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Pour générer des états financiers en utilisant des codes horaires de regroupement pour les balances de vérification, la tenue de livres et la comptabilité en partie double exigent une connaissance des logiciels comptables et des compétences de base en comptabilité. Investopedia. com suggère que les préparateurs financiers d'abord mis en place un système de dossier de fichiers facile à utiliser pour garder une trace des balances d'essai. Les soldes d'essai enregistrent chaque crédit et débit dans un dossier financier et doivent être méticuleusement conservés.

Le plus simple est de créer une feuille de calcul à trois colonnes, avec le titre en haut, y compris la période comptable en question. La première colonne doit indiquer les noms des livres comptables suivis d'une colonne de débit et de crédit pour chaque sous-section. La somme de chaque colonne doit être calculée en bas. Un programme de comptabilité, tel que Quicken, est un logiciel qui le fait automatiquement, ce qui élimine beaucoup de conjectures dans la tenue de livres et crée des codes et des sous-codes de programmation de regroupement.

Il est essentiel de conserver des notes de comptabilité mises à jour et de télécharger ces informations régulièrement. Selon Investopedia. com, la tenue de livres n'est pas susceptible d'être la partie la plus intéressante de son travail, mais il est important de réserver du temps pour faire les livres. Assurez-vous que les informations fournies sont correctes. Sinon, les résultats sont faux, et cela est vrai, peu importe la qualité de la configuration comptable. Rester organisé aide énormément à créer des enregistrements conviviaux. Il est donc important de prendre le temps de tout planifier et de décider de la meilleure façon d'organiser les données pour mieux vous servir, vous et vos clients. À long terme, ce travail de préparation rapporte des dividendes.