Beaucoup de commerçants de forex passent leur temps à chercher le moment idéal pour entrer sur les marchés ou un signe révélateur qui crie "acheter" ou "vendre". Et tandis que la recherche peut être fascinante, le résultat est toujours le même. La vérité est, il n'y a pas un moyen d'échanger les marchés des changes. En conséquence, les commerçants qui réussissent doivent apprendre qu'il existe une variété d'indicateurs qui peuvent aider à déterminer le meilleur moment pour acheter ou vendre un taux croisé de forex.

AD:

Voici quatre indicateurs de marché différents sur lesquels s'appuient les traders forex les plus performants.

Indicateur n ° 1: Un outil de suivi des tendances
Il est possible de faire de l'argent en utilisant une approche de contre-tendance à la négociation. Cependant, pour la plupart des traders, l'approche la plus facile consiste à reconnaître la direction de la tendance principale et à tenter de tirer profit de la négociation dans la direction de la tendance. C'est là qu'interviennent les outils de suivi des tendances. Beaucoup de gens comprennent mal le but des outils de suivi des tendances et essaient de les utiliser comme des systèmes de négociation distincts. Bien que cela soit possible, le but réel d'un outil de suivi de tendance est de vous suggérer si vous devriez chercher à entrer dans une position longue ou une position courte. Considérons donc l'une des méthodes de suivi de tendance les plus simples: le croisement de moyenne mobile.

AD:

Une moyenne mobile simple représente le cours de clôture moyen sur le nombre de jours en question. Pour élaborer, regardons deux exemples simples - un terme plus long, un terme plus court. (Pour plus d'informations sur les moyennes mobiles, voir Exploration de la moyenne mobile pondérée exponentiellement. )

La figure 1 affiche le croisement de moyennes mobiles de 50 jours / 200 jours pour le cross euro / yen. La théorie ici est que la tendance est favorable lorsque la moyenne mobile de 50 jours est supérieure à la moyenne de 200 jours et défavorable lorsque la moyenne de 50 jours est inférieure à la moyenne de 200 jours. Comme le montre le graphique, cette combinaison permet d'identifier la tendance majeure du marché - du moins la plupart du temps. Cependant, peu importe la combinaison moyenne mobile que vous choisissez d'utiliser, il y aura des coups de fouet.

AD:

Figure 1: L'euro / yen avec des moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours

Source: ProfitSource

La figure 2 montre une combinaison différente - les 10 jours / 30 jours crossover. L'avantage de cette combinaison est qu'elle réagira plus rapidement aux changements de tendance des prix que la paire précédente. L'inconvénient est qu'il sera également plus sensible aux coups de fouet que le croisement à plus long terme de 50 jours / 200 jours.

Figure 2: L'euro / yen avec des moyennes mobiles de 10 jours et de 30 jours

Source: ProfitSource

De nombreux investisseurs proclament qu'une combinaison particulière est la meilleure, mais la réalité est qu'il n'y a pas de " meilleure "combinaison moyenne mobile". En fin de compte, les commerçants de forex bénéficieront le plus en décidant quelle combinaison (ou combinaisons) correspond le mieux à leurs délais.À partir de là, la tendance - comme le montrent ces indicateurs - devrait être utilisée pour dire aux traders s'ils devraient négocier longtemps ou être à court terme; il ne devrait pas être compté sur les entrées et les sorties de temps. (Pour plus d'informations, consultez Forex: Devriez-vous trader une tendance ou une fourchette? )

Indicateur n ° 2: Un outil de confirmation de tendance
Nous avons maintenant un outil de suivi des tendances nous si la tendance majeure d'une paire de devises donnée est en hausse ou en baisse. Mais quelle est la fiabilité de cet indicateur? Comme mentionné précédemment, les outils de suivi des tendances ont tendance à être falsifiés. Donc, ce serait bien d'avoir un moyen d'évaluer si l'indicateur actuel de suivi des tendances est correct ou non. Pour cela, nous utiliserons un outil de confirmation de tendance. Tout comme un outil de suivi des tendances, un outil de confirmation de tendance peut ou non être destiné à générer des signaux spécifiques d'achat et de vente. Nous cherchons plutôt à savoir si l'outil de suivi des tendances et l'outil de confirmation des tendances sont d'accord.

