Les médias financiers divisent la participation au marché en échéances, les négociants en bourse et les day traders se situant à une extrémité du spectre, tandis que les market Timers et les investisseurs résident à l'autre extrémité. Mais toutes les approches ont une chose en commun: elles donnent des résultats plus rentables avec des tableaux de prix adaptés à la période de détention du participant. Cela inclut les investisseurs qui évitent généralement l'analyse technique, qui préfèrent des bilans ou un positionnement concurrentiel pour prendre des décisions d'achat et de vente.

Alors que les traders examinent les graphiques intrajournaliers, quotidiens et hebdomadaires pour prédire les résultats, les investisseurs peuvent consulter des graphiques mensuels pour mesurer les progrès tout en restant indépendants pour éviter d'interférer avec la découverte des prix. En même temps, leur enquête établit des paramètres généraux où a) les positions seront résiliées lorsque l'action des prix à long terme ne supporte plus les résultats favorables ou b) des actions additionnelles seront achetées lorsque l'action des prix à long terme soutient une exposition accrue.

Signaux graphiques mensuels

La cartographie prend en charge tous les niveaux d'activité du marché car le développement des prix a une qualité fractale, les tendances et les fourchettes se déployant indépendamment dans tous les délais. Pour cette raison, un scalpeur peut jouer la même sécurité qu'un investisseur parce que chacun est concentré sur l'action des prix spécifique à son calendrier d'intérêt. Pour l'investisseur qui cherche à occuper des positions pendant de nombreuses années, le graphique mensuel offre une excellente source de données analytiques qui ne nécessite qu'un seul jour par mois pour être examiné.

Les investisseurs peuvent simplement examiner la rentabilité à ce moment-là ou pousser l'examen un peu plus loin et améliorer les résultats grâce aux principes de market timing qui ouvrent, ferment, ajoutent ou réduisent des positions basées sur des signaux techniques qui entrent en jeu. quelques fois au cours de trois à cinq ans. C'est une configuration analytique simple qui utilise plusieurs moyennes mobiles et un oscillateur de force relative pour capturer les changements à long terme dans le comportement d'achat et de vente.

Commencez par ajouter les EMAs de 50 et 200 mois au tableau des prix, en notant que les positions longues fonctionnent mieux lorsque le titre se négocie au-dessus de ces niveaux et qu'il se négocie sur un marché baissier. Ensuite, ajoutez un indicateur stochastique mensuel 5-3-3 qui oscillera entre les niveaux de surachat et de survente, atteignant souvent l'une ou l'autre extrémité à quelques reprises au cours d'une période de cinq ans. Il n'est pas surprenant que ces extrêmes extrêmes indiquent aux investisseurs qu'il est temps d'agir, que ce soit pour protéger leurs portefeuilles ou pour les exposer à un risque accru.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172 50 + 2 61% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) La stochastique mensuelle descend dans la zone de survente pour la première fois en sept ans fin 2008 tandis que le prix tombe en dessous de l'EMA à 50 mois.Il se situe au-dessus de la moyenne mobile en avril 2009, dans le même temps l'indicateur se lève dans un nouveau cycle d'achat. Ce puissant signal d'entrée précède un rassemblement massif jusqu'à un sommet historique.

L'action entre dans une correction significative au second semestre 2012, en vendant à l'EMA à 50 mois en 2013, en même temps que l'indicateur stochastique redescend au niveau de la survente pour la première fois en plus de 3 ans. Une fois de plus, cette puissante combinaison constitue un excellent point de départ pour un signal d'achat historique et une tendance haussière.

Positionnement dans la décennie actuelle

Les graphiques mensuels permettent également aux investisseurs de travailler de manière rentable avec des thèmes généraux qui caractérisent chaque cycle de marché haussier ou baissier. Ceci est particulièrement utile dans le cycle actuel, qui a commencé après que le krach boursier a laissé des actions à des creux de plusieurs années et de plusieurs décennies. L'action sur les prix entre 2007 et 2009 a généré un champ de mines d'obstacles techniques que les actions devaient surmonter au cours des années suivantes, de nombreux titres ayant encore atteint ces niveaux au milieu de cette décennie.

Les investisseurs peuvent examiner ces obstacles avec une grille de Fibonacci s'étendant sur le plus haut sommet juste avant le marché baissier et l'étendant jusqu'au plus bas affiché en 2008 ou 2009. Ensuite, regardez l'action des prix au-dessus des creux. aux niveaux de retracement de clé. Les tendances haussières de ces dernières années ont généralement rencontré une résistance aux retracements 62%, 78% et 100%. Les investissements qui ont atteint ces niveaux sont vulnérables aux inversions qui peuvent réduire ou éliminer les profits à long terme.

Pepsico (PEP PEPPepsiCo Inc110 22 + 0. 15% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) met en évidence l'interaction entre le développement des prix et les harmoniques de Fibonacci après le crash de 2008. Il se vend de 79,79 à 45,37 et finit en mars 2009. L'onde de reprise qui s'ensuit finit en mars 2010 par le retracement de 62% des ventes, où il recule latéralement pendant 14 mois, avant de se rallier au 78. Retracement de 6% . Stochastique mensuelle prend ces points de retournement, dopage dans le niveau de surachat.

Le stock s'inverse à ce niveau harmonique en juin 2011 et chute à un plus bas de 52 semaines, avant de rebondir fortement et de revenir en août 2012. Il grimpe latéralement pendant encore 6 mois avant de sortir et de se redresser juste au dessus du retracement 100%, où il se retire une fois de plus. Il se trouve à ce niveau pendant encore 14 mois, terminant finalement l'évasion et atteignant un sommet historique.

The Bottom Line

Les investisseurs peuvent augmenter leurs bénéfices grâce à des graphiques mensuels qui révèlent de nouvelles opportunités et évaluent la progression des positions ouvertes. Ils fonctionnent également comme des outils de gestion des risques, permettant des réponses en temps opportun aux changements significatifs dans les conditions du marché.