Un système de négociation est plus qu'une simple règle ou un ensemble de règles pour savoir quand entrer et quand sortir d'une transaction. C'est une stratégie globale qui prend en compte six facteurs très importants, dont le moindre n'est pas votre propre personnalité. Dans cet article, nous aborderons l'approche générale de la création d'un système de négociation basé sur des règles. (Pour en savoir plus, consultez notre Tutoriel sur les systèmes de négociation .)
Étape 1: Examinez votre état d'esprit (A) Sachez qui vous êtes: Votre première priorité est de vous regarder et de noter vos propres traits de personnalité. Examinez vos forces et vos faiblesses, puis demandez-vous comment vous pourriez réagir si vous percevez une opportunité ou comment vous pourriez réagir si votre position est menacée. Ceci est également connu comme une analyse SWOT personnelle. Mais ne mentez pas à vous-même. Si vous n'êtes pas sûr de la façon dont vous agiriez, demandez l'opinion de quelqu'un qui vous connaît bien. (Pour en savoir plus, voir Votre personnalité correspond-elle à vos méthodes de trading? )

(B) Associez votre personnalité à votre trading: Assurez-vous que vous êtes à l'aise avec le type de conditions de trading que vous rencontrerez dans différents délais. Par exemple, si vous avez déterminé que vous n'êtes pas le genre de personne qui aime aller dormir avec des positions ouvertes sur un marché qui se négocie pendant que vous dormez, peut-être devriez-vous envisager des opérations de jour pour clôturer vos positions avant rentrer chez soi. Cependant, vous devez alors être le genre de personne qui aime la montée d'adrénaline de regarder constamment l'ordinateur tout au long de la journée. Aimez-vous être connecté à l'ordinateur? Êtes-vous une personne addictive ou compulsive? Allez-vous devenir fou en regardant vos positions et avoir peur d'aller à la salle de bain au cas où vous manquez une tique? Si vous n'êtes pas sûr, revenez en arrière et revérifiez votre personnalité pour être certain. À moins que votre style de trading ne corresponde à votre personnalité, vous n'aurez pas ce que vous faites et vous perdrez rapidement votre passion pour le trading. (Pour en savoir plus, voir Day Trading: An Introduction .)

(C) Préparez-vous : planifiez votre transaction pour pouvoir échanger votre plan. La préparation est la course mentale sèche de vos métiers potentiels - une sorte de répétition générale. En planifiant votre commerce à l'avance, vous établissez les règles de base, ainsi que vos limites. Si vous savez ce que vous cherchez et comment vous envisagez d'agir si le marché fait ce que vous anticipez, vous serez en mesure d'être objectif et de rester à l'écart du cycle de peur / cupidité.

(D) Soyez objectif : Ne vous impliquez pas émotionnellement dans votre métier. Peu importe que vous ayez tort ou raison. Ce qui compte, comme le dit George Soros, c'est que «vous gagnez plus d'argent quand vous avez raison que ce que vous perdez quand vous avez tort». Le trading ne concerne pas l'ego, même si pour la plupart d'entre nous, il peut être déconcertant de planifier un trade, d'appliquer toute notre prouesse logique et de découvrir ensuite que le marché n'est pas d'accord.Il s'agit de s'entraîner à accepter que tout commerce ne peut pas être un métier gagnant, et que vous devez accepter les petites pertes avec élégance et passer au commerce suivant.

(E) Soyez discipliné : Cela signifie que vous devez savoir quand acheter et vendre. Basez vos décisions sur votre stratégie pré-planifiée et respectez-la. Parfois, vous ne coupez une position que pour constater qu'elle tourne autour et qu'elle aurait été rentable si vous l'aviez maintenue. Mais c'est la base d'une très mauvaise habitude. N'ignorez pas vos pertes d'arrêt - vous pouvez toujours revenir dans une position. Vous trouverez plus rassurant de couper et d'accepter une petite perte que de commencer à souhaiter que votre grande perte sera récupérée lorsque le marché rebondira. Cela ressemblerait plus à la négociation de votre ego que la négociation du marché.

(F) Soyez patient : Quand il s'agit de commerce, la patience est vraiment une vertu. Apprenez à vous asseoir sur vos mains jusqu'à ce que le marché arrive au point où vous avez tracé votre ligne dans le sable. Si ce n'est pas votre point d'entrée, qu'avez-vous perdu? Il y aura toujours une opportunité de faire des gains un autre jour. (Pour des conseils sur l'investissement patient, lisez La patience est la vertu d'un commerçant. )

(G) Ayez des attentes réalistes : Cela signifie que vous ne perdrez pas votre attention sur la réalité. miraculeusement s'attendre à transformer 1 000 $ en 1 million de dollars 10 métiers. Qu'est-ce qu'une attente réaliste? Pensez à ce que certains des meilleurs gestionnaires de fonds du monde sont capables de réaliser - peut-être de 20 à 50% par an. La plupart d'entre eux réalisent beaucoup moins que cela et sont bien payés pour le faire. Allez dans la négociation en s'attendant à un taux de rendement réaliste sur une base cohérente; Si vous parvenez à atteindre un taux de croissance de 20% ou mieux chaque année, vous serez en mesure de surperformer de nombreux gestionnaires de fonds professionnels. (Pour en savoir plus, voir Évaluer les performances du portefeuille en mesurant les rendements .)

