La divergence se produit lorsque le cours d'un titre évolue en regard d'indicateurs pertinents, créant ainsi une situation disparate sur laquelle les traders aiment capitaliser. La première étape que les traders prennent pour identifier la divergence consiste à représenter graphiquement la sécurité sur une ligne de temps pertinente. Par exemple, un day trader est susceptible de regarder un graphique à très court terme, tandis qu'un investisseur de valeur peut regarder une période plus longue, comme un graphique de six mois. Ensuite, le commerçant doit appliquer des oscillateurs, tels que l'indice de flux monétaire (MFI) ou l'indice de force relative (RSI). Lorsque les prix atteignent de nouveaux extrêmes, même si ces indicateurs ne peuvent atteindre les mêmes extrêmes, une divergence est indiquée.
Une divergence baissière est détectée par les traders lorsque la flambée des prix franchit les niveaux de support supérieurs mais que les indicateurs affichent des plus bas. Lorsqu'il est vu sur un graphique, le trader voit une tendance à la hausse des pics de prix et une tendance à la baisse des pics de l'oscillateur. Bien qu'il puisse prendre quelques jours pour que le marché réalise le trading trop zélé, le trader qui repère la divergence et en profite est récompensé. Si la divergence est identifiée correctement, un trader peut vendre une position longue, sachant que le prix est proche d'un sommet ou entrer dans d'autres stratégies baissières.
L'IMF est couramment utilisée pour identifier les opportunités de divergence, car elle indique de quel côté, acheter ou vendre, l'argent circule. Dans une tendance haussière, alors que les records sont établis et que l'IMF baisse, cela indique une pression de vente plus forte et une divergence actuelle.
Le RSI quantifie l'élan et indique la force derrière le mouvement actuel. Un trader chercherait la divergence quand le RSI plonge mais la sécurité continue sa tendance actuelle, car le RSI indique que la tendance actuelle a peu d'élan pour continuer.
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Découvrez les relations entre les titres adossés à des actifs (ABS), les titres de créance garantis (CDO) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS).
Un contrat de rachat d'actions a été annoncé pour un titre que je possède, mais pourquoi mon titre ne se négocie-t-il pas à un prix par action égal au prix de rachat?
L'annonce d'une acquisition ou d'une fusion ne signifie pas nécessairement que l'opération sera résolue comme indiqué initialement. La spéculation sur le résultat final de la fusion aura une incidence sur l'état du prix actuel de l'action. Par exemple, si la spéculation et l'analyse effrénées par le marché suggèrent qu'une autre société peut faire une offre contre l'acquéreur initial pour la cible, le marché peut augmenter le prix actuel de l'action pour dépasser le prix d'achat initial en prévi
Quelles sont les stratégies de trading communes pour identifier les divergences d'indicateurs sur un titre?
Apprend quelques-unes des principales stratégies que les traders peuvent utiliser après avoir repéré une divergence entre les indicateurs techniques sur un graphique de prix.