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Les investisseurs du secteur automobile doivent être conscients de la forte concurrence entre les constructeurs automobiles américains et étrangers. Le marché américain devient particulièrement compétitif et les sociétés américaines perdent des parts de marché à leurs homologues étrangères. Un marché mondial en expansion est en train d'émerger alors que les pays en développement s'intéressent de plus en plus à l'achat d'automobiles. La domination sur ce marché mondial est susceptible de définir les entreprises automobiles les plus rentables à l'avenir. De nombreux pays avec des secteurs automobiles en croissance cherchent à entrer dans le nouveau marché, y compris les entreprises chinoises et indiennes. Les économies développées peuvent voir des achats stables ou en déclin et peuvent avoir besoin d'innovation et d'expansion du marché dans les pays en développement pour survivre.

Entre 2003 et 2013, la taille de la demande mondiale du secteur automobile a presque doublé. Une grande partie de cette augmentation s'est produite en Asie, car de plus en plus de consommateurs ont pu acheter de nouvelles automobiles. Le niveau actuel de capacité globale dépasse la demande. Les investisseurs doivent examiner attentivement le risque de perte causé par une offre excessive. À mesure que l'offre automobile augmente, la demande peut ne pas maintenir un rythme égal. Pour réduire le risque, les investisseurs devraient explorer les opportunités d'investissement dans le secteur et envisager des moyens d'atténuer le risque. Les fonds négociés en bourse (ETF), par exemple, permettent des investissements dans le secteur automobile tout en réduisant les risques.

Les «Big Three» des États-Unis - Ford, GM et Chrysler - détenaient les deux tiers du marché américain en 2000. Les voitures étrangères représentaient une part moindre des ventes et ne menaçaient pas de façon significative les États-Unis. part de marché. La forte commercialisation et la baisse des coûts ont aidé les concurrents étrangers à conquérir une plus grande part du marché américain et, en 2014, moins de la moitié des nouvelles voitures achetées par des Américains ont été fabriquées par des entreprises américaines. Au cours de cette période, de nombreuses marques américaines ont été éliminées, et de nombreux concessionnaires fermés. Les entreprises étrangères ont augmenté leurs budgets de marketing aux États-Unis et offert une plus grande gamme de produits aux consommateurs américains. Les compagnies étrangères offraient des véhicules économes en carburant et fabriqués à bon marché, tandis que les constructeurs américains payaient des coûts de main-d'œuvre de plus en plus élevés sous forme de salaires élevés, de plans de soins de santé coûteux et de prestations de retraite coûteuses. En conséquence, les constructeurs automobiles américains ont perdu des parts de marché et les sociétés étrangères ont gagné des parts de marché. L'industrie est devenue plus fragmentée et plus compétitive, les consommateurs devenant de plus en plus sensibles aux prix. Pour les investisseurs, il s'agit d'un marché où de nombreuses entreprises sont en concurrence pour un marché en croissance régulière et un risque d'offre excédentaire.

Les risques d'investissement dans le secteur automobile peuvent être réduits en choisissant d'investir dans des ETF.À l'instar des fonds communs de placement, les FNB répartissent leurs placements entre plusieurs sociétés. Cependant, contrairement aux fonds communs de placement, les investisseurs peuvent acheter des actions d'un FNB tout comme ils le feraient en bourse. Les FNB du secteur automobile suivent le secteur de l'automobile et permettent aux investisseurs de diversifier leurs investissements dans plusieurs sociétés automobiles. Ces fonds fonctionnent comme un indice et suivent de près les rendements moyens disponibles dans l'industrie automobile.