Les analystes quantitatifs travaillant dans le secteur financier utilisent des techniques mathématiques et statistiques pour étudier, mesurer et évaluer les instruments financiers, les marchés financiers et le comportement des acteurs du marché. Les analystes financiers quantitatifs travaillent dans toutes sortes d'entreprises du secteur des valeurs mobilières, y compris les banques commerciales, les banques d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoine et les fonds de couverture. Les sociétés d'assurance, les sociétés de conseil en gestion, les cabinets d'expertise comptable et les sociétés de logiciels financiers emploient également des analystes quantitatifs.

Bien que l'attention d'un analyste quantitatif puisse varier considérablement d'un emploi à l'autre, le travail de base tourne généralement autour du développement et de la construction de modèles mathématiques conçus pour fournir un aperçu des systèmes financiers complexes. Ces modèles peuvent être utilisés pour établir le prix des titres et des instruments dérivés, pour déterminer le moment de la négociation ou pour évaluer et gérer divers types de risques financiers. Quelle que soit l'orientation du travail, les analystes quantitatifs de l'information et de la perspicacité produisent généralement pour développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement et pour informer la prise de décision des gestionnaires d'investissement de l'entreprise ou de ses clients d'investissement.

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Carrière

Certains analystes financiers quantitatifs commencent à travailler comme analystes de recherche après avoir obtenu un baccalauréat dans un domaine qui leur fournit des compétences quantitatives pratiques, comme les statistiques, la finance ou l'économie. Cependant, ces postes ne mènent généralement pas à des carrières permanentes à long terme sur le terrain. Au lieu de cela, les analystes de recherche quantitatifs juniors retournent habituellement à l'école ou passent à des emplois étroitement liés, comme des postes d'analystes en investissement qui recherchent des sociétés et des actions.

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Dans le secteur des valeurs mobilières, les analystes quantitatifs sont généralement recrutés pour leur expertise dans les techniques de modélisation mathématique complexes, compétences qui nécessitent de nombreuses années de formation pour se développer. Par conséquent, la plupart des analystes quantitatifs viennent sur le terrain après avoir terminé des maîtrises ou des doctorats. Les meilleurs candidats aux postes d'analystes détiennent généralement un doctorat et ont de l'expérience en recherche indépendante et en conception de modèles mathématiques.

Qualifications scolaires

Une carrière à long terme en tant qu'analyste quantitatif nécessite généralement un diplôme d'études supérieures dans un domaine quantitatif comme la finance, l'économie, les mathématiques ou les statistiques. Des diplômes en physique théorique, en génie, en informatique et dans d'autres domaines offrant une formation de haut niveau en modélisation mathématique et d'autres techniques quantitatives avancées peuvent également être acceptables. Certains professionnels de niveau doctorat qui veulent faire carrière dans l'industrie financière à partir de carrières quantitatives dans des domaines non financiers choisissent de retourner à l'école pour obtenir des maîtrises en majeures telles que l'ingénierie financière ou la finance mathématique.

Autres qualifications et compétences

Rares sont les employeurs dans ce domaine qui exigent des candidats qu'ils détiennent une certification professionnelle. Cependant, certains postes peuvent nécessiter une licence appropriée auprès de l'Autorité de réglementation de l'industrie financière (FINRA), l'organisme chargé de la surveillance des sociétés de courtage et des courtiers aux États-Unis. Pour commencer le processus d'autorisation FINRA, un candidat doit généralement avoir un parrainage officiel de son employeur. Par conséquent, les exigences de licence pour un poste sont généralement traitées après qu'un nouvel employé a commencé à travailler.

La plupart des analystes financiers quantitatifs doivent maîtriser les compétences en gestion de bases de données et les compétences en programmation informatique utilisées pour développer et mettre en œuvre des modèles mathématiques. Le langage de programmation C ++ est généralement considéré comme le plus important dans le domaine, bien que les exigences varient en fonction de la position. D'autres langages de programmation utilisés dans le domaine incluent SQL, C #, Java, VBA et Python. Les analystes financiers quantitatifs devraient également avoir une expertise dans un progiciel d'analyse statistique tel que Matlab, R ou SAS. Des compétences avancées dans Excel sont également requises.

Les analystes doivent également posséder d'excellentes compétences en communication écrite et verbale. En plus de développer de nouveaux modèles mathématiques et approches analytiques, les analystes doivent être capables de documenter et de présenter les résultats de leur travail à d'autres dans l'entreprise afin qu'il puisse être utilisé dans les affaires courantes. Les analystes peuvent être tenus de travailler avec le personnel de la technologie pour concevoir des systèmes appropriés pour exécuter les modèles qu'ils créent. Les analystes devraient également s'attendre à communiquer avec la direction de l'entreprise et diverses unités d'affaires pour définir les priorités de recherche et de conception.