La famille de sept fonds communs de placement sans frais Oakmark a été lancée en 1991. Les sept fonds utilisent une approche à long terme axée sur la valeur pour investir afin de minimiser les risques et maximiser le potentiel de profit. LP est le conseiller pour eux. Dans le cadre de la philosophie d'Oakmark, chacun de ses fonds est investi dans un nombre relativement faible d'actions par rapport au fonds commun de placement typique. Chaque fonds détient moins de 75 actions, et deux des fonds d'Oakmark sont concentrés dans des portefeuilles de seulement 20 titres. Les analystes de recherche d'Oakmark investissent dans des sociétés dont les valeurs intrinsèques sous-jacentes sont sensiblement plus élevées que les prix actuels des actions.

Le Fonds d'actions et de revenu Oakmark («OAKBX») est un fonds mixte à grande capitalisation, selon la boîte à lettres de Morningstar, qui vise la préservation du revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans des actions et revenu fixe. OAKBX a ouvert ses portes le 1er novembre 1995. Clyde McGregor est le gestionnaire de portefeuille de longue date qui gère le fonds depuis 1995. Avec une cote d'argent quatre étoiles de Morningstar, le fonds détient 16 $. 4 milliards d'actifs. Depuis sa création, il a connu 17 années de performance positive, avec seulement trois années de performance négative. La pire année pour la performance du fonds a été 2008, l'année où les marchés financiers se sont effondrés. OAKBX a diminué de 16. 18% en 2008. En revanche, la meilleure année de performance du fonds a été 2013, avec une augmentation de valeur de 24,25%.

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L'investissement initial minimal dans OAKBX est de 1 000 $. Le taux de frais est de 0, 75%. Au 31 décembre 2015, le fonds était investi 61. 48% en actions et 15. 65% en titres à revenu fixe. Le chiffre d'affaires annuel moyen était de 25%. Le rendement du dividende sur douze mois était de 1,17%. OAKBX détient 49 actions en accord avec la philosophie de Oakmark de se concentrer sur un petit nombre de stocks avec une excellente valeur. Le ratio P / E moyen des actions détenues par le portefeuille était modeste. 13. 89. Depuis le début de l'année, OAKBX a perdu 0. 74% en valeur au 14 mars 2016. Au cours de la dernière année, le fonds a perdu 5,89%. Toutefois, les chiffres de performance des trois dernières années, cinq ans et dix ans ont été positifs respectivement de 5,7, 6,23 et 6,8%. OAKBX fermé à 28 $. 36 le 14 mars 2016.

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Cinq principales positions

General Motors (NYSE: GM

GMGeneral Motors Co42 14,0. 47% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) était numéro un sur la liste des cinq premiers, avec une pondération de portefeuille de 4. 19%. Depuis le début de l'année jusqu'au 14 mars 2016, GM a diminué de 7,20%. La société s'est négociée à un ratio P / E très bas de 5, 28 et a clôturé à 31 $. 18 sur Mars 14, 2016. Le stock a cédé 4. 90%. Bank of America Corporation (Bourse de New York: BAC

BACBank of America Corp27.75-0. 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) était juste derrière GM, avec une pondération de portefeuille de 4. 10%. Le stock a été acheté pour la première fois en 2012. BAC avait un ratio P / E de 10,62 et un rendement de 1,45%. Au 14 mars 2016, il se négociait à 13 $. 51, 27% en dessous de son sommet de 18 $. 48 au cours des 52 semaines précédentes. Oracle Corporation (NYSE: ORCL

ORCLOracle Corp50 40 + 0. 44% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) détenait la troisième place dans la liste des cinq premiers et portait un 3. 70% du poids du portefeuille dans le portefeuille OAKBX. Depuis le début de l'année, jusqu'au 14 mars 2016, l'action a augmenté de 6,3%. Le titre a cédé 1,54% et s'est négocié à un ratio C / B de 18. 6. Son cours a clôturé à 38 $. 70 le 14 mars 2016. Nestlé SA (OTC: NSERGY) était la quatrième plus grande participation dans le portefeuille d'OAKBX, avec une pondération de 3.38%. Le stock a été acquis en 2003. Il avait un ratio P / E de 15,81 et a donné un beau 3. 10%. En date du 14 mars 2016, les actions se sont échangées à 72 $. 59, environ 10% de son sommet de 79 $. 99 en 2015. Depuis le début de l'année, le stock a baissé de 2. 46%.

La cinquième plus grande participation dans OAKBX est TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL

TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0. 26% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). L'entreprise, basée en Suisse, opère dans trois segments: transport, solutions industrielles et de communication. Il produit et distribue des systèmes de connectivité et de capteurs dans le monde entier. Au 14 mars 2016, TEL avait un ratio C / B de 21,25 et un rendement de 2,21%. Depuis le début de l'année, l'action a perdu 7,5% et s'est négociée à 59 $. 37. TEL détenait une pondération de 2,81% dans le fonds.