L'abondance des configurations au cours d'une journée de marché submerge de nombreux traders, les poussant à chasser les titres qui bourdonnent sur Twitter ou dans les médias financiers. Une minorité sélectionnée trouve ses jeux sur des listes de surveillance soigneusement élaborées qui mettent l'accent sur les secteurs privilégiés, les niveaux de capitalisation et les caractéristiques de volatilité, mais cette approche ne parvient pas à saisir les occasions qui surgissent tôt dans la session.

La grande majorité des actions présentent peu d'intérêt lors d'une journée de marché typique. C'est notre travail de découvrir la poignée qui attire l'énergie émotionnelle et le capital à court terme parce que c'est là que le mouvement de tendance rapide est le plus susceptible de se dérouler. Le volume intraday est un facteur important dans la localisation de ces jeux spéciaux, mais il existe d'autres moyens d'accomplir cette tâche. (Voir: Un moyen simple de lire le volume intraday ).

Trouver des jeux du matin

La nouvelle session génère des relations inter-marchés qui peuvent déboucher sur d'excellentes opportunités, souvent avant la fin de la première heure. Les listes de leaders-traîneurs rapidement dessinés marchent bien dans la recherche de ces jeux, en concentrant l'attention sur les groupes les plus forts et les plus faibles. L'action sur les titres individuels par rapport aux indices et fonds sous-jacents ajoute une autre méthode qui permet de localiser les bons métiers avant que la concurrence ne verse une deuxième tasse de café.

Pouvez-vous négocier avec succès sur les communiqués de presse, comme les rapports sur les bénéfices, les avertissements sur les bénéfices et les notes de recherche? Bien sûr, les chocs d'actualités génèrent toutes sortes d'excellents jeux mais le nombre de communiqués quotidiens couvrant plus de 8000 entreprises américaines dépasse notre capacité à digérer les informations intrajournalières, nous indiquant qu'il est plus judicieux d'évaluer les catalyseurs par la gestion pure des chiffres. (Pour en savoir plus, lisez: Comment échanger les nouvelles ).

Liste de vérification des opportunités

La liste de contrôle suivante résume un workflow pouvant être appliqué à la première heure de chaque session ou aux jours où certaines conditions techniques sont remplies, afin de découvrir des opportunités exceptionnelles. Il n'est pas exhaustif, mais il permet de classer une énorme quantité d'action des prix en catégories faciles à observer. N'hésitez pas à y ajouter ou personnaliser des fonctionnalités qui fonctionnent mieux avec votre approche unique du marché.

1. Recherchez les titres qui clignotent en vert après une grosse ouverture ou en rouge après une grosse ouverture. Les actions qui ne répondent pas aux grandes impulsions du marché, plus ou moins élevées, suivent souvent leur chemin tout au long de la journée de négociation.
2. Construire une liste complète des composants index ou ETF. Ensuite, recherchez des leaders dans un marché baissier et des traînards dans un marché haussier. Triez la liste par pourcentage de changement sur un écran de devis en temps réel et suivez ces chiffres automatiquement, car ils vont flotter vers le haut et le bas.
3. Créez une liste leader-laggard juste pour les composants industriels de Dow. Une rotation quotidienne massive au sein de ce groupe de 30 mastodontes de premier ordre permet de localiser les gagnants et les perdants du secteur rapidement et efficacement.
4. Créez des listes personnalisées de mises à niveau et de rétrogradations de courtier de premier niveau. Puis chercher un comportement contraire, je. e. les stocks qui brillent en vert après les déclassements ou les rouges après les mises à niveau. Tandis que la réaction plus logique aux changements de notation peut produire des métiers décents, vous trouverez des jeux contrarian plus intéressants quand les prix vont mal.
5. Faites une liste des secteurs qui montrent une force ou une faiblesse inhabituelle dans les sessions asiatiques, australiennes et européennes. Ensuite, veillez à ce que ces groupes jouent des thèmes identiques pendant la session américaine. (Pour une lecture similaire, voir: Jouer en toute sécurité sur les marchés étrangers ).

Enfin, recherchez les relations de convergence-divergence entre les groupes leader et retardataire identifiés dans l'examen de votre liste de contrôle. Cette couche supplémentaire d'étude peut révéler des événements rotatifs que les grands joueurs essaient de cacher à la vue du public. Par exemple, vous constaterez peut-être qu'un certain nombre de secteurs axés sur le consommateur sont à la baisse, attirant des capitaux dans un événement de rotation qui pourrait durer plusieurs jours, soutenant les stratégies de suivi des tendances.

Bottom Line

Effectuez une analyse rapide au cours de la première heure de la journée de négociation afin de découvrir des modèles et des configurations susceptibles de générer des opportunités rentables à court terme.