Pendant des années, les aficionados du marché et les traders de forex ont utilisé des schémas de prix simples non seulement pour prévoir des opportunités commerciales rentables, mais aussi pour expliquer une simple dynamique de marché. En conséquence, les formations communes telles que les fanions, les drapeaux et les doubles fonds et sommets sont souvent utilisées sur les marchés des devises, ainsi que sur de nombreux autres marchés commerciaux. Un modèle moins parlé, mais tout aussi utile, qui se produit sur les marchés des devises est la formation de la pointe du diamant, communément appelée sommet du diamant. Dans cet article, nous expliquerons comment les traders de forex peuvent rapidement identifier les dessus de diamant afin de capitaliser sur diverses opportunités.

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Le sommet de diamant se trouve principalement au sommet de tendances haussières considérables. Il signale efficacement les manques et les retracements imminents avec une précision et une facilité relatives. En raison de la liquidité accrue du marché des devises, cette formation peut être plus facile à identifier sur le marché des devises que dans sa contrepartie boursière, où des écarts de prix se produisent fréquemment, remplaçant certaines des exigences nécessaires pour reconnaître le sommet du diamant. Cette formation peut également être appliquée à toute période de temps, en particulier les graphiques journaliers et horaires, car les grandes fluctuations souvent observées sur les marchés des changes offriront aux traders de nombreuses opportunités de commerce.

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Identifier et échanger la formation La formation du sommet du diamant est établie en isolant d'abord une formation tête-épaules décentrée et en appliquant des lignes de tendance dépendant des pics et des creux subséquents. Il tire son nom du fait que le motif a une ressemblance frappante avec un diamant à quatre côtés.

Regardons une ventilation étape par étape de la façon d'échanger la formation, en utilisant le dollar australien / U. Dollar paire (AUD / USD) paire de devises (figure 1) comme notre exemple. Tout d'abord, nous identifions une formation décentralisée tête-et-épaules dans une paire de devises. Ensuite, nous dessinons des courbes de résistance, d'abord de l'épaule gauche à la tête (ligne A) puis de la tête à l'épaule droite (ligne B). Cela forme le sommet de la formation; par conséquent, l'action des prix ne doit pas dépasser la résistance de la ligne de tendance supérieure formée par l'épaule droite. L'idée est que l'action des prix se consolide avant le déficit imminent, et toute pénétration au-dessus de la ligne de tendance finirait par rendre le modèle inefficace, car cela signifierait qu'un nouveau sommet a été créé. En conséquence, le trader serait obligé de considérer soit réappliquer la ligne de tendance (ligne B) qui va de la tête à l'épaule droite, soit ne pas tenir compte de la formation de sommet de diamant tout à fait, puisque le modèle a été brisé.

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Pour établir un support de ligne de tendance plus bas, le technicien regardera simplement le creux le plus bas établi dans la formation. Le soutien de Bottomside peut alors être dessiné en reliant la queue inférieure à l'épaule gauche (ligne C) puis en reliant une autre ligne de tendance de soutien de la queue à l'épaule droite (ligne D).Ceci relie la moitié inférieure au sommet et complète le modèle. Remarquez comment l'angle le plus à droite de la formation ressemble aussi au sommet d'un triangle symétrique et suggère une cassure.

Figure 1 - Identification d'une formation supérieure en diamant à l'aide de l'AUD / USD.

Le commerce du diamant n'est pas beaucoup plus difficile que le commerce d'autres formations. Ici, le trader est simplement à la recherche d'une rupture de la ligne de support inférieure, suggérant une dynamique croissante pour un déficit probable. La théorie est assez simple. La résistance supérieure et les niveaux de soutien inférieurs établis par l'épaule droite contiendront l'action des prix au fur et à mesure que la portée de chaque session suivante diminuera, suggérant une cassure à court terme. Une fois qu'une séance se termine au-dessous du niveau de support, ceci indique que la dynamique de vente continuera parce que les vendeurs ont finalement poussé la clôture au-dessous de cette marque significative. Le commerçant voudra alors placer son entrée sous ce niveau peu de temps pour capturer la baisse ultérieure du prix. Cette approche fonctionne particulièrement bien sur les marchés des devises, où l'action des prix a tendance à être plus fluide et les tendances sont établies plus rapidement une fois qu'un certain support ou niveau de résistance important est brisé. La gestion de l'argent serait appliquée à cette position grâce à un stop-loss placé légèrement au-dessus du niveau de support précédemment cassé afin de minimiser les pertes qui pourraient survenir si la rupture est fausse et qu'un retracement temporaire a lieu.

La figure 2 ci-dessous montre une vue agrandie de la figure 1. Nous pouvons voir qu'une bougie de session s'est fermée au-dessous ou "cassé" la ligne de tendance du support (ligne D. i.), Indiquant un mouvement inférieur. Le négociant en diamants en bénéficierait en plaçant un ordre d'entrée sous la ligne de support à 0 7504, tout en plaçant un stop-loss légèrement au-dessus de la même ligne pour minimiser les pertes potentielles si le prix rebondissait. L'arrêt standard sera placé 50 pips plus haut à 0. 7554. Dans notre exemple, l'ordre d'arrêt n'aurait pas été exécuté parce que le prix n'a pas rebondi, tombant plutôt 150 pips plus bas dans une session avant de tomber encore plus loin plus tard.

