Les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles ou qui envisagent le secteur pétrolier comme un jeu contrarian viable peuvent choisir parmi une variété de fonds négociés en bourse (ETF) basés sur l'énergie. Voici les cinq FNB d'énergie les plus populaires en 2016, selon l'actif sous gestion (ASG) au 2 mars 2016.

Secteur Énergie Sélect SPDR ETF

Pour les investisseurs qui recherchent une exposition aux seules plus grandes sociétés pétrolières Aux États-Unis, le secteur Energy Select SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70 25 + 2, 29% créé avec Highstock 4. 2. 6 ) livre la solution. Comme le plus grand FNB d'énergie avec 12 $. 12 milliards d'actifs sous gestion, le fonds limite ses choix de portefeuille aux sociétés cotées sur l'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500). Le résultat est une capitalisation boursière moyenne pondérée de 104 $. 8 milliards pour chacune des 40 positions du fonds.

Avec un volume moyen en dollars à la fin de 45 jours de 1 $. 63 milliards, le fonds se classe systématiquement dans le top 10 de tous les ETF pour la liquidité. Il offre un rendement de distribution de 3,44% et présente un ratio de frais de 0,14%, mais la baisse des prix du pétrole a entraîné une perte sur un an de 21,8%.

United States Oil

En tant que pool de matières premières, United States Oil (NYSEARCA: USO USOUS Oil Fund Unités de partenariat11 51 + 2 95% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a une structure complètement différente de celle des FNB fondés sur des actions, utilisant des contrats à terme du premier trimestre West Texas Intermediate (WTI) pour suivre les prix au comptant du pétrole. L'ETF a 3 $. 91 milliards d'actifs sous gestion et, en raison de l'absence d'options pour détenir du pétrole physique, offre aux investisseurs la meilleure chose à un jeu pur sur les prix du pétrole.

Le fonds a une moyenne quotidienne de négociation de 509 $. 32 millions, ce qui signifie que 12% de ses actifs sous gestion changent de mains tous les jours. En raison de la structure du fonds comme groupe de matières premières, ainsi que de l'ouverture et de la fermeture des contrats à terme chaque mois, les investisseurs reçoivent un formulaire Annexe K-1 et paient des impôts sur les gains, même si les actions ne sont pas vendues. Le roulement anticipé des contrats se traduit également par le ratio de frais le plus élevé des cinq principaux FNB d'énergie, à 0, 74%. En tant que proxy pour les prix du pétrole, le fonds a une perte d'un an de 49. 24%.

Le FNB Vanguard Energy

Pour les investisseurs qui recherchent une exposition plus large aux marchés de l'énergie que les deux plus grands FNB énergétiques, le FNB Vanguard Energy (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 49% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) exclut uniquement les sociétés d'énergie ayant des plafonds de marché de 2% ou moins. Le fonds répartit ses 3 $. 35 milliards d'actifs sous gestion dans environ 150 positions, mais il est fortement pondéré vers les grandes capitalisations, avec ses 10 principaux titres représentant 65% du portefeuille total.

Le volume quotidien est en moyenne de 66 $.42 millions, ce qui représente une énorme baisse des deux plus grands FNB d'énergie, mais fournit toujours suffisamment de liquidité pour les traders institutionnels. Le rendement de distribution, dû en partie à la forte concentration de sociétés d'énergie à forte capitalisation, est de 3. 21%. Comme c'est la norme avec les fonds Vanguard, le taux de frais est un faible 0. 1%. Le fonds a perdu 23. 38% au cours de la dernière année.

Le FNB d'exploration et de production pétrolière et gazière SPDR S & P

Contrairement aux FNB d'actions plus importants axés sur les actions, le FNB SPDR S & P exploration et production pétrolière et gazière (NYSEARCA: XOP XOPSPDR SP OlGs EP36 83 + 4 .19% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) adopte une approche de poids égal aux positions dans son portefeuille. Un résultat de pondération égale est le 1 $ du fonds. 65 milliards d'actifs sous gestion sont diversifiés sur 60 positions, la plus grande position représentant 2. 59% de la valeur totale du portefeuille. Un deuxième résultat est l'augmentation de l'exposition aux petites sociétés d'énergie, qui sont généralement plus volatiles que les sociétés à grande capitalisation du secteur de l'énergie.

Ce FNB est un négociateur actif avec un volume quotidien moyen de 570 $. 43 millions, soit environ 35% de l'actif géré du fonds. Il a un rendement de distribution de 2. 51% et un taux de frais de 0. 35%. En raison principalement de son exposition aux sociétés volatiles à petite et moyenne capitalisation, la perte de 45,91% du fonds au cours de la dernière année est la plus grande perte parmi les plus importants FNB à base d'actions au cours de la même période.

iShares Global Energy

Avec une exposition aux plus grandes sociétés pétrolières du monde, iShares Global Energy (NYSEARCA: IXC IXCiShs Glb Energy35 16 + 2,00% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) ont perdu moins de valeur en actions et ont payé un rendement de distribution plus élevé que les autres FNB énergétiques de ce groupe. Répartition de l'actif géré du fonds de 996 $. 16 millions de dollars vers les États-Unis. entreprises, qui composent 59. 68% du portefeuille. Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0,69% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) sont les principaux placements à 16. 56% et 8. 58% de représentation du portefeuille, respectivement. Le Royaume-Uni arrive en deuxième position avec 14,7%, suivi du Canada avec 8,77%.

Avec un volume quotidien moyen de 11 $. 67 millions, cet ETF se négocie à une fraction des grands fonds de l'énergie, ce qui peut parfois s'avérer difficile pour les traders institutionnels qui cherchent à placer de gros blocs. Une deuxième considération est le ratio des frais qui, à 0,45%, est le plus élevé des quatre fonds d'énergie à base d'actions de ce groupe. Cependant, son rendement de distribution est de 3,76%, et sa perte au cours de la dernière année a été de 20,45%. Les deux chiffres représentent le meilleur des cinq plus gros FNB d'énergie.

The Bottom Line

Les investisseurs peuvent ajouter des FNB d'énergie à leurs portefeuilles afin de les diversifier en tant que jeu à contre-courant ou de spéculer sur les fluctuations de prix à court terme. Pour atteindre ces objectifs de portefeuille, les investisseurs peuvent commencer avec les fonds les plus populaires pour 2016, qui comprennent l'exposition aux sociétés énergétiques de grande capitalisation, les portefeuilles sectoriels, le suivi des prix du pétrole WTI et les participations énergétiques mondiales.