Il existe de nombreuses stratégies commerciales intéressantes, et l'achat de livres ou de cours permet de gagner du temps, mais le commerce peut également être une carrière «à faire soi-même». Beaucoup de commerçants dépensent des centaines voire des milliers de dollars à la recherche d'une bonne stratégie commerciale. Construire des stratégies peut être amusant, facile et étonnamment rapide. (Pour en savoir plus sur les logiciels de trading disponibles, consultez Logiciel Forex Automation pour le trading mains libres .)

Pour créer une stratégie, vous aurez besoin d'accéder à des graphiques qui reflètent le délai à échanger, un esprit curieux et objectif et un bloc de papier pour noter vos idées. Ces idées peuvent ensuite être formalisées dans une stratégie et «visuellement backtested» sur d'autres cartes. Dans cet article, nous passons en revue ce processus du début à la fin, y compris les questions à poser en cours de route. Ensuite, vous serez prêt à commencer à créer vos propres stratégies sur n'importe quel marché et à n'importe quel moment.

Heure et lieu?
Avant de pouvoir créer une stratégie, vous devez affiner les options du graphique. Êtes-vous un day trader, swing trader ou investisseur? Allons-nous négocier sur une période d'une minute ou une période mensuelle? Assurez-vous de choisir un délai qui correspond à vos besoins. (Pour plus d'informations sur le choix d'un délai d'investissement approprié, veuillez vous reporter à Les trames horaires multiples peuvent multiplier les retours .)

Ensuite, vous voudrez vous concentrer sur quel marché vous allez négocier: actions, options, contrats à terme, devises ou matières premières? Une fois que vous avez choisi un calendrier et un marché, décidez du type de négociation que vous aimeriez faire. À titre d'exemple, supposons que vous choisissiez de rechercher des actions sur une période d'une minute à des fins de négociation à la journée et que vous souhaitiez vous concentrer sur les actions qui évoluent dans une fourchette. Vous pouvez exécuter un filtre d'actions pour les actions qui se négocient actuellement dans une fourchette et répondre à d'autres exigences telles qu'un volume minimum et des critères de tarification.

Évidemment, les actions évoluent au fil du temps, alors lancez de nouveaux écrans lorsque vous en aurez besoin pour trouver des actions qui correspondent à vos critères de négociation lorsque les actions ne se négocient plus selon votre stratégie.

Créer et tester des stratégies
Créer une stratégie qui fonctionne rend plus facile le respect de votre plan de trading car la stratégie était votre propre travail (par opposition à celui de quelqu'un d'autre).

Par exemple, supposons qu'un day trader décide de regarder les actions sur une période de cinq minutes. Elle a un stock sélectionné à partir de la liste des stocks produite par l'écran de stock qu'elle a couru pour un certain nombre de critères. Sur ce graphique de cinq minutes, elle cherchera des occasions de faire de l'argent.

Regardez les hausses et baisses de prix et voyez si vous pouvez trouver quelque chose qui a précipité ces mouvements. Les indicateurs tels que l'heure de la journée, les modèles de chandeliers, les modèles de graphiques, les mini-cycles, le volume et d'autres modèles doivent tous être examinés.Une fois qu'une stratégie potentielle a été trouvée, revenez en arrière et voyez si la même chose s'est produite pour d'autres mouvements sur la carte. Est-ce qu'un bénéfice aurait pu être réalisé au cours du dernier jour, semaine ou mois en utilisant cette méthode? Si vous négociez sur une période de cinq minutes, continuez à ne regarder que les périodes de cinq minutes, mais revenez dans le temps et à d'autres actions qui ont des critères similaires pour voir si cela aurait fonctionné aussi bien. (D'autres techniques de cartographie utiles sont décrites dans Momentum indique la force du cours .)

Après avoir déterminé un ensemble de règles qui vous auraient permis d'entrer sur le marché pour réaliser un profit, regardez ces mêmes exemples et voyez ce que votre risque aurait été. Déterminez ce que vos arrêts devront être sur les transactions futures afin de capturer le profit sans être arrêté.

