Fondée en 1929, Lord, Abbett & Co., LLC est une société de gestion privée américaine qui offre une vaste gamme de placements en actions et en titres à revenu fixe à des investisseurs individuels et institutionnels. Contrairement à d'autres sociétés d'investissement, Lord Abbett est très étroitement lié avec seulement neuf partenaires et se concentre principalement sur des portefeuilles d'investissement longs et activement gérés. Lord Abbett offre de nombreux fonds communs de placement à des coûts raisonnables.

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Fonds de croissance Lord Abbett Leaders de catégorie C

Actifs sous gestion (ASG): 2 $. 1 milliard

Rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) 2012-2015: 19. 04%

Ratio des frais nets: 1, 6%

Le Fonds de croissance Lord Abbett classe C cherche à obtenir une plus-value en investissant dans des titres de participation de sociétés américaines et étrangères que le gestionnaire du fonds estime avoir un potentiel de croissance supérieur à la moyenne à long terme. Bien que le fonds ne limite pas ses avoirs en fonction de la capitalisation boursière, il tend à se concentrer sur les actions à grande capitalisation. Le fonds se concentre principalement sur les actions de technologie de l'information, dont la répartition dans le portefeuille du fonds est d'environ 43%. Les actions de consommation discrétionnaire occupent la deuxième place avec environ 20% d'allocation. Alphabet est la plus grande participation du fonds, avec une allocation d'environ 7%. Les 10 principales positions en actions représentent environ 33% du portefeuille du fonds.

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Le Fonds d'obligations de croissance Lord Abbett La catégorie C a obtenu la cote globale cinq étoiles de Morningstar pour ses solides rendements ajustés au risque. Le fonds a des frais de gestion de 1% et un investissement minimum de 1 500 $.

Fonds de rendement élevé Lord Abbett Catégorie A

ASG: 4 $. 2 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010 à 2015: 5,91%

Ratio de dépenses nettes: 0,94%

La catégorie A du Fonds de rendement élevé Lord Abbett vise le revenu courant et la plus-value du capital en investissant titres de créance notés, tels que les obligations convertibles et les obligations de sociétés. Le fonds peut également investir de temps à autre dans des obligations étrangères et des obligations municipales. Plus de 90% des obligations détenues par le fonds ont un statut de pacotille avec des notations moyennes concentrées dans le haut de gamme du spectre à haut rendement. Environ 80% des actifs du fonds sont détenus dans des obligations à haut rendement, tandis que le reste est réparti entre les participations en actions, les emprunts bancaires et les obligations investment grade. Au 30 novembre 2015, le fonds avait une duration moyenne de 4,22 ans et un rendement SEC de 30 jours de 6,02%.

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Le Fonds de rendement élevé Lord Abbett de catégorie A a surpassé la plupart de ses pairs dans la catégorie des obligations à rendement élevé et a obtenu une note d'analyste de bronze et une note globale cinq étoiles de Morningstar. Le fonds est assorti d'une commission de 2,50% et exige de ses investisseurs une contribution d'au moins 1 500 $.

Fonds de revenu multi-actifs Lord Abbett Classe A

ASG: 2 $.3 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010 à 2015: 4,9%

Ratio des frais de gestion nets: 1%

Le fonds de revenu multi-actifs Lord Abbett classe A est considéré comme un fonds de Fonds qui investissent dans une grande variété d'obligations et d'actions nationales et étrangères. Le fonds mélange ses avoirs afin d'obtenir une exposition à la croissance et de valoriser des actions dont la capitalisation boursière est principalement moyenne. Les actions occupent environ 22% de l'actif du fonds, tandis que les titres à revenu fixe ont une allocation de 75%. Les avoirs en actions du fonds sont répartis également entre les actions étrangères et nationales. Dans son portefeuille obligataire, le fonds privilégie les obligations investment grade (allocation de 20%) et les obligations d'entreprises à haut rendement (allocation de 37%). Le fonds a une duration moyenne de 3.68 ans et un rendement SEC à 30 jours de 3. 69%.

Morningstar a attribué à la catégorie A du Fonds de revenu multi-actif Lord Abbett une note globale de quatre étoiles dans la catégorie d'allocation conservatrice. Le fonds prélève des frais de 2, 25% et a un minimum d'investissement de 1 500 $.

Fonds intermédiaire sans frais Lord Abbett Catégorie A

AUM: 3 $. 9 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN: 4 83%

Ratio des dépenses nettes: 0. 71%

La catégorie A du Fonds intermédiaire d'assurance Lord Abbett est investie dans des obligations municipales de première qualité qui sont exemptées des obligations fédérales. impôt sur le revenu avec des profils d'échéance intermédiaire. Le fonds détient généralement des obligations dont l'échéance varie entre trois et dix ans. Les obligations émises par les municipalités de Californie, de New York et du Texas ont l'allocation combinée la plus importante d'environ 42%. Au 30 novembre 2015, la duration moyenne du portefeuille du fonds était de 5,48 ans et un rendement SEC de 30 jours de 2,44%.

Le fonds a reçu une note globale de quatre étoiles de Morningstar dans la catégorie intermédiaire nationale municipale. Le fonds exige des frais de chargement de 2, 25% et un minimum de 1 000 $.