Il y a trois raisons principales de faire une analyse de fin de semaine. La première raison est que vous voulez établir une vue d'ensemble d'un marché particulier dans lequel vous êtes intéressé. Faire cette analyse au cours du week-end, lorsque les marchés sont fermés, est utile car une telle analyse peut être faite lorsque les marchés ne sont pas en flux dynamique et, par conséquent, vous n'avez pas besoin de réagir aux situations au fur et à mesure.

Deuxièmement, l'analyse vous aidera à établir vos plans de trading pour la semaine à venir, ce qui vous aidera à décider quels plans de trading vous souhaitez mettre en place. Rappelez-vous, le tir de la hanche peut laisser un trou dans votre poche! L'analyse du week-end devrait être plus proche d'un architecte préparant un imprimé bleu à partir duquel il va prendre les mesures, basées sur son impression bleue, pour construire les différents aspects du bâtiment qu'il a conçu.

Finalement, la raison d'entreprendre une analyse de week-end est de construire une méthode de préparation de routine qui aidera à construire un plan de trading dans le domaine dans lequel vous vous concentrez afin que vous puissiez établir l'état d'esprit nécessaire pour la semaine à venir Une bonne analyse est de savoir comment vous pouvez "psych" vous-même pour l'activité de trading à venir. (Consultez

9 astuces du négociant réussi pour en savoir plus.) Préparation pour la semaine

Puisqu'il s'agit d'un article forex, l'accent est mis sur la préparation nécessaire au trading forex durant la semaine à venir . Mais les étapes préparatoires peuvent également être utilisées et sont utiles si vous négociez des actions, des obligations ou des marchandises. Il est important de se rappeler qu'aucun des marchés n'est réellement séparé, ou commerce dans le vide. Tous les marchés sont interdépendants, de sorte que dans une économie mondiale, les achats d'obligations, d'actions, de biens et de services ont tous un effet sur les niveaux d'offre et de demande de devises. Par conséquent, les niveaux de prix des différentes devises varient lorsque l'argent circule dans le monde entier, car l'investissement recherche les rendements les plus élevés et les plus sûrs. (Pour un arrière-plan, voir notre Forex Tutorial .)

Comprendre les facteurs

L'art de la négociation réussie est en partie dû à une compréhension des relations actuelles entre les marchés et les raisons pour lesquelles ces relations existent. Il est important de comprendre les facteurs causatifs qui sont en jeu en ce moment. Souvenez-vous cependant que ces relations peuvent changer et changent avec le temps.
Une fois que vous avez compris les relations existantes, une étude des tableaux des prix et des déclarations des experts, des initiés, des courtiers et des services d'information peut être renforcée ou ignorée selon votre interprétation des circonstances.
Par exemple, une reprise du marché boursier pourrait être expliquée par des investisseurs qui anticipent une reprise économique. Ces investisseurs croient que les bénéfices des sociétés seront meilleurs et, par conséquent, que les valorisations seront plus élevées à l'avenir.Par conséquent, ils croient que c'est maintenant un bon moment pour acheter! Ou peut-être que la spéculation, basée sur un flot de liquidité, alimente l'élan et que la bonne vieille avidité pousse les prix de plus en plus haut jusqu'à ce que tous les joueurs soient à bord pour que la vente puisse commencer.

Une analyse de fin de semaine devrait servir de base à la compréhension des circonstances actuelles. Ce sont les véritables fondamentaux. Par conséquent, la première question à poser est: pourquoi? Pourquoi ces choses se passent-elles? Quels sont les moteurs des actions de marché?

