energy96 18 + 2 49% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) cherche à offrir aux investisseurs une exposition au secteur de l'énergie. Il a été publié le 23 septembre 2004, avec le parrainage de Vanguard. VDE est conseillé par le Vanguard Equity Investment Group. Le fonds a un taux de rotation de 4% et un taux de frais annuel inférieur à la moyenne de 0, 12%. Le ratio de frais moyen des fonds d'actions d'énergie est de 0,5%.

En date du 16 octobre 2015, le FNB Vanguard Energy est structuré juridiquement comme une société de placement à capital variable ayant un actif net total de 4 milliards de dollars. Il offre un rendement SEC de 30 jours de 3. 50%. Le fonds met en œuvre une approche d'indexation pour atteindre ses résultats d'investissement. Il a répliqué l'indice MSCI US Investable Market Energy jusqu'au 26 février 2010 et, par la suite, il a commencé à répliquer l'indice MSCI US Investable Market Energy 25/50. VDE met en œuvre une stratégie de réplication complète et investit la totalité ou la quasi-totalité de son actif net total dans des actions composant son indice de référence avec à peu près la même proportion que l'indice.

Au 30 septembre 2015, VDE a un rendement annuel moyen de 6,2% depuis sa création, tandis que le rendement annuel moyen de l'indice US IMI Energy 25/50 est de 6,6. % au cours de la même période. Sur la base des statistiques à 10 ans, VDE présente un écart-type, ou volatilité, de 22,3%; un rendement annuel moyen de 2,22%; un ratio de Sharpe de 0,17; et un ratio de Treynor de 1. 3. Mesuré par rapport au MSCI ACWI NR USD, l'indice standard global, il présente un beta de 1. 04 et un alpha de -0. 99. Les statistiques indiquent que VDE convient aux investisseurs très tolérants aux risques cherchant à investir dans le secteur de l'énergie.

Vanguard Energy Fund Actions d'investisseurs

Le Vanguard Energy Fund Investor Shares est un fonds commun de placement activement géré qui offre aux investisseurs une exposition à faible coût au secteur énergétique mondial. Le fonds a été émis le 23 mai 1984, sous le parrainage de Vanguard. Il est géré par Vanguard Equity Investment Group et Wellington Management Company LLP. Un investissement minimum de 3 000 $ est requis et les investisseurs doivent payer un ratio de frais annuels de 0.37%.

Au 30 septembre 2015, ce fonds affiche un rendement annuel moyen de 10,42% depuis sa création. L'indice de l'énergie épissée, composé des données de l'indice S & P 500 jusqu'au 30 novembre 2000, de l'indice S & P Energy Sector jusqu'au 31 mai 2010, et de l'indice MSCI All Country World Energy, a un rendement annuel moyen de 11. 06% sur la même période.

Le Vanguard Energy Fund Investor Shares utilise une approche de gestion active et, dans des conditions de marché normales, investit au moins 80% de son actif net total dans des actions ordinaires qui exercent principalement des activités dans le secteur de l'énergie. Le fonds a un actif net total de 8 $. 3 milliards, tandis que la classe d'actions investisseur a un actif net total de 2 $. 7 milliards.

Au 30 septembre 2015, les cinq principales attributions sectorielles du fonds s'établissaient à 39,1% dans le secteur pétrolier et gazier intégré; 35% dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz; 8. 70% dans l'équipement et les services pétroliers et gaziers; 6. 70% dans le raffinage et la commercialisation du pétrole et du gaz; et 4% dans le stockage et le transport de pétrole et de gaz.

Sur la base des données sur 10 ans, les actions des investisseurs du Vanguard Energy Fund affichent une volatilité annuelle moyenne de 23,3%; un rendement annuel moyen de 1. 38%; un ratio de Sharpe de 0, 12; et un rapport Treynor de 0, 1%. Mesuré par rapport à l'indice standard global, il présente un beta de 1.14 et un alpha de -2. 45. L'analyse de ces statistiques modernes sur la théorie du portefeuille (MPT) indique que le fonds est le mieux adapté aux investisseurs très tolérants au risque cherchant une exposition à faible coût et activement gérée au secteur énergétique mondial.