L'analyse technique utilise des statistiques liées à l'activité du marché, telles que les prix passés et le volume des actions échangées, pour identifier les tendances pouvant suggérer le cours futur des actions. Il diffère de l'analyse fondamentale en ce sens qu'il n'implique pas de déterminer la valeur intrinsèque d'une action, mais est similaire en ce sens que les deux méthodologies d'évaluation cherchent à identifier les actions surévaluées ou sous-évaluées.
Les investisseurs peuvent utiliser plusieurs indicateurs différents pour déterminer si une action est sous-évaluée. Les investisseurs techniques examineront ces indicateurs sous forme de graphique lors de l'évaluation des actions.
Volume à l'équilibre (OBV)
Combine le volume et le mouvement des prix pour afficher le débit du volume par rapport au prix au fil du temps. Si les changements de volume précèdent les variations de prix, une augmentation du volume des échanges pourrait indiquer qu'une action se détourne d'une sous-évaluation.
Ligne Accumulation / Distribution (A / D)
Analyse le cours de clôture et la période de cotation d'une action sur une période de temps, et est conçue pour donner une image du flux monétaire. Une tendance à la hausse montre une augmentation des achats. Même si le prix d'un stock se déplace latéralement, une ligne A / D croissante indique que le stock s'est accumulé.
Index directionnel moyen (ADX)
Mesure la force et l'élan d'une tendance. Parce que ADX est non-directionnel, il ne montre pas la direction de la tendance, ce qui explique pourquoi les investisseurs tracent généralement deux autres indicateurs aux côtés d'ADX. Les valeurs supérieures à 20 indiquent qu'une tendance augmente, tandis qu'une valeur de 40 indique qu'une tendance est épuisée et peut s'inverser.
Aroon I ndicator
Utilisé pour déterminer si un stock est dans une tendance et quelle est l'importance de cette tendance. Il y a deux lignes d'indicateurs - une haussière et une baissière - bien qu'elles puissent être combinées en une seule valeur pour plus de simplicité. Lorsque vous utilisez un seul oscillateur, plus le nombre est élevé, plus le prédicteur est optimiste. Un investisseur peut considérer une valeur croissante d'indicateur Aroon comme le signe qu'un titre est potentiellement sous-évalué.
Divergence de convergence moyenne mobile ( MACD )
Cet indicateur est composé de deux moyennes mobiles exponentielles. Il est conçu pour signaler la tendance et l'élan d'un stock. Il mesure l'élan à court terme par rapport à l'élan à long terme en prenant la différence entre les moyennes mobiles pour les deux termes.
Indice de force relative (RSI)
Cet indicateur est utilisé pour signaler les conditions de surachat et de survente pour un stock. Les faibles valeurs suggèrent que le stock est survendu.
Oscillateur stochastique
Indique si une tendance se rapproche des hauts et des bas d'une fourchette de négociation, avec des conditions de survente inférieures à 20 et des conditions de surachat supérieures à 80.
Quels outils techniques puis-je utiliser pour mesurer l'élan?
L'un des principaux objectifs de tout trader utilisant l'analyse technique est de mesurer la force de la dynamique d'un actif et la probabilité qu'il se maintienne. C'est l'objectif principal des indicateurs tels que la divergence moyenne de convergence (MACD), la stochastique, le taux de variation des prix (ROC) et l'indice de force relative (RSI).
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