Pilotes techniques

De nombreux analystes techniques estiment que les modèles ou certains niveaux de prix sur les graphiques peuvent également être les moteurs du comportement des traders. Ils croient que tant de commerçants observent ces modèles qu'ils deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Par exemple, on a longtemps débattu de la question de savoir si un niveau de Fibonacci est une mesure d'une force naturelle ou si elle est valide simplement parce que beaucoup de gens veillent à ce que ce nombre se produise, puis négocient en conséquence. Quelle que soit la raison, il existe certains modèles et niveaux qui déclencheront l'action des traders. (Pour en savoir plus, voir
L'analyse technique peut-elle être qualifiée de prophétie auto-réalisatrice? ) Les nouvelles

Les nouvelles alimentent aussi les actions. Les traders attendent que les communiqués de presse confirment ou nient leurs hypothèses, puis entrent ou quittent leurs trades. Si ces communiqués de presse se produisent à certains niveaux techniques, ils attirent encore plus d'activité de trader et peuvent augmenter les chances de succès d'un trade. Tous les communiqués de presse ne sont pas toujours valables pour chronométrer un échange. Ces rejets qui se produisent à des confluences de graphique spécifiques peuvent avoir un effet plus dramatique sur la volatilité du marché et offriront de meilleures opportunités commerciales. (Pour en savoir plus, voir
Échanger sur les communiqués de presse .) Mettre en place un plan de négociation

En faisant une analyse de fin de semaine, un trader peut se préparer pour la semaine à venir. trading qu'il ou elle aime faire, comme scalper les nouvelles, ou échanger les graphiques de cinq minutes ou en attente d'une configuration de commerce swing, il ou elle aura un plan directeur pour guider son commerce. Le vieil adage de «planifier votre commerce - et échanger votre plan», est sage conseil. Graphique des indices

Il est utile pour un opérateur de tracer les indices importants pour chaque marché sur une période plus longue. Cet exercice peut aider un commerçant à déterminer les relations entre les marchés et à savoir si un mouvement dans un marché est inverse ou de concert avec l'autre. Figure 1

Source: netdania. com

Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, il existe une relation inverse entre l'or et le dollar. Comme l'or baisse dans le prix, le dollar augmente et vice versa.

Par exemple, en 2009, l'or a atteint des records. Cette décision a-t-elle été prise en réaction à la perception selon laquelle le papier-monnaie était en train d'avilir si rapidement qu'il était nécessaire de revenir au métal dur comme réserve de valeur? Ou était-ce le résultat de dollars bon marché alimentant un boom des matières premières? Ou les deux? Est-ce que les spéculateurs pourraient faire la promotion du concept de couverture d'or pour attirer des dollars de

Main Street

en or afin qu'ils puissent spéculer sur l'élan et vendre à la force une fois que l'or atteint certains niveaux?La spéculation est un jeu et la façon dont il est joué dépend de la capacité du trader à comprendre les facteurs déterminants.

Maintenant que nous savons que l'or a une relation inverse avec le dollar, nous pouvons nous demander ce qui se passera si l'or se vend, ou qu'adviendra-t-il de l'or si le dollar s'apprécie? Nous nous attendrions à une appréciation du dollar pour réduire le prix de l'or. Pouvons-nous également nous attendre à ce qu'une vente d'or ait un impact sur le dollar? Probablement pas, parce que de nombreux autres produits, actions et obligations ont tous un impact sur le dollar, et pas seulement sur l'or. (En savoir plus dans

Utilisation de l'analyse technique sur les marchés aurifères .) Passons maintenant au graphique de l'indice du dollar pour essayer de déterminer s'il existe une configuration commerciale potentielle. Dans ce cas, nous notons que le dollar s'est échangé à un niveau de 75, 00, ce qui est à la hausse de 127. 8 de la précédente reprise. Il se négocie également à un retracement de 78% du swing de Mars 2008 à Novembre 2009.

Cela indique un niveau de résistance potentiellement forte pour le dollar.

Figure 2

Source: netdania. com

L'indice du dollar devrait rebondir du retracement de 78% du plus bas de mars 2008 au plus haut d'avril 2009. A ce niveau, il vaut la peine d'écouter attentivement les commentateurs qui expliquent pourquoi le dollar devrait commencer à augmenter en valeur par rapport aux autres devises, surtout à la lumière du consensus à l'époque que le dollar risquait de s'affaiblir face au panier de devises en raison de la menace d'inflation future. À ces niveaux, il vaut la peine de regarder les nouvelles et d'écouter les experts pour recueillir des indices sur ce que le sentiment est. Si les marchés vont tourner, le sentiment commencera à changer en faveur du tournant et un trader peut capitaliser sur ce fait.

Y a-t-il un consensus sur d'autres marchés?

