Les configurations commerciales fonctionnent mieux lorsqu'elles produisent des niveaux de support et de résistance bien définis. Bien que cela prenne de nombreuses formes, les chiffres ronds font particulièrement bien le travail qui génère des opportunités, qu'elles soient testées par le haut ou par le bas. Les mouvements de prix à travers 10, 100 et 1000 agissent comme déclencheurs d'achat ou de vente parce que les arrêts et les stratégies ont tendance à se rassembler autour de ces niveaux. La psychologie intensifie ces mécanismes de test parce que l'addition ou la soustraction d'un chiffre a un impact émotionnel sur la foule dominante. (Pour la lecture connexe, voir: La psychologie des zones de soutien et de résistance ).

Pour illustrer la puissance des nombres ronds, nous examinerons une stratégie d'achat fiable qui entre en jeu lorsqu'une forte tendance à la hausse teste 100. Les exigences techniques pour cette configuration sont simples. Tout d'abord, le système de sécurité doit afficher un niveau élevé dans les années 90, puis reculer à partir de ce niveau, en construisant une fourchette de négociation qui prend en charge une cassure en trois chiffres. Deuxièmement, les indicateurs d'accumulation / distribution doivent confirmer le parrainage sain qui soutient des prix encore plus élevés. (Pour en savoir plus, voir: Détection de tendance avec la ligne d'accumulation / distribution ). Troisièmement, le titre doit s'échanger à un niveau record, établissant son premier voyage au-dessus de 100.

Attendez-vous à des tests à 100 pour se dérouler en trois phases. (Voir: Maîtriser un Breakout avec les mécanismes de marché en trois étapes ). Cela prédit un solide rebond sur le nombre magique, suivi d'une période de test prolongée qui a) établit un nouveau support au nombre, avant un rallye de suite ou b) déclenche un échec de modèle et revient en deux chiffres. À son tour, le meilleur échange à court terme saute sur la cassure initiale, en sortant lorsque l'élan s'interrompt tandis que le meilleur trade à long terme attend jusqu'à ce que le test de support soit terminé, entrant juste à temps pour le rallye de confirmation. (Pour une lecture connexe, voir: Comment interpréter les modèles de prix de l'analyse technique: sommets et sommets ).

Pour localiser ces configurations, triez une liste de titres en fonction de la force relative et du prix actuel, en isolant les problèmes entre 85 et 100. Ensuite, prenez la liste filtrée et feuilletez les graphiques, en recherchant les Ensuite, tenez compte du moment de l'entrée en examinant les cycles d'achat et de vente hebdomadaires comme décrit dans Utiliser les statistiques stochastiques hebdomadaires pour évaluer le marché efficacement .

Notez que la meilleure entrée peut se produire en dessous de 100 si la fourchette de négociation laisse un espace entre son niveau de cassure et le nombre magique. Enfin, vérifiez le volume d'équilibrage (OBV), en recherchant l'indicateur pour faire correspondre l'action des prix ou le cours principal à un nouveau sommet, comme illustré dans Découvrir le sentiment du marché avec le volume en attente .

Deux exemples

Home Depot (HD HDLe Home Depot Inc164 39 + 1 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a atteint un plus haut historique à 99 26 octobre et vendu à l'EMA de 50 jours. Il s'est ensuite installé dans une fourchette de négociation qui teste le nombre magique environ six semaines plus tard. OBV haché latéralement au cours de cette période, tenant près de la haute posté en août. Le processus de test s'est poursuivi pendant deux semaines, générant finalement une solide cassure à 106. OBV a brusquement augmenté en même temps, confirmant un intérêt d'achat enthousiaste.

Les traders à court terme jouent la cassure initiale, en utilisant des stops et en prenant des bénéfices dès que l'élan du rallye se dissipe, évitant une phase de whipsaw volatile qui se répercute sur une série de swings de 4 à 6 points. Remarquez comment l'OBV s'est éteint lorsque les traders à court terme sont sortis et que les mains faibles ont été ébranlées, même si le soutien à 100 s'est maintenu tout au long du processus. La phase de test s'est achevée en février avec une dynamique de plus de 115, confirmant une nouvelle tendance.

Monster Beverage (MNST MNSTMonster Beverage Corp57 67 + 0. 38% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a atteint un nouveau sommet à 94. 93 en août et s'est installé dans une fourchette de négociation de deux mois. Il a affiché un nouveau sommet en octobre, reculé et poussé contre le nombre magique une semaine plus tard. Les premières positions longues sont ébranlées, mais le tableau de consolidation de 8 jours, un peu moins de 100 ans, offre une deuxième entrée sur le marché, avant une forte cassure qui a atteint 113 quelques semaines plus tard.

Un arrêt de fuite a bien fonctionné dans la montée vers le haut, ce qui a permis une sortie rentable lorsque la sécurité a été relancée et est entrée dans une phase de test de six semaines. OBV a franchi une série de nouveaux sommets et a cassé une ligne de tendance en même temps que la vague initiale de rallye, en ligne avec la prise de bénéfices attendue pendant la phase de test. L'indicateur a augmenté au début de 2015, lorsque le prix a confirmé la tendance, avec une poussée vers des sommets historiques.

The Bottom Line

L'action des prix autour des grands nombres ronds, comme 10, 100 et 1000, permet de créer des opportunités de trading spéciales qui tirent parti de la psychologie changeante de la foule.