Les ratios de dépenses sont souvent utilisés comme indicateurs clés dans la comparaison des fonds négociés en bourse (FNB), mais ils ont généralement un effet limité sur les rendements totaux générés par les fonds, en particulier ceux ayant des fonds propres. portefeuilles basés. Par exemple, un ETF international avec un ratio de dépenses relativement élevé de 0,69%, comparativement à un fonds avec un ratio correspondant à la moyenne de la catégorie de 0,55%, peut coûter 1 $ de plus. 40 pour chaque 1 000 $ investis. Pour le fonds dont le ratio de frais est le plus élevé, un rendement du marché ou un dividende légèrement supérieur peut facilement couvrir cette différence de coût.

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En plus de la fourchette étroite des coûts, les investisseurs peuvent envisager des fonds dont les ratios de frais sont plus élevés en raison de leur profil de risque plus faible sur leurs marchés ou pour les processus de sélection des titres les pratiques. Voici un sommaire des trois FNB internationaux onéreux qui valent la peine d'être vus, en date du 22 mars 2016.

Le FNB d'actions internationales Vident

Comme le FNB le plus onéreux de ce groupe avec un ratio de 0. 68% , au 22 mars 2016, le FNB Vident International Equity (NASDAQ: VIDI VIDIVident Financl27 96 + 0. 50% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) utilise un système complexe pour filtrer les avoirs potentiels tirés des marchés développés et émergents. Les filtres utilisés par le fonds comprennent les taux de croissance, le risque relatif, les fondamentaux et les pratiques commerciales équitables qui régissent le travail des enfants. Les allocations par pays sont déterminées sur la base de l'évaluation par les gestionnaires de fonds des capacités des économies locales à faire face aux défis économiques, y compris les questions commerciales, l'accès aux ressources et les catastrophes naturelles.

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Le fonds limite encore le risque avec une distribution relativement égale de ses 577 $. 94 millions d'actifs sous gestion (AUM) sur 1 068 positions. La position la plus importante est l'indice iPath MSCI India ETN (NYSEARCA: INP INPBarclays Bank iPath Exch Tr Nts Index Index Secs 2006-18.12 36 Ser -A- Lié à l'indice MSCI India TotalReturn86.76 +0.65% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 1. 08%, et les 10 plus gros titres représentent seulement 5. 87% du portefeuille. La plus grande allocation par pays est Hong Kong à 9,8%, suivie par la Malaisie avec 6,8%. Le fonds a un rendement de distribution de 2.29%, un spread de trading de 0.29% et un volume liquide de 3 $ en moyenne. 26 millions par jour. Le fonds a un rendement négatif de 7,9% sur un an et un gain de 9,2% sur un mois. Pour les investisseurs qui recherchent une combinaison de rendements, de gestion des risques et de pratiques commerciales éthiques, le FNB Vident International Equity mérite d'être considéré.

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Le Global X SuperDividend ETF

Avec une approche équilibrée des 100 positions de son portefeuille, le FNB Global X SuperDividend (NYSEARCA: SDIV SDIVGlobal X Supdiv21.28-0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) se diversifie contre le risque tout en cherchant les sociétés les plus productives de dividendes sur les marchés développés et émergents. Le résultat est un portefeuille qui a généré un rendement de distribution de 7,15% en mars 2016, ce qui est supérieur au taux de distribution de la plupart des FNB d'obligations à rendement élevé et aide à compenser le ratio des frais du fonds de 0,58%. La diversification du portefeuille, conjuguée au processus de filtrage du fonds axé sur la stabilité, a donné lieu à un FNB à faible volatilité avec un bêta de 0,89 contre l'indice Standard & Poor's 500.

En mars 2016, la répartition la plus élevée du fonds par pays était de 33,8% aux États-Unis, suivie de l'Australie avec 19,7%. Le portefeuille était fortement pondéré par les financières, qui représentaient 58,16% des avoirs du fonds. Le secteur des télécommunications était le deuxième en importance avec 9,7%, suivi des services publics avec 7,91%. Evergrande Real Estate Group, le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine, détient la plus grande part de marché, soit 2. 56%. Le fonds a enregistré un rendement négatif de 7,0% sur un an et de 11,8% sur un mois. Pour les investisseurs qui recherchent des dividendes robustes avec une faible volatilité, le FNB Global X SuperDividend peut offrir une solution.

FNB Dow Jones Global Select Dividendes First Trust

Le portefeuille du FNB First Trust Dow Jones dividendes mondiaux sélect (NYSEARCA: FGD ) compte parmi les 100 plus grandes sociétés productrices de dividendes établies dans des pays développés. > FGDFT DJ Glb Sl Dv.25 73 + 0. 59% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a généré un rendement de distribution de 4. 79%, en mars 2016, qui a aidé à couvrir 0 58% de taux de frais. La plus haute allocation par pays des 353 dollars du fonds. 43 millions d'AUM étaient l'Australie avec 19. 26%, suivis par les Etats-Unis avec 18% et le Royaume-Uni avec 17. 14%. Les deux principales positions du portefeuille étaient des compagnies d'assurance, dirigées par la société londonienne Lancashire Holdings Limited à 2.38, suivies de Swiss Re Ltd. avec 1.96%. Le volume quotidien moyen du fonds était de 1 $. 61 millions, et son écart de négociation a été relativement faible de 0,2%, ce qui a également contribué à réduire les dépenses globales du fonds. Le rendement sur un an était négatif de 6,6% et le rendement sur un mois de 8%. Pour les investisseurs qui cherchent à générer un revenu de dividendes à partir d'actions, le FNB First Trust Dow Jones Global Dividendes dividendes devrait être pris en compte.

The Bottom Line

Pour les investisseurs intéressés par l'investissement équitable, en essayant de limiter le risque ou de rechercher des dividendes battant leur plein, ces fonds valent leurs ratios de dépenses plus élevés.