Analyser le mouvement des prix après l'entrée et voir où vous devriez placer un arrêt sur vos cartes. Lorsque vous analysez les mouvements, recherchez des points de sortie rentables. Où était le point de sortie idéal et quel indicateur ou méthode peut-on utiliser pour capturer la plus grande partie de ce mouvement? Lorsque vous regardez les sorties, utilisez des indicateurs, des modèles de chandeliers, des schémas de graphiques, des retracements en pourcentage, des arrêts de fuite, des niveaux de Fibonacci ou d'autres tactiques pour aider à tirer profit des opportunités que nous voyons. (Certains indicateurs d'intérêt peuvent être trouvés dans Psychologie du commerce et indicateurs techniques .)

Selon la fréquence à laquelle vous souhaitez rechercher des stratégies, vous pouvez rechercher des tactiques qui fonctionnent sur de très courtes périodes de temps. Souvent, des anomalies à court terme se produisent qui permettent au trader d'extraire des profits réguliers. Ces stratégies peuvent ne pas durer plus de plusieurs jours, mais ces stratégies peuvent également être réutilisées à l'avenir. (Pour comprendre les anomalies du marché, reportez-vous à Comprendre les anomalies du marché .)

Gardez une trace de toutes les stratégies que vous utilisez dans un journal et intégrez-les dans un plan de trading. Lorsque les conditions deviennent défavorables pour une certaine stratégie, vous pouvez l'éviter. Lorsque les conditions favorisent une stratégie, vous pouvez en tirer profit sur le marché.

Autres éléments à prendre en compte
L'utilisation de données historiques et la recherche d'une stratégie efficace ne garantissent aucun bénéfice sur aucun marché. C'est pour cette raison que de nombreux commerçants ne revérifient pas leurs stratégies - ce qui signifie appliquer la stratégie sur les données historiques. Au lieu de cela, ils ont tendance à faire des échanges spontanés. C'est un manque de diligence raisonnable. Il est important de connaître le taux de réussite d'une stratégie, car si une stratégie n'a jamais fonctionné, il est peu probable qu'elle commence à fonctionner. C'est pourquoi le back-testing visuel - analyse des graphiques et application de nouvelles méthodes aux données que vous avez sur votre calendrier sélectionné - est crucial.

De nombreuses stratégies ne durent pas éternellement. Ils tombent dans et hors de la rentabilité et c'est pourquoi on devrait profiter pleinement de ceux qui fonctionnent encore. Si quelque chose a fonctionné au cours des derniers mois ou au cours des dernières décennies, cela fonctionnera probablement demain. Mais si nous ne nous tournions jamais vers le passé pour tester cette stratégie, nous pourrions ne même pas réaliser qu'elle était là, ou nous pourrions manquer de confiance pour l'appliquer sur les marchés demain pour gagner de l'argent.Sachant que quelque chose a fonctionné dans le passé donnera également un coup de pouce psychologique à votre commerce.

Le commerce doit être fait avec confiance (pas d'arrogance), et être capable de tirer sur la gâchette quand il y a une mise en place pour gagner de l'argent exigera la confiance obtenue en regardant le passé et en sachant que plus souvent que non, cette stratégie a fonctionné.

Gardez à l'esprit que nous n'avons pas besoin de chercher des stratégies qui fonctionnent à 100% du temps. En fait, si nous faisons cela, nous ne trouverons probablement aucune stratégie. Recherchez simplement les stratégies qui génèrent un bénéfice à la fin de la journée, de la semaine et / ou de l'année, selon votre calendrier.

The Bottom Line
Les stratégies tombent en disgrâce sur différentes périodes; Des changements devront parfois être apportés pour s'adapter au marché actuel et à notre situation personnelle. Créez votre propre stratégie ou utilisez celle de quelqu'un d'autre et testez-la selon un calendrier qui vous convient. En utilisant ce que le passé nous a montré, nous pouvons nous donner quelques bons points de départ pour gagner plus d'argent et éviter des pertes à mesure que nous devenons des commerçants plus expérimentés. Suivez toutes les stratégies que vous utilisez afin de pouvoir réutiliser ces stratégies lorsque les conditions le permettent.