a:

Les jours pour couvrir une position courte révèlent l'intensité et la durée d'une compression courte potentielle. Un resserrement court se produit quand un catalyseur positif dans un stock ou un produit de base court à couvrir, entraînant des prix encore plus élevés. Les jours à couvrir sont une mesure de la moyenne des jours pour couvrir tous les stocks en souffrance en cours sur la base du volume quotidien moyen.

Les jours à couvrir et le ratio vendeur sont des paramètres obligatoires que les vendeurs à découvert doivent examiner avant de prendre position. Le ratio court mesure le nombre d'actions qui sont courtes par rapport au nombre d'actions en circulation. Souvent, les actions avec des fondamentaux pauvres sont fortement court-circuitées, les transformant en un commerce bondé. À un certain point, tous les shorts deviennent des acheteurs pour quitter la position.

Une bonne nouvelle ou même des conditions boursières haussières peuvent entraîner une baisse des liquidités qui mène à un grand rallye. Dans les actions fortement en rupture de stock, le potentiel d'achat est plus important car les shorts sont contraints de couvrir leurs positions, ce qui crée une demande encore plus forte pour le stock. L'ascension du titre fait que les vendeurs à découvert perdent de l'argent, ce qui peut forcer les autres à couvrir leur position en raison de la gestion des risques plutôt qu'un changement d'opinion sur le mérite de l'action.

Par conséquent, les vendeurs à découvert dans une action doivent tenir compte de ces chiffres, même si cela n'a rien à voir avec l'activité sous-jacente d'une action. Les courtes pressions peuvent être vicieuses - l'image miroir d'un krach boursier pour les taureaux. Les jours à couvrir permettent aux traders de juger de la durée potentielle d'un short squeeze pour mieux saisir les temps et profiter de ces hausses rapides des prix, plutôt que d'en être victimes.