En traçant d'autres instruments sur la même base hebdomadaire ou même mensuelle, nous pouvons déterminer si les marchés atteignent ou non un consensus tournant. Ensuite, nous pouvons profiter du consensus pour entrer dans une transaction dans un instrument qui sera affecté par le tour. Par exemple, le yen dollar indique une position de survente avec des discussions sur le marché que la BOJ pourrait intervenir pour affaiblir le yen. Les exportations japonaises sont affectées à cause du yen fort. Sans un affaiblissement du yen, une reprise japonaise pourrait être compromise. (En savoir plus dans Le dollar américain et le yen: un partenariat intéressant .) Le graphique en or offre une perspective intéressante

Le graphique en or indique qu'un niveau est atteint auquel de nombreux traders pourraient réaliser des bénéfices . Un dollar bon marché a alimenté un rallye d'or. Le dollar a permis un carry trade en or, mais à un moment donné il y aura des prises de bénéfices et je chercherais à un niveau de Fibonacci pour vendre. (Découvrez Pour en savoir plus sur la magie des nombres de Fibonacci ) Figure 3

Source: netdania. com

En résumé, on voit que l'indice dollar rebondit à deux niveaux forts de Fibonacci, alors que l'or se négocie à 161.8 extension, qui est aussi une forte résistance.

Pour trouver un échange de devises pour la semaine à venir, regardez si l'USDJPY indique qu'il existe un support autour du niveau 85. Au niveau du double-creux autour de 85.00, il serait intéressant de passer un ordre sur le marché pour faire longer l'USDJPY avec un stop à 84. 50. Comme il n'y avait pas de moyen sûr de savoir si l'USDJPY s'échangerait moins de 84. 00, on devait entrer dans un commerce avec un arrêt serré et attendre et voir. Si vous êtes arrêté, attendez le signal approprié sur un graphique à plus court terme pour reprendre le commerce.

Le graphique ci-dessous, Figure 4, qui représente l'USDJPY, est un mensuel montrant un double fond. La monnaie s'échangeait aussi à 161. 8 extension de la vague marquée d'une ligne bleue. Cela ajoute à la possibilité qu'il y aurait une forte action d'achat de dollars contre le yen à ce niveau.

Figure 4

Source: netdania. com

Figure 5

Source: netdania. com

Sur le graphique hebdomadaire de l'USDJPY, figure 5, on peut voir un triple fond. Notre analyse et notre radar sont maintenant rehaussés par une longue transaction de l'USDJPY, que nous pouvons prendre dans un délai plus court, en fonction de nos préférences personnelles. Les graphiques à plus long terme suggèrent un rebond possible à mesure que le dollar se renforce, que l'or s'affaiblit et que le dollar gagne contre le yen.

Figure 6

Une transaction aurait pu être effectuée sur le graphique en données de quatre heures. Dans ce cas, il y a un mouvement de 400 pip à la hausse. C'était un commerce de cotes élevé et facile à détecter. Tous les échanges ne sont pas si évidents!

Si le déménagement a déjà eu lieu, la question est de savoir s'il faut poursuivre le commerce ou non. Bien sûr, il existe des systèmes de négociation qui achètent sur les retraits dans la tendance et ainsi de suite. Chaque trader doit déterminer sa propre méthodologie et la tester sur une période de temps pour déterminer l'espérance du système. La cohérence est ce qui compte. (Pour en savoir plus, lisez

Concevoir un système de négociation Forex à moyen terme .) Négocier ou non

Il y a beaucoup plus de chances de réussir un échange si l'on peut trouver des points de retournement sur les périodes plus longues, puis basculez vers un cadre plus court pour affiner une entrée. Le premier trade peut être au niveau exact de Fibonacci ou double bottom comme indiqué sur le graphique à plus long terme, et si cela échoue alors une deuxième occasion se produira souvent sur un pullback ou un test du niveau de support. Cherchez le fruit le plus bas et soyez patient. La patience, la discipline et la préparation vous différencieront des traders qui ne font que trader à la volée sans aucune préparation. (Pour plus de conseils, lisez

L'indicateur le plus fiable dont vous n'avez jamais entendu parler .)