Étape 2: Identifiez votre mission et fixez vos objectifs (A) Tout dans la vie, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y amène. En termes d'investissement, cela signifie que vous devez vous asseoir avec votre calculatrice et déterminer le type de rendement dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers.

(B) Ensuite, vous devez commencer à comprendre combien vous devez gagner dans un métier et à quelle fréquence vous devrez trader pour atteindre vos objectifs. Ne pas oublier de prendre en compte les métiers perdants. Cela peut vous amener à réaliser que votre méthode de négociation peut être en conflit avec vos objectifs. Par conséquent, il est essentiel d'aligner votre méthodologie avec vos objectifs. Si vous négociez en lots standard de 100 000, votre valeur moyenne d'un pip est d'environ 10 $. Alors, combien de pips pouvez-vous espérer gagner par échange? Prenez vos 20 derniers métiers et additionnez les gagnants et les perdants, puis déterminez vos profits. Utilisez-le pour prévoir les retours sur votre méthodologie actuelle. Une fois que vous connaissez cette information, vous pouvez déterminer si vous pouvez atteindre vos objectifs et si vous êtes réaliste. (Pour en savoir plus, voir Comment l'effet de levier affecte-t-il la valeur de Pip? )

Étape 3: Assurez-vous d'avoir suffisamment d'argent (A) L'argent comptant est le carburant nécessaire pour commencer à trader et sans suffisamment d'argent, votre trading sera entravé par un manque de liquidité. Mais plus important, l'argent est un coussin contre les métiers perdants. Sans coussin, vous ne serez pas en mesure de résister à un rabattement temporaire ou d'être en mesure de donner à votre position un espace de respiration suffisant alors que le marché va et vient avec les nouvelles tendances.

(B) Les espèces ne peuvent pas provenir de sources dont vous avez besoin pour d'autres événements importants de votre vie, tels que votre plan d'épargne pour les études collégiales de vos enfants. L'argent comptant dans les comptes de trading est de l'argent "à risque". Aussi connu comme capital à risque, cet argent est un montant que vous pouvez vous permettre de perdre sans affecter votre style de vie. Pensez à échanger de l'argent comme vous le feriez pour des vacances. Vous savez que lorsque les vacances sont terminées, l'argent sera dépensé et vous êtes d'accord avec cela. La négociation comporte un degré élevé de risque. Traiter votre capital commercial comme argent de vacances ne signifie pas que vous n'êtes pas sérieux au sujet de la protection de votre capital, mais plutôt vous libérer psychologiquement de la peur de perdre afin que vous puissiez effectuer les transactions qui seront nécessaires pour faire croître votre capital. Encore une fois, effectuez une analyse SWOT personnelle pour être sûr que les positions de trading nécessaires ne sont pas en contraste avec votre profil de personnalité.

Étape 4: Sélectionnez un marché qui se négocie harmonieusement (A) Choisissez une paire de devises et testez-la sur différentes périodes. Commencez par les tableaux hebdomadaires, puis passez aux tableaux quotidiens, à quatre heures, à deux heures, à une heure, à 30 minutes, à 10 minutes et à cinq minutes. Essayez de déterminer si le marché tourne à des points stratégiques la plupart du temps, tels que les niveaux de Fibonacci, les courbes de tendance ou les moyennes mobiles. Cela vous donnera une idée de la façon dont la devise se négocie dans les différents délais.

(B) Configurez les niveaux de support et de résistance dans différents délais pour voir si l'un de ces niveaux est regroupé. Par exemple, le prix à 127 Fibonacci extension sur la période hebdomadaire peut également être le prix à une extension de 1. 618 sur une période de temps quotidienne. Une telle grappe ajouterait une conviction au soutien ou à la résistance à ce prix. (Pour en savoir plus, voir Advanced Fibonacci Applications .)

Répétez cet exercice avec des devises différentes jusqu'à ce que vous trouviez la paire de devises qui vous semble la plus prévisible pour votre méthodologie.

(C) Rappelez-vous, la passion est la clé du trading. Les tests répétés de vos installations nécessitent que vous aimez ce que vous faites. Avec suffisamment de passion, vous apprendrez à évaluer avec précision le marché.

(D) Une fois que vous avez une paire de devises avec laquelle vous vous sentez à l'aise, commencez à lire les nouvelles et les commentaires concernant la paire que vous avez sélectionnée. Essayez de déterminer si les principes fondamentaux soutiennent ce que vous croyez que le graphique vous dit. Par exemple, si l'or augmente, ce serait probablement bon pour le dollar australien, puisque l'or est une marchandise qui est généralement positivement corrélée au dollar australien. Si vous pensez que l'or va baisser, alors attendez le moment approprié sur le tableau pour court-circuiter l'Australien.Recherchez une ligne de résistance pour être la ligne appropriée dans le sable pour obtenir une confirmation de chronométrage avant de faire le commerce.

