Fidelity est l'un des fournisseurs de fonds communs de placement les plus connus dans le secteur financier. Fidelity offre différents types de fonds pour l'investissement, et certains de ces fonds ont des antécédents significatifs.

Fidelity Contrafund

La Fidelity Contrafund a commencé à être négociée en 1967. Elle a le même gestionnaire de fonds depuis 1990. Il s'agit du plus important fonds commun de placement géré activement aux États-Unis. Le Contrafund a des actifs de 111 milliards de dollars avec un ratio de dépenses raisonnable de 0,64% en novembre 2015.

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Le fonds recherche une appréciation du capital en investissant dans des actions de croissance ou de valeur. Le fonds est axé sur les actions à grande capitalisation dont le capitalisation boursière dépasse 100 milliards de dollars. Les gestionnaires du fonds estiment que les cours des actions suivent généralement les bénéfices des sociétés. Le fonds investit donc dans des actions offrant un potentiel de croissance soutenue des bénéfices sur plusieurs années.

Les dix principaux titres du fonds représentent 29% du portefeuille total en octobre 2015. Le fonds compte au total 349 titres. L'allocation sectorielle la plus importante concerne les technologies de l'information, avec une pondération de 30,9%. Cela est suivi d'une allocation au secteur de la consommation discrétionnaire de 21,2%. Le secteur financier a la troisième plus grande allocation avec 14. 92%. Près de 89% des actifs sont investis en actions domestiques, dont 7,6% investis en actions internationales.

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Fonds d'actions à bas prix Fidelity

Le Fonds d'actions à bas prix Fidelity a une stratégie unique pour un fonds commun de placement. Le fonds investit au moins 80% de ses actifs dans des actions dont le cours est inférieur à 35 $ par action. En pratique, cela signifie que le fonds se concentre sur les actions de petite et moyenne capitalisation. Le fonds a commencé à se négocier en 1989 et a depuis accumulé des actifs importants de plus de 42 milliards de dollars en octobre 2015. Le fonds affiche un ratio de frais légèrement supérieur de 0,77%, bien que ce montant ne soit pas déraisonnable.

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Les dix principaux titres du fonds représentent plus de 26% du portefeuille total. Le fonds compte 889 participations en octobre 2015. Le fonds utilise l'indice Russell 2000 comme indice de référence. Il a surperformé cet indice sur des périodes de cinq et dix ans. Le fonds a un bêta inférieur de 0, 59, ce qui indique qu'il n'est pas aussi fortement corrélé avec l'indice de référence par rapport à un fonds indiciel plus simple. Le fonds a également un ratio de Sharpe de 1,64, ce qui indique une bonne performance ajustée au risque.

Fidelity Capital & Income Fund

Le Fonds Fidelity Capital & Income a commencé à se négocier en 1977. Le fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de croissance du capital en investissant principalement dans des obligations de sociétés ayant une notation de crédit inférieure. . Le fonds suit une approche d'investissement opportuniste qui investit dans la structure du capital d'une société, y compris les obligations à haut rendement, les actions et les titres convertibles.

Le fonds a un rendement intéressant de 4% à 10%. 7 milliards d'actifs sous gestion (ASG) en novembre 2015. La duration moyenne des avoirs du fonds est de 4,18 ans, avec une maturité moyenne pondérée de 6,4 ans. Les 10 principaux titres du fonds représentent 10. 46% du portefeuille total, avec un total de 631 titres. En termes de qualité de crédit, environ 31% des titres du fonds ont une note de BB, 23% ayant une note de B. Environ 24% des titres n'ont pas de notation de crédit. Le fonds est clairement exposé à des titres à revenu fixe de qualité inférieure. Ces types de titres comportent un risque plus élevé, mais ils s'accompagnent de rendements plus élevés.

Environ 13% du portefeuille du fonds sont alloués au secteur des télécommunications. Cela est suivi par le secteur des services financiers diversifiés avec une allocation de 9. 27%. Le secteur de la technologie est troisième avec une pondération de 9,05%. Plus de 69% des avoirs du fonds sont constitués d'obligations d'entreprises et environ 19% d'actions.

Le fonds a subi un important retrait de plus de 30% en 2008 au plus fort de la crise financière. Seuls les investisseurs avec des tolérances de risque plus élevées devraient envisager ce fonds.