Contrats à terme Eurodollar
Les contrats à terme sur eurodollars fonctionnent de la même manière que les contrats avec bons du Trésor, sauf que le taux est basé sur le LIBOR.

• Les prix et prix réels sont déterminés de la même manière que pour les bons du Trésor.
• S'installe en espèces
• Un des contrats les plus actifs sur les marchés
• Au lieu d'intérêts supplémentaires, (par exemple un 100 @ 10% pour un an et la banque devrait 110 dollars), le taux est soustrait de 100, comme c'est le cas avec les T-bills
• Avec les T-bills, l'investisseur recevrait 1 million de dollars par contrat, tandis que sur le marché à terme Eurodollar, l'entreprise paierait 1 million d'euros AD:

Contrats d'obligations du Trésor

Un contrat basé sur la remise d'un emprunt du Trésor américain avec un coupon et d'au moins 15 ans jusqu'à l'échéance.
Il existe plusieurs liens différents qui correspondent à la description ci-dessus.

• Pour donner un type de standardisation, les marchés utilisent un facteur de conversion pour obtenir une obligation hypothétique avec un coupon de 6%.
• Les prix des obligations ne fluctuant pas linéairement, il est possible d'utiliser l'arbitrage pour tirer parti de la déviance d'une obligation par rapport à l'obligation standardisée de 6%. Pour ce faire, les traders recherchent le moins cher pour livrer des obligations (CTD). C'est le produit sous-jacent le moins cher qui peut être livré à l'expiration pour satisfaire aux exigences d'un contrat dérivé. Cela aide à minimiser le glissement entre le facteur de conversation et le prix réel.
• Le lien CTD change constamment car les prix et les rendements changent constamment.
• Un contrat couvre une valeur nominale de 100 000 dollars des États-Unis.
• Le contrat expire en mars, juin, septembre et décembre
• AD:

Contrats sur indices boursiers

Les options sur indice boursier des investisseurs parient essentiellement sur le mouvement global du marché boursier représenté par un panier d'actions. Les options sur le S & P 500 sont parmi les options les plus activement négociées dans le monde.
Cité en termes égaux à l'indice lui-même. Par exemple, si le S & P 500 se négocie à 1050, le contrat d'un mois peut être à 1060.

• Chaque contrat a un multiplicateur. Pour le S & P 500, il est 250. Le prix réel au point ci-dessus serait égal à 1060 x 250 = 265 000 $.
• Les contrats du S & P 500 expirent en mars, juin, septembre et décembre et peuvent avoir des dates d'échéance aussi éloignées que deux ans.
• Le règlement est en espèces.
• Le FTSE 100 et le Nikkei 225 japonais sont d'autres types d'indices sur lesquels sont basés les contrats d'indices boursiers.
• AD:

Contrats de change

Les contrats de change fonctionnent de la même manière que les contrats de change à terme.
Ils sont généralement beaucoup plus petits que les contrats à terme.

• Chaque contrat a une taille et une unité de cotation.
• Prix futur pour euros = 0. 92, ce qui conduit à un prix contractuel de 125 000 (c'est la taille du contrat) (.92) = 115 000
• Appelle la livraison effective par l'écriture comptable de la devise sous-jacente.