Invesco Ltd. est une société américaine indépendante de gestion de patrimoine avec une présence mondiale dans 20 pays. Invesco exploite diverses marques, notamment Invesco, Trimark et Invesco Perpetual. La société offre diverses stratégies d'investissement aux investisseurs, notamment des fonds communs de placement spécialisés dans les actions, les titres à revenu fixe et les stratégies alternatives. Invesco compte un grand nombre de fonds communs de placement qui ont reçu des notes élevées de la part de Morningstar pour leur solide performance et leur gestion cohérente.

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Fonds de revenu municipal à terme limité Invesco Catégorie A (ATFAX)

Avec 2 $. 7 milliards d'actifs sous gestion (ASG), la Catégorie A Fonds de revenu municipal à terme limité Invesco cherche un revenu courant exonéré d'impôt fédéral en investissant dans des titres de créance municipaux émis par les autorités locales à travers les États-Unis. Le fonds concentre ses participations sur des profils d'échéances entre trois et cinq ans. Il est plus approprié pour les investisseurs avec des tranches d'imposition à revenu élevé. Environ 90% des actifs du fonds sont investis dans des obligations municipales de haute qualité ayant une note de crédit A ou supérieure. Le fonds investit dans une grande variété d'États, le Texas et New York ayant des allocations importantes. Aucune participation unique dans le portefeuille du fonds n'a une allocation de plus de 1%. Le fonds a une duration moyenne de 3, 32 ans et un rendement SEC de 0, 88% sur 30 jours.

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Il en est résulté un ratio de Sharpe de 0,92 sur 10 ans. Le fonds a reçu une note globale cinq étoiles et cinq et dix ans, ainsi qu'une note de quatre étoiles pour une période de trois ans dans la catégorie nationale courte municipale. Il a un ratio de frais net de 0. 61% et une charge de frais de 2. 50%.

Fonds de croissance européen Invesco, catégorie Y (AEDYX)

Le Fonds de croissance européen Invesco, catégorie Y, a amassé 1 $. 5 milliards d'actifs sous gestion en investissant dans des actions ordinaires de sociétés situées en Europe à travers différentes capitalisations boursières. Le fonds se concentre principalement sur des actions dotées de fondamentaux solides et d'une croissance des bénéfices en hausse. Les services financiers et les valeurs cycliques de consommation ont la plus grande pondération dans le portefeuille du fonds avec une allocation d'environ 44%. En termes d'allocation géographique, le Royaume-Uni a la plus grande allocation d'environ 36%, tandis que les entreprises suisses représentent environ 12% des actifs du fonds. Aucune participation ne détient plus de 4% de son actif et les 10 principaux titres du fonds représentent 24% de ses actifs.

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Le fonds possède l'une des équipes les plus expérimentées de gestionnaires de portefeuilles très compétents, possédant des années d'expérience dans l'industrie. De 2010 à 2015, le fonds a généré un rendement annuel moyen de 7,11% et un écart-type de 13,35%, ce qui a donné lieu à un ratio de Sharpe de 0,58. Morningstar a attribué au fonds une notation d'analyste d'argent et cinq - classement général dans la catégorie des actions européennes.La Catégorie Y de Fonds de Croissance Européen Invesco applique un ratio de dépenses nettes de 1,12% et n'a aucun frais de chargement.

Fonds de répartition de revenu Invesco Catégorie Y (ALAYX)

Le Fonds de répartition de revenu Invesco catégorie Y est un fonds de fonds qui vise principalement le revenu courant et, dans une certaine mesure, la croissance du capital en investissant dans les titres à revenu. Le fonds cible généralement de 60 à 70% de titres à revenu fixe et de 30 à 40% de titres. Il investit dans d'autres fonds communs de placement Invesco pour constituer le portefeuille de manière à se conformer à son objectif de placement. Du côté des actions, les avoirs du fonds sont assez bien diversifiés, aucun secteur de l'économie américaine ne représentant plus de 19%; les actions défensives immobilières et de consommation ont une allocation combinée d'environ 37%. Le portefeuille d'obligations du fonds se compose principalement d'obligations souveraines et de sociétés de première qualité.

De 2010 à 2015, le fonds a généré un rendement annuel moyen de 6,0% et un écart-type de 5,1%, produisant un ratio de Sharpe de cinq ans. 18. Morningstar a attribué au fonds cinq - une note globale et quinquennale, ainsi qu'une notation quatre étoiles et trois ans dans la catégorie d'allocation prudente. Le fonds n'a pas de frais de chargement et facture un ratio de frais net de 0,60%.