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Deux stratégies de négociation principales pour aider un trader à résister à un drawdown sont les couvertures et les règles simples de gestion de l'argent.

Drawdown, le marché qui se déplace temporairement contre la position d'un trader, est un problème important pour les traders, surtout s'ils négocient sur des marchés très endettés tels que les futures ou les forex. De nombreux traders ont eu la malchance d'initier une position de trading et ont ensuite connu une baisse importante qui les oblige à fermer la position avec une perte substantielle, parce qu'ils n'ont pas les fonds requis pour continuer à détenir la position, seulement pour voir le marché tourner revenir et avancer à un niveau qui aurait généré un bon bénéfice pour eux.

Les traders doivent tenir compte des retraits lorsqu'ils prennent des décisions commerciales. Parfois, les traders se trompent totalement dans leurs analyses de marché, mais d'autres fois, leurs analyses sont essentiellement correctes et leur seule erreur est d'être un peu sur leur timing et d'entrer prématurément dans un marché. Par exemple, un trader peut avoir raison de prévoir que le GBP / USD passera de son prix actuel de 1,1 500 à 1,600, mais ne permettra pas que le prix du marché chute à 1,4700 avant de commencer une tendance haussière solide. Si le commerçant est entré sur le marché avec un ordre d'achat à 1. 5100, il peut ne pas être en mesure de faire face au tirage initial à 1. 4700.

Une stratégie de négociation qui peut aider un trader à survivre à une période de forte baisse est la couverture. Si le marché se déplace par rapport à la position de marché d'un trader, et que le trader estime raisonnablement possible que sa position se déprécie avant que le marché ne tourne et commence à se déplacer, le trader peut utiliser un nombre illimité d'options pour couvrir sa position longue . Une couverture est créée en initiant une deuxième position de négociation qui a une corrélation négative avec la position longue initiale du trader et sera donc probablement rentable en cas de poursuite du tirage. La couverture peut être mise en place en achetant une option de vente.

Par exemple, si le trader a acheté la paire GBP / USD, il peut acheter une option de vente sur GBP / USD qui prendra de la valeur si le prix du marché baisse davantage. Une autre façon de couvrir la position est de vendre une paire de devises qui a une forte corrélation positive avec la paire GBP / USD, comme l'EUR / USD. Étant donné que ces deux paires de devises évoluent généralement dans la même direction, une nouvelle baisse de la paire GBP / USD entraînera probablement une baisse correspondante du cours de l'EUR / USD, ce qui rendra une position courte sur l'EUR / USD profitable. Ces bénéfices peuvent compenser d'autres pertes dans la position longue du trader en GBP / USD.

Sur le marché boursier, une position longue sur un titre spécifique peut être couverte par des options ou par l'adoption de positions dans un autre secteur ou un indice boursier, positions qui profiteront probablement en cas de poursuite de la position longue d'origine du trader.

Suivre des principes sains de gestion de l'argent fournit une solide défense contre les retraits temporaires. Une règle de gestion des risques que les traders utilisent pour se protéger contre le drawdown est de ne jamais risquer plus d'un petit pourcentage de leurs comptes sur une transaction. Si un commerçant suit consciencieusement une règle de ne jamais risquer plus de 5% de son capital d'investissement disponible sur un commerce donné, il devrait être en mesure de résister à un tirage important sans subir une perte de capital d'investissement paralysante.