U. Les places boursières de S. énumèrent plus de 8 000 issues, mais le trader typique ou le directeur de fonds accède juste une fraction de cette prime parce qu'ils n'ont pas réussi à établir des listes de surveillance efficaces. Cela arrive parce que l'identification des stocks qui soutiennent pleinement les stratégies de travail nécessite un certain nombre d'ensembles de compétences manquant chez la plupart des participants. Malgré la courbe d'apprentissage, l'effort en vaut la peine, car il marque un avantage commercial qui dure toute une vie (pour plus d'informations, voir Importance vitale de la définition de votre avantage commercial).

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Une liste de surveillance bien organisée exige une bonne compréhension de notre environnement de marché moderne, de l'impact des différents niveaux de capitalisation sur le développement des prix et de la réaction des différents secteurs aux catalyseurs dans le temps. La saisonnalité, le sentiment et les cycles économiques entrent en jeu lorsque vous choisissez les candidats que vous voulez suivre sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. C'est un processus compliqué qui nécessite une maintenance quotidienne, mais les récompenses à long et à court terme en valent bien la peine.

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Lignes directrices générales

Les exigences de la liste de surveillance correspondent au temps dont dispose le participant pour négocier et suivre les marchés financiers. Un intervenant à temps partiel qui joue quelques positions chaque semaine peut garder les choses simples, en sélectionnant une liste de 50 à 100 numéros à suivre quotidiennement. Commis à la maison commerçants et tous les niveaux de professionnels du marché doivent consacrer plus de temps à la tâche, la construction d'une base de données primaire qui contient entre 300 et 500 actions et une liste secondaire qui correspond sur leurs écrans de négociation.

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En règle générale, chaque écran de négociation peut contenir de 25 à 75 numéros en fonction de l'espace occupé par les graphiques, les scanners, les téléscripteurs et les fenêtres de profondeur du marché. C'est une bonne idée de consacrer au moins un écran aux tickers, chaque entrée affichant seulement deux ou trois champs, y compris le dernier prix, le changement net et le pourcentage de changement. Ajouter un seul graphique à cette page si vous êtes orienté visuellement, reliant les tickers pour permettre un examen rapide des tendances de prix au cours de la journée de négociation.

Construire une base de données

Les stocks qui retiennent quotidiennement l'attention sur vos écrans de trading peuvent provenir de plusieurs sources, mais une base de données soigneusement entretenue fournira la majorité de ces problèmes tout en permettant un réapprovisionnement continu. action terne ou un changement dans le ton du marché. Les bases de données doivent être gérées de manière proactive, avec des règles spécifiques qui s'ajoutent et soustraient de la liste ainsi que de la gestion de la taille pour s'assurer que votre base de données est aussi grande que votre capacité à la gérer.

Commencez la base de données en ajoutant une poignée de leaders du marché, ou des traînards si vous vous concentrez sur le côté court, de chaque secteur majeur et le niveau de capitalisation jusqu'à 250 millions de dollars.Ces listes sectorielles sont largement disponibles sur Internet et dans la plupart des logiciels de cartographie. Évitez les problèmes qui font l'objet de transactions minimes au cours de cette étape, car la plupart comportent des spreads bid-ask larges qui ne sont pas propices à un style de trading actif. Ensuite, créez une liste de vos actions favorites, qui comprennent probablement des problèmes très répandus auprès de la communauté commerciale, comme Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172 50 + 2. 61% Créé avec Highstock 4. 2 6 ), Amazon. com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 111. 60 + 1, 59% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Ajoutez cette liste à la base de données en tant que groupe permanent que vous regarderez à travers tous les types de tendances haussières et baissières.

N'abandonnez pas les secteurs que vous ne traitez pas à ce moment-là, car vous voulez être opérationnel si un comportement rotatif frappe le marché et qu'ils deviennent soudainement les chéris de Wall Street. Prenez donc le temps de parcourir tous les groupes, y compris les FPI, les services publics et les instruments à haut rendement que les traders ont tendance à éviter en examinant les opportunités. Les actions étrangères négociées comme ADR (American Depository Receipts) peuvent également être ajoutées tant que vous vous en tenez à des questions très liquides et des graphiques qui ne sont pas criblés de trous en raison des lacunes nocturnes.