Essentiellement, si l'outil de suivi des tendances et l'outil de confirmation des tendances sont tous deux optimistes, un trader peut envisager avec plus de confiance d'effectuer une opération longue sur la paire de devises en question. De même, si les deux sont baissiers, alors le trader peut se concentrer sur la recherche d'une opportunité de vendre à découvert la paire en question.

Un des outils de confirmation de tendance les plus populaires - et utiles - est connu sous le nom de MACD (Moving Average Convergence divergence). Cet indicateur mesure d'abord la différence entre deux moyennes mobiles lissées exponentiellement. Cette différence est ensuite lissée et comparée à une moyenne mobile qui lui est propre. Lorsque la moyenne lissée actuelle est supérieure à sa propre moyenne mobile, l'histogramme au bas de la figure 3 est positif et une tendance haussière est confirmée. D'un autre côté, lorsque la moyenne lissée actuelle est inférieure à sa moyenne mobile, alors l'histogramme au bas de la figure 3 est négatif et une tendance baissière est confirmée. (En savoir plus sur le MACD dans Une introduction sur le MACD. )

Figure 3: Euro / yen avec des moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours et un indicateur MACD

Source: ProfitSource < En substance, lorsque la combinaison de moyennes mobiles de tendance-tendance est baissière (moyenne à court terme inférieure à la moyenne à long terme) et que l'histogramme MACD est négatif, nous avons alors une tendance baissière confirmée. Lorsque les deux sont positifs, nous avons une tendance haussière confirmée.

Au bas de la figure 4, nous voyons un autre outil de confirmation des tendances qui pourrait être considéré en plus de (ou à la place de) MACD. C'est l'indicateur du taux de variation (ROC). Comme le montre la figure 4, la ligne rouge mesure le cours de clôture d'aujourd'hui divisé par le cours de clôture de 28 jours de bourse. Les lectures au-dessus de 1. 00 indiquent que le prix est plus élevé aujourd'hui qu'il y a 28 jours et vice versa. La ligne bleue représente une moyenne mobile de 28 jours des lectures quotidiennes de ROC. Ici, si la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue, alors le ROC confirme une tendance haussière. Si la ligne rouge est en dessous de la ligne bleue, nous avons une tendance baissière confirmée. (Pour plus d'informations sur l'indicateur ROC, reportez-vous à

Mesure du mouvement momentané avec ROC. ) On remarque sur la figure 4 que les fortes baisses de prix subies par la paire euro / yen de la mi-janvier à la mi-février, de la fin avril à la mi-août et de la seconde moitié du mois d'août ont chacune > La moyenne mobile de 50 jours sous la moyenne mobile de 200 jours

Un histogramme MACD négatif

• Une configuration baissière pour l'indicateur ROC (ligne rouge sous bleu)
• Figure 4: Euro / yen croisé avec MACD et indicateurs de confirmation de la tendance du taux de changement

Source: ProfitSource. com

Indicateur n ° 3: un outil de surachat ou de survente

Alors que les traders sont généralement bien avisés de négocier dans le sens de la tendance majeure, il faut encore décider s'il est plus à l'aise de sauter dès qu'un Une tendance claire est établie ou après un retrait. En d'autres termes, si la tendance est déterminée à être haussière, le choix devient soit de renforcer la force ou acheter dans la faiblesse. Si vous décidez d'entrer aussi rapidement que possible, vous pouvez envisager d'entrer dans un trade dès qu'une tendance haussière ou baissière est confirmée. D'un autre côté, vous pouvez attendre un repli de la tendance générale globale plus élevée dans l'espoir que cela offre une opportunité à moindre risque. Pour cela, un commerçant s'appuiera sur un indicateur de surachat / survente.

De nombreux indicateurs peuvent s'adapter à ce projet de loi. Toutefois, l'indice de force relative sur trois jours, ou le RSI à trois jours pour faire court, en est un qui est utile d'un point de vue commercial. Cet indicateur calcule la somme cumulée des jours de hausse et de baisse sur la période de fenêtre et calcule une valeur qui peut aller de zéro à 100. Si toute l'action de prix est à la hausse, l'indicateur approchera de 100; Si toute l'action des prix est à la baisse, l'indicateur approchera de zéro. Une lecture de 50 est considérée comme neutre. (Vous trouverez plus d'informations sur le RSI dans
L'indice de force relative aide à prendre les bonnes décisions.