Étape 5: Testez votre méthodologie pour des résultats positifs (A) Cette étape est probablement ce que la plupart des traders considèrent comme la partie la plus importante du trading: Un système qui entre et sort des trades qui ne sont rentables. Pas de pertes - jamais. Un tel système, s'il y en avait un, rendrait un commerçant riche au-delà de ses rêves les plus fous. Mais la vérité est, il n'y a pas un tel système. Il y a de bonnes méthodologies et de meilleures méthodes, et même des méthodes très moyennes qui peuvent toutes être utilisées pour gagner de l'argent. La performance d'un système de négociation est plus sur le commerçant que sur le système. Un bon conducteur peut arriver à destination dans pratiquement n'importe quel véhicule, mais un conducteur non entraîné ne le fera probablement pas, peu importe la rapidité de la voiture. (Parfois, le meilleur système est un mélange de méthodes Pour en savoir plus, lisez Analyse Technique et Fondamentale .)

(B) Ceci étant dit, il est nécessaire de choisir une méthodologie et de la mettre en œuvre plusieurs fois dans des délais et des marchés différents pour mesurer son taux de réussite. Souvent, un système est un prédicteur réussi de l'orientation du marché seulement 55-60% du temps, mais avec une bonne gestion des risques, le trader peut encore faire beaucoup d'argent en employant un tel système.

(C) Personnellement, j'aime utiliser un système qui a la récompense la plus élevée à risque, ce qui veut dire que j'ai tendance à chercher des points d'appui et de résistance car ce sont les points les plus faciles à identifier et quantifier le risque. Le soutien n'est pas toujours assez fort pour arrêter un marché en baisse, et la résistance n'est pas toujours assez forte pour faire reculer la progression des prix. Cependant, un système peut être construit autour du concept de support et de résistance pour donner à un trader l'avantage nécessaire pour être rentable.

(D) Une fois votre système conçu, il est important de mesurer son espérance ou sa fiabilité dans diverses conditions et échéances. Si elle a une espérance positive (elle produit des trades plus rentables que des trades perdants), elle peut être utilisée comme un moyen de temporiser l'entrée et la sortie sur les marchés.

Étape 6: Mesurez vos ratios risque / rendement et fixez vos limites (A) La première ligne à dessiner est celle où vous quitteriez votre position si le marché allait à votre encontre. C'est là que vous placerez votre stop loss.

(B) Calculez le nombre de pips que votre arrêt est éloigné de votre point d'entrée. Si l'arrêt est à 20 pips du point d'entrée et que vous traitez un lot standard, chaque pip vaut environ 10 $ (si le dollar américain est votre devise de cotation). Utilisez une calculatrice pip si vous négociez en devises croisées pour le rendre facile d'obtenir la valeur d'un pip.

(C) Calculez le pourcentage que votre stop loss représenterait en pourcentage de votre capital de trading. Par exemple, si vous avez 1 000 $ dans votre compte de trading, 2% serait de 20 $. Assurez-vous que votre perte d'arrêt ne dépasse pas 20 $ de votre point d'entrée. Si 20 pips sont égal à 200 $, alors vous êtes trop endetté pour votre capital commercial disponible.Pour surmonter cela, vous devez réduire votre taille de négociation d'un lot standard à un mini-lot. Un pip dans un mini-lot est égal à environ 1 $. Par conséquent, pour maintenir votre risque de 2% sur le capital, la perte maximale devrait être de 20 $, ce qui nécessite que vous n'échangez qu'un seul mini-lot. (Pour en savoir plus sur les minis, voir Exposition au risque de change sur le Forex Minis .)

(D) Maintenant, tracez une ligne sur votre graphique où vous voulez tirer profit. Assurez-vous que votre point d'entrée est éloigné d'au moins 40 pips. Cela vous donnera un ratio bénéfice / perte de 2: 1. Puisque vous ne pouvez pas savoir avec certitude si le marché atteindra ce point, assurez-vous de faire glisser votre arrêt à l'équilibre dès que le marché se déplace au-delà de votre point d'entrée. Au pire, vous allez gratter votre commerce et votre capital total sera intact.

(E) Si vous êtes assommé lors de votre première tentative, ne désespérez pas. Souvent, c'est votre deuxième entrée qui sera correcte. Il est vrai que "la deuxième souris obtient le fromage". Souvent, le marché rebondira sur votre soutien si vous achetez, ou reculez de votre résistance si vous vendez, et vous entrerez dans le commerce pour tester ce niveau pour voir si le marché reviendra à votre soutien ou votre résistance. Vous pouvez alors attraper des bénéfices la deuxième fois.

Résumé
En fusionnant la psychologie, les fondamentaux, une méthodologie de trading et la gestion des risques, vous aurez les outils pour sélectionner une paire de devises appropriée. Tout ce qui reste à faire est de pratiquer à plusieurs reprises le commerce jusqu'à ce que la stratégie est ancrée dans votre psyché. Avec suffisamment de passion et de détermination, vous deviendrez un trader à succès. (Pour en savoir plus, consultez notre Guide de trading sur le Forex .)