Recherche de gagnants

Il est maintenant temps d'analyser le marché, à la recherche de titres répondant à des critères précis correspondant à votre style de négociation. Une fois ces problèmes ajoutés à la base de données, vous disposez d'une liste de travail qui peut être analysée tous les soirs pour des motifs et des configurations spécifiques, ainsi que pour éliminer les problèmes que vous ne souhaitez plus suivre. De nombreux packages graphiques peuvent exécuter cette fonction, mais un programme autonome a du sens si vous souhaitez écrire un code détaillé qui se concentre sur une sortie étroitement définie. Ce programme de base devrait également avoir la fonctionnalité de scanner de nouveaux problèmes, ainsi que de ré-analyser une liste existante.

Les TC2000, Wealth Lab et Trade Ideas de Worden offrent des choix de base de données robustes pour les clients payants, mais des alternatives plus gratuites et moins chères sont également disponibles, avec Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch et Yahoo! Finance offrant une liste de surveillance limitée et des fonctionnalités de numérisation. De nombreuses plates-formes de courtiers, y compris le Trader's Workstation d'Interactive Brokers, fournissent également des fonctions de numérisation étonnamment détaillées.

Évitez d'être trop précis dans les critères de numérisation initiaux, car votre examen visuel après l'ajout des candidats sera plus utile pour trouver des opportunités spécifiques. L'objectif est d'identifier les candidats que vous pouvez suivre sur une base quotidienne ou hebdomadaire, en observant vos modèles et configurations favoris. Utilisez l'analyse nocturne après la création de la base de données pour vous concentrer sur des critères plus étroitement définis, tels que des stocks assis à des niveaux de résistance clés qui pourraient éclater dans les sessions suivantes.

Combinez des critères techniques et fondamentaux simples pour ajouter des actions susceptibles d'attirer l'attention dans les semaines à venir. Par exemple, une analyse qui inclut "le prix par rapport à l'EMA à 50 jours" et "la croissance des bénéfices sur X trimestres" se combine bien pour découvrir les mêmes valeurs que les analystes de Wall Street regardent depuis leurs bureaux dans le bas de Manhattan.

C'est une perte de temps de passer du temps à créer un code de balayage parfait qui trouve des gemmes parfaites et pas de perdants, car vos yeux rempliront mieux les pièces manquantes tant que vous vous engagez à consulter la liste tous les soirs ou toutes les semaines. L'objectif est de construire une liste souple mais efficace, en ajoutant et en soustrayant à mesure que vous avancez mais en gardant la plupart des entrées pendant des mois à la fois, plutôt que de reconstruire à partir de rien chaque semaine.

Les moyens courants de scanner le marché

• Les marteaux chandeliers et les dojis qui identifient les inversions à une barre.
• Titres ayant une force relative élevée ou faible subissant des retraits de contre-tendance.
• Motifs susceptibles de signaler des changements de tendance, supérieurs ou inférieurs.
• Alarmes mesurant l'activité inhabituelle, comme 3 à 5 fois le volume quotidien moyen avec peu ou pas de changement de prix.
• Changement de pourcentage aujourd'hui, au cours des 5 derniers jours ou au cours des 30 derniers jours, filtré par un volume quotidien supérieur à la moyenne.
• Signaux de rupture et de panne populaires.
• Rallyes faibles dans la résistance à la baisse.

The Bottom Line

Créez une liste de surveillance efficace en trois étapes. Tout d'abord, collecter une poignée de composants de leadership ou de liquidité dans chaque secteur majeur. Deuxièmement, ajoutez des listes numérisées d'actions qui répondent à des critères techniques généraux correspondant à votre approche du marché. Troisièmement, relancez la liste tous les soirs pour localiser les modèles ou les configurations susceptibles de générer des opportunités dans la session suivante, tout en éliminant les problèmes que vous ne souhaitez plus suivre, en raison de violations techniques, de fusions, d'offres secondaires ou d'autres activités. prendre une exposition.