Le Dodge & Cox Stock Fund («DODGX») est l'un des fonds d'actions les plus anciens et les plus performants du dernier demi-siècle. Dodge & Cox utilise l'indice S & P 500 comme point de référence pour évaluer la performance du fonds, bien que le fonds, qui compte environ 70 positions de portefeuille, soit évidemment nettement plus concentré que l'indice S & P plus large.

Les sélections de portefeuilles sont effectuées au moyen de tables rondes parmi un groupe de neuf gestionnaires de portefeuille qui travaillent pour Dodge & Cox en moyenne depuis plus de 20 ans. Le double objectif d'investissement du fonds est de fournir une croissance du capital à long terme et un revenu courant en sélectionnant des actions que les gérants pensent être temporairement sous-évaluées avec un potentiel de croissance à long terme supérieur. Les secteurs de la finance et de la technologie fournissent la majeure partie des avoirs du portefeuille, à respectivement 26,99% et 25,7%. Le ratio des frais du fonds de 0,52% est inférieur à la moitié de la moyenne de la catégorie de grande valeur de 1,1%. Le fonds offre un rendement en dividendes de 1. 56%. Son rendement annualisé moyen sur cinq ans est de 11,13%, surperformant notamment la moyenne de la catégorie de 9,9%. Morningstar classe le fonds au-dessus de la moyenne en termes de risque et de rendement.

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 18 à 30% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est l'une des quatre grandes banques centrales ayant leur siège social aux États-Unis. Fondée en 1852 et détentrice de la toute première charte bancaire émise aux États-Unis, la firme financière de San Francisco offre à sa vaste clientèle internationale une gamme complète de services bancaires personnels et commerciaux ainsi que des services de banque d'investissement et de banque privée. Wells Fargo opère dans le monde entier, avec des milliers de sites répartis dans environ trois douzaines de pays. Wells Fargo représente 4,16% de l'actif total du fonds Dodge & Cox.

Microsoft (MSFT)

Géant technologique Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), fondée en 1975, compte pour 3,98% du portefeuille de Dodge & Cox Stock Fund. Les nombreux produits et services de la société comprennent le système d'exploitation Windows, Microsoft Office et d'autres applications logicielles, les services de cloud computing, la publicité en ligne, les serveurs informatiques, les téléphones portables, les tablettes et autres appareils. Microsoft vend ses produits et services directement et par l'intermédiaire d'un vaste réseau de revendeurs, de distributeurs et de fabricants d'équipement d'origine (OEM).

Capital One (COF)

Capital One Financial Corporation (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp.92 30 + 0. 76% Créé avec Highstock 4.2. 6 ) représente 3. 92% du portefeuille du fonds d'actions Dodge & Cox. Capital One est une société de services financiers qui s'est développée rapidement, principalement grâce à une série d'acquisitions stratégiques, depuis sa fondation en 1993 en tant que société de cartes de crédit. Elle est maintenant la société de portefeuille de Capital One Bank et offre une vaste gamme de services et de produits financiers, y compris des services de cartes de crédit, des services bancaires aux particuliers et des services bancaires aux entreprises. Capital One fait des affaires en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Time Warner Cable (TWC)

Fondée en 1968 à New York, Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC), qui représente 3,87% du portefeuille global, est un service de communication bien établi société opérant aux États-Unis Time Warner Cable fournit des services vidéo de divertissement à domicile, des services de transmission de données à haute vitesse et des services téléphoniques. Il offre également des services de sécurité et de mise en réseau, un hébergement cloud et des applications gérées. Time Warner exerce ses activités dans trois principaux secteurs d'activité: les services résidentiels, les services aux entreprises et autres opérations, un segment qui vend de la publicité vidéo et en ligne, des sports locaux et régionaux et des réseaux de nouvelles et de modes de vie.

Charles Schwab (SCHW)

La Société Charles Schwab (NYSE: SCHW SCHWCharles Schwab Corp44.65-0 38% créée avec Highstock 4. 2. 6 ) complète la les cinq principaux titres, représentant 3. 71% du portefeuille total. Schwab est une société de portefeuille d'épargne et de prêt spécialisée dans le courtage en valeurs mobilières, la banque et d'autres services financiers, y compris la fourniture de produits de placement de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (FNB). Elle opère à travers deux principaux secteurs d'activité: les services aux investisseurs et les services de conseil. Schwab est présente à l'international et sert des clients aux États-Unis, aux États-Unis et à Hong Kong.