Les prix du pétrole brut atteignant leur niveau le plus bas en dix ans, les consommateurs utilisent la situation pour accumuler d'énormes stocks, ce qui conduit à des propositions d'affaires solides pour les entreprises engagées dans le transport du pétrole brut. (Pour en savoir plus, voir Impact des prix du pétrole sur le secteur du transport pétrolier. )

Voici un aperçu de l'activité pétrolier brut et des six premières actions de ce secteur d'activité.

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L'activité des pétroliers

Les mouvements et le stockage de pétrole brut en grande quantité ont besoin de pétroliers, qui sont de grands navires de transport. Il existe différentes catégories de pétroliers - un pétrolier brut est utilisé pour transporter le volume en vrac de pétrole brut non raffiné des installations d'extraction de pétrole vers les raffineries. Considérant que, un pétrolier produit est utilisé pour transporter des produits raffinés des raffineries de pétrole vers les marchés / installations de consommation. Un huileur de réapprovisionnement est utilisé pour le ravitaillement des navires en mer, et les vieux pétroliers non opérationnels qui sont utilisés comme unités flottantes de stockage d'huile.

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L'activité des pétroliers bruts relève de l'industrie des services pétroliers et est souvent classée dans la sous-catégorie du stockage et du transport du pétrole et du gaz. (Pour en savoir plus, voir Le manuel de l'industrie: l'industrie pétrolière )

L'activité des pétroliers bruts concerne les entreprises qui possèdent, exploitent ou louent les pétroliers pour leurs besoins de transport et de stockage du pétrole. Différentