Le trading est un jeu d'élimination - la plupart des joueurs finiront par s'évader et seront forcés de trouver une autre vocation. La minorité qui réussit partage des caractéristiques communes. Les traders moins qualifiés peuvent améliorer leur performance en comprenant les règles, les techniques et les mentalités que les traders qui réussissent utilisent pour construire leur fortune. (Voir aussi «L'importance du commerce de la psychologie et de la discipline».)

Le cheminement d'un commerçant amateur à un professionnel nécessite de nombreuses années d'expérience et d'expérimentation avec une grande variété de stratégies. Cette phase d'apprentissage comporte inévitablement de longues périodes d'essais et d'erreurs dans lesquelles le compagnon trader se demande si l'activité vaut ou non les coûts financiers et émotionnels élevés. Beaucoup de gens ne dépassent jamais ce point parce qu'ils réalisent que le commerce pour gagner sa vie exige un niveau d'engagement qu'ils ne sont pas prêts à prendre.

Trouver un mentor

Un bon mentor peut réduire considérablement cette courbe d'apprentissage. Certains des meilleurs mentors et les plus naturels se produisent au travail. Si vous êtes prêt à faire le saut et à faire du commerce professionnellement, trouvez un emploi dans un magasin exclusif. Là, vous apprendrez des stratégies spécifiques qui testent vos compétences naturelles et déterminent votre pertinence pour cette entreprise.

Les commerçants à domicile doivent trouver leurs mentors sur Internet. Choisissez judicieusement car de nombreux gourous en ligne sont plus intéressés par les abonnements à la newsletter que d'aider les autres à réussir dans la spéculation. En même temps, il n'est pas juste de demander de l'aide à ces gens sans les payer parce qu'ils savent que peu de commerçants prennent l'entreprise aussi au sérieux qu'ils le font et ne veulent pas perdre leur temps

Comprendre l'argent

Les traders professionnels ont appris, grâce à des années d'expérience, que le contrôle des risques fonctionne de manière plus fiable dans la construction de profits à long terme que dans la recherche de gains. Cela entre en conflit avec l'état d'esprit des commerçants amateurs qui sont toujours axés sur les profits. Souvent, les commerçants amateurs ne comprennent pas combien d'argent peut être perdu sur des positions mauvaises ou mal gérées. La cupidité joue un grand rôle dans cet état d'esprit, car la chasse aux profits aveugle beaucoup de gens aux exigences réelles pour faire du profit et le garder.

Cultiver le bon état d'esprit: Abondance contre la pénurie

Les joueurs de haut niveau comprennent qu'une relation saine et positive avec l'argent est nécessaire pour gagner plus d'argent. Malheureusement, la plupart des amateurs entrent dans le jeu se sentant submergés par la dette, les pressions familiales et même la colère que d'autres apprécient les bonnes choses de la vie pendant qu'ils luttent. Cela favorise une mentalité de pénurie qui sape leurs perspectives de succès à long terme. Certains commerçants amateurs sont encore plus gênés en voyant la richesse comme une source de mal, en raison des extrêmes de notre avoir et n'ont pas la société.

Ce conflit profond souligne la nécessité de gérer le côté psychologique du jeu commercial tout en construisant une identité de marché à long terme. Commencez par faire tout ce qu'il faut pour faire le saut vers une attitude plus professionnelle au sujet de la richesse et de la prospérité. La visualisation offre une excellente méthode pour supprimer les obstacles à l'accumulation de la richesse. D'autres commerçants trouvent que tenir un journal fonctionne mieux. Quelle que soit la méthode, concentrez-vous sur l'atteinte d'un état naturel interne d'abondance.

Plans et stratégies

Les traders à la maison recherchent des stratégies haussières ou baissières qui profitent de l'environnement de marché qui domine actuellement les manchettes financières. Les professionnels, cependant, savent que la survie à long terme dépend d'une approche soigneusement conçue qui répond à toutes les conditions du marché. En fait, les commerçants qui réussissent sont souvent prêts à renoncer à des profits à court terme tout en travaillant à travers les détails de ces stratégies. Ils permettent aux autres joueurs de chasser leurs queues avec le dernier stock ou secteur chaud. Ils savent que leur patience sera payante quand les conditions changent finalement, ce qu'ils font toujours, et les systèmes de négociation apparemment pare-balles explosent face à leurs adhérents. (Voir «Comment la psychologie du marché détermine les indicateurs techniques».)