Figure 2 - Vue rapprochée de la formation du sommet du diamant à l'aide de l'AUD / USD. Remarquez comment la position de l'entrée est juste en dessous de la ligne de support (D. i.).

Enfin, les objectifs de profit sont calculés en prenant la largeur de la formation de la tête de la formation (le prix le plus élevé) au bas de la queue (le prix le plus bas). Rester avec notre exemple en utilisant la paire de devises AUD / USD, la figure 3 montre comment cela serait fait. Dans la figure 3, le taux de change AUD / USD au sommet de la formation est de 0. 8003. Le bas du sommet de diamant est exactement 0. 7250. Cela laisse 753 pips entre les deux prix que nous utilisons pour former le prix maximum où nous pouvons prendre des bénéfices. Pour être sûr, le commerçant fixera deux objectifs dans lesquels prendre des bénéfices. La première cible nécessitera de prendre le plein montant, 753 pips, et en prenant la moitié de ce montant et en le soustrayant de notre prix d'entrée. Ensuite, la première cible sera 0.7128. L'objectif de prix qui maximisera nos bénéfices sera de 0,671, calculé en soustrayant les 753 pips du prix d'entrée.

Figure 3 - L'objectif de prix est calculé sur le même exemple de l'AUD / USD.

L'utilisation d'un oscillateur de prix aide L'une des règles cardinales de la négociation réussie est de toujours recevoir une confirmation, et le motif du haut du diamant n'est pas différent. L'ajout d'un oscillateur de prix tel que la divergence moyenne de convergence et l'indice de force relatif peut augmenter la précision de votre trade, car des outils comme celui-ci peuvent évaluer la dynamique des prix et confirmer la rupture du support ou de la résistance.

VOIR: Apprendre à connaître Oscillateurs

En appliquant l'oscillateur stochastique à notre exemple (Figure 4 ci-dessous), l'investisseur confirme la cassure sous le support par le biais de la baisse de l'oscillateur (point X).

Figure 4 - La croix de l'indicateur de quantité de mouvement stochastique (point X) est utilisée pour confirmer le mouvement vers le bas.

Tout mettre ensemble Non seulement les sommets de diamants baissiers se forment dans les principales paires de devises comme l'Euro / U. S. dollar (EUR / USD), la livre sterling / U. Dollar américain (GBP / USD) et le dollar américain / yen japonais (USD / JPY), mais ils se forment également dans des paires de devises croisées moins connues telles que l'euro / yen japonais (EUR / JPY). Bien que la formation se produise moins dans les paires de devises croisées, les fluctuations ont tendance à durer plus longtemps, créant plus de profits. Regardons un exemple étape-par-étape de ceci utilisant l'EUR / JPY:

1. Identifiez le modèle de tête et d'épaules et confirmez la nature excentrée de la formation en notant que la tête est légèrement vers la gauche, tandis que la queue est mettre à droite.
2. Former la résistance supérieure en reliant l'épaule gauche à la pointe supérieure de la tête (ligne A) et la tête à l'épaule droite (ligne B). Ensuite, dessinez les lignes de tendance pour le soutien en reliant l'épaule gauche (ligne C) à la queue et la queue à l'épaule droite (ligne D).
3. Calculez la largeur de la formation en prenant les prix au sommet de la tête, 141. 59, et le bas de la queue, 132. 94. Cela nous donnera un total de 865 pips de distance avant que nous puissions prendre nos bénéfices complets. Divisez par deux et notre premier point pour prendre des bénéfices sera de 432 pips sous notre entrée.
4. Établissez le point d'entrée. Regardez vers le sommet de l'épaule droite et notez le point où la bougie se referme en dessous de la ligne de soutien. Ici, la fin de la session est 137. 79. L'ordre d'entrée doit ensuite être placé 50 pips ci-dessous à 137. 29, tandis que notre ordre stop-loss sera placé 50 pips ci-dessus à 137. 79.
5. Calculez le premier prendre le prix de profit en soustrayant 432 pips de l'entrée. En conséquence, le premier objectif de bénéfice sera de 133. 45.
6. Enfin, confirmez l'opération en utilisant un oscillateur de prix. Ici, l'oscillateur stochastique signale à l'avance et confirme l'opportunité car il se brise en dessous des niveaux de surachat (point X).

Si la première cible est atteinte, le trader déplace son arrêt jusqu'à la première cible, puis place un arrêt de fuite pour protéger tout profit supplémentaire.

Figure 5 - Exemple différent d'une formation supérieure en diamant utilisant la paire de devises croisées EUR / JPY. Ce graphique montre toutes les lignes de tendance, le prix le plus élevé et le prix le plus bas, et la cible de prix.

The Bottom Line Bien que le sommet de diamant baissier a été négligé en raison de sa rareté, il reste très efficace pour afficher des opportunités potentielles sur le marché des changes. Une action plus souple des prix due à l'énorme liquidité du marché offre aux traders un meilleur contexte dans lequel appliquer cette méthode et isoler de meilleures opportunités. Lorsque cette formation est combinée avec un oscillateur de prix, le commerce devient une prise encore meilleure - l'oscillateur des prix améliore la probabilité globale d'un commerce rentable en évaluant l'élan des prix et en confirmant la faiblesse ainsi que l'élimination des faux échanges.

VOIR: Présentation de l'analyse technique