) La figure 5 affiche le RSI sur trois jours pour le cross euro / yen. En règle générale, un trader cherchant à entrer dans les retraits envisagerait d'aller longtemps si la moyenne mobile de 50 jours est supérieure à 200 jours et le RSI de trois jours tombe en dessous d'un certain niveau de déclenchement, comme 20, ce qui indiquerait une position de survente . Inversement, le trader peut envisager d'entrer une position courte si le 50 jours est inférieur à 200 jours et le RSI de trois jours dépasse un certain niveau, tel que 80, ce qui indiquerait une position de sur-achat. Différents commerçants peuvent préférer utiliser différents niveaux de déclenchement. Figure 5: Croisement euro / yen avec un indicateur RSI de sur-achat / survente de trois jours

Source: ProfitSource

Indicateur n ° 4: Un outil de prise de bénéfices

Le dernier type d'indicateur besoins est quelque chose pour aider à déterminer quand tirer profit d'un commerce gagnant. Ici aussi, il y a beaucoup de choix disponibles. En fait, le RSI de trois jours peut également entrer dans cette catégorie. En d'autres termes, un trader détenant une position longue pourrait envisager de réaliser des profits si le RSI de trois jours atteint un niveau élevé de 80 ou plus. Inversement, un trader détenant une position courte peut envisager de réaliser un bénéfice si le RSI de trois jours baisse à un niveau bas, par exemple 20 ou moins.

Un autre outil utile de prise de bénéfices est un indicateur populaire connu sous le nom de Bollinger Bands®. Cet outil ajoute et soustrait l'écart-type des variations des données de prix sur une période à partir du prix de clôture moyen sur la même période pour créer des «bandes» de négociation. Alors que de nombreux commerçants tentent d'utiliser Bollinger Bands® pour chronométrer l'entrée de trades, ils peuvent être encore plus utiles en tant qu'outil de prise de bénéfices.
La figure 6 montre le cross euro / yen avec Bollinger Bands® de 20 jours superposant les données de prix journaliers. Un trader détenant une position longue pourrait envisager de réaliser des profits si le prix atteint la tranche supérieure, et un trader détenant une position courte pourrait envisager de prendre des bénéfices si le prix atteint la bande inférieure. (Reportez-vous à

Notions de base de Bollinger Bands®

pour plus d'informations sur cet outil.) Figure 6: Croisement Euro / Yen avec Bollinger Bands® Source: ProfitSource

Un bénéfice final prendre l'outil serait un "arrêt de fuite". Les stop suiveurs sont généralement utilisés comme une méthode permettant à un trade de laisser courir ses profits, tout en essayant d'éviter de perdre tout bénéfice accumulé. Il y a plusieurs façons d'arriver à un arrêt de fuite. La figure 7 illustre juste l'une de ces manières.

Le commerce illustré à la figure 7 suppose qu'une transaction à découvert a été enregistrée sur le marché des changes pour l'euro / yen le 1er janvier 2010. Chaque jour, la fourchette moyenne réelle des trois derniers jours de négociation est multipliée par cinq et utilisée pour calculer un prix de fin de suivi qui ne peut que se déplacer latéralement ou plus bas (pour un échange court, ou latéralement ou plus haut pour un échange long).

Figure 7: Croisement euro / yen avec un stop trailing

The Bottom Line

Si vous hésitez à entrer sur le marché forex et que vous attendez un point d'entrée évident, vous risquez de vous retrouver à l'écart pour un long moment. En apprenant une variété d'indicateurs de change, vous pouvez déterminer des stratégies appropriées pour choisir des périodes rentables pour soutenir une paire de devises donnée. En outre, la surveillance continue de ces indicateurs donnera des signaux forts qui peuvent vous orienter vers un signal d'achat ou de vente. Comme pour tout investissement, une analyse approfondie minimisera les risques potentiels.