Élaborer un plan de négociation

Parallèlement, le professionnel élabore un plan de négociation détaillé qui organise ses compétences en diverses disciplines, sachant que ces éléments peuvent entrer en jeu à tout moment ( voir 4 éléments clés pour créer un plan de trading réussi). Ceux-ci commencent avec les bases de l'analyse fondamentale et technique et passent ensuite à des applications classiques qui incluent, mais ne sont pas limitées à:

• Momentum trading ( voir L'importance de la gestion du risque dans l'élan Marchés)

• vente à découvert ( voir Règles et stratégies pour une vente à découvert rentable)

• échecs de modèle ( voir Comment faire du commerce et profiter des échecs de modèle)

• stratégies d'entrée et de sortie ( voir stratégies de négociation de sortie simples et efficaces)

• scalping ( voir principaux indicateurs techniques pour une stratégie de négociation scalping)

• mise à l'échelle ( voir Contrôle efficace des risques grâce à des stratégies de négociation à l'échelle)

• lecture de bande ( voir Quelle est l'importance de la lecture sur les marchés modernes?)

voir Retombées des tendances hebdomadaires de la foule et du commerce) • moyennes mobiles (

voir Stratégies et applications derrière l'EMA à 50 jours) • force relative et faiblesse ess (

voir Analyser la force relative de votre stratégie de trading) Enfin, le professionnel crée un avantage commercial grâce à une approche systémique qui mesure les résultats hebdomadairement et mensuellement (

voir L'importance vitale de la définition de votre avantage commercial). Ils tiennent des journaux détaillés d'observations du marché en temps réel qui forcent un réajustement constant des stratégies pour améliorer et optimiser les résultats. En attendant, ils développent le risque lentement, apprenant comment de nouvelles stratégies fonctionnent avec des capitaux limités avant de prendre de grandes positions.Une fois satisfaits des résultats, ils utilisent la marge dans des conditions techniques étroitement définies pour générer des profits. En revanche, les amateurs prennent aveuglément des risques marginaux qui menacent de faire exploser leurs comptes. Règles d'engagement

Aucun poste n'est important pour le professionnel. Au lieu de cela, ils pensent en termes de paniers qui incluent des positions multiples qui fonctionnent en synchronicité ou par la diversification. Un ensemble de stratégies peut présenter des bénéfices plus importants, permettant une exposition plus élevée, tandis que d'autres échouent et sont résiliés pour des pertes relativement faibles. Au fur et à mesure que la gestion du commerce se développe, les traders professionnels se tournent vers l'ensemble du panier pour leur analyse des profits et pertes, plutôt que pour la performance d'une seule position ou stratégie.

Les traders qui réussissent font de petits changements dans leurs stratégies générales, l'expérience guidant leur prise de risque. En règle générale, ils ne s'attachent pas à un seul grand gain ou à une seule perte tant que le solde du panier est conforme aux attentes élevées. Ils contrôlent leurs émotions quand les choses se gâtent, comme ils le font de temps en temps. Les traders qui réussissent permettent aux numéros de guider la gestion du commerce, plutôt que de rejouer les erreurs au milieu de la nuit et laisser la peur dicter leurs actions à la cloche.

Quitter rapidement

Les professionnels prennent des sorties de manière plus agressive que les amateurs quand il est temps de sortir, que ce soit pour un profit ou une perte. Ils comprennent que les conditions du marché peuvent changer violemment dans un court laps de temps, compte tenu des bons catalyseurs, et que des stratégies de sortie bien planifiées peuvent faire la différence entre le succès à long terme et l'échec. Ils comprennent également que les métiers rentables sont comme des trains qui roulent sur les rails. Mlle un, pour une raison quelconque, et un autre est déjà aligné et dirigé dans votre direction.

The Bottom Line

Les traders professionnels développent une relation saine avec l'argent et le capital avant de prendre des risques, pour s'assurer que les problèmes de rareté n'interfèrent pas avec leur prise de décision. Ils passent plus de temps que leurs pairs à élaborer des stratégies et des ensembles de compétences, car ils savent que leur position doit tenir compte de tous les types de conditions du marché, et pas seulement de celles qui sont en jeu au cours d'une journée, d'un mois ou d'une année.