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Le prix d'un fonds commun de placement, ou sa valeur liquidative, est déterminé une fois par jour après la clôture des marchés à 4 p. m. Heure de l'Est aux États-Unis. Bien qu'il n'y ait pas de date limite précise pour la présentation de la valeur liquidative aux organismes de réglementation et aux médias, les fonds communs de placement déterminent généralement leur valeur liquidative entre 4 p. m. et 6 p. m. Heure de l'Est.
Fonds communs de placement
Un fonds commun de placement représente un fonds de fonds investi dans divers titres négociés en bourse. Les fonds communs de placement sont généralement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en tant que sociétés d'investissement à capital variable et doivent déclarer leur valeur liquidative chaque jour de bourse. Les fonds communs de placement à capital variable peuvent émettre n'importe quel nombre d'actions qui peuvent être achetées par un nombre quelconque d'investisseurs. Les fonds à capital fixe, dont les actions ne sont pas rachetables et sont émises à un montant fixe, sont exemptés de l'obligation de déclarer leur valeur liquidative quotidiennement. Pour les fonds à capital variable, les VL fluctuent en fonction de la valeur du portefeuille et du nombre d'actions en circulation. Pour les fonds à capital fixe, la valeur liquidative fluctue uniquement en fonction des fluctuations de la valeur du portefeuille.
Calcul de la valeur liquidative
Un OPC calcule sa valeur liquidative en déterminant le cours de clôture ou le dernier cours de tous les titres de son portefeuille et leur valeur; il déduit ensuite tous les frais ou dépenses. Après cela, un fonds commun de placement divise la valeur de son portefeuille par le total de ses actions en circulation. La plupart des fonds communs de placement se sont auto-imposés des délais de déclaration de NAV, qui sont étroitement liés aux heures limites pour les publications NAV dans les journaux et autres magazines. C'est typiquement autour de 6 p. m. Heure de l'Est. La valeur liquidative déclarée représente le prix qu'un acheteur paie ou qu'un vendeur recevra pour les actions d'un fonds le jour de bourse suivant, déduction faite des commissions et des frais de courtage.
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