Les matières premières sont largement négociées à des volumes importants par les investisseurs, les opérateurs de couverture, les spéculateurs / négociants et les arbitragistes sur les marchés des liquidités et des produits dérivés. Le pétrole brut, le gaz naturel, l'or, le blé, le maïs et le cuivre figurent parmi les principaux produits échangés à l'échelle mondiale à des volumes énormes. L ' Deutsche Bank Liquidity Commodity Index (DBLCI) suit la performance de six matières premières dans les secteurs de l'énergie (pétrole brut et mazout WTI), des métaux précieux (or), des métaux industriels (aluminium) et des céréales (maïs, blé). Généralement, les produits sont classés comme énergie, métal, lingots et agro.

1. Produits énergétiques: Le pétrole brut, le gaz naturel et le mazout sont les principaux produits énergétiques. Le pétrole brut est la marchandise la plus activement négociée au monde et constitue le produit sous-jacent du contrat à terme sur volume le plus important au monde - le contrat à terme sur pétrole léger de la division NYMEX. Étant une source clé de l'énergie mondiale, le pétrole brut est en forte demande par les parties prenantes. Le pétrole brut est principalement négocié par des sociétés d'exploration et de production, des acteurs du raffinage du pétrole et de la commercialisation, des compagnies aériennes, des sociétés du secteur pétrochimique et autres.
2. Matières premières métalliques : Le cuivre est largement utilisé comme matière première pour les machines industrielles telles que la fabrication de produits électroniques, les équipements de production et de transmission d'électricité, les câbles télécoms, etc.
3. Agro Commodities : Pendant longtemps, le négoce de matières premières agricoles était synonyme de négoce de matières premières. Ce n'est qu'après la révolution industrielle et les découvertes pétrolières que tout a changé. Même maintenant, cependant, le blé et le maïs sont encore largement échangés à un volume élevé.
4. Bullion : L'or figure également parmi les principales marchandises et est négocié à volume élevé. Il est considéré comme l'une des meilleures catégories d'actifs d'investissement classiques ainsi qu'une couverture contre l'inflation.

Pourquoi les matières premières liquides sont-elles adaptées aux day traders

? Les grands volumes de négociation des produits mentionnés ci-dessus garantissent des coûts, une transparence des prix et une baisse des coûts de transaction. Autrement dit, les traders peuvent facilement trouver leurs homologues sans compromettre leur fourchette de prix. D'un autre côté, les négociants de produits illiquides seraient incapables de bloquer leur prix immédiatement et, le plus souvent, n'auraient même pas à exécuter leur transaction en raison d'une mauvaise liquidité et des coûts d'opportunité concomitants.

Techniques de négociation des produits liquides

1. Marché au comptant : L'investisseur, le négociant, l'utilisateur final ou tout autre participant peut acheter et stocker les produits susmentionnés. Cependant, le vol et les dommages, ainsi que les coûts de portage sont associés à la détention physique des marchandises.
2. Contrat à terme : étant donné que le marché au comptant exigerait que l'acheteur investisse la totalité du montant pour acheter le produit sous-jacent, les contrats à terme sont de plus en plus utilisés pour acheter le même montant sans investissement initial.Deux parties peuvent conclure un contrat pour acheter la marchandise sous-jacente à un prix prédéterminé et à une date prédéterminée. Le commerce peut être réglé en espèces sans donner livraison à l'acheteur. Cependant, une partie au bénéfice est exposée au risque de contrepartie, étant donné qu'il n'y a pas de marge initiale requise pour entrer dans le commerce.
3. Contrats à terme : contrairement aux contrats à terme, les contrats à terme prévoient que deux parties concluent un contrat par l'intermédiaire d'une bourse qui garantit la performance et nécessite une marge initiale et MTM pour le contrat.
4. Options : Les options permettent aux acheteurs de produits de se sécuriser en payant une prime qui leur donne le droit mais non l'obligation d'exercer le contrat.

Les traders, dans le monde entier, utilisent des contrats à terme, des contrats à terme et / ou d'option, et préfèrent des matières premières liquides comme le pétrole brut, le gaz naturel et le cuivre à des transactions illiquides la transparence des prix et la plus grande probabilité d'exécution des contrats et de performance en raison du grand nombre de participants ayant d'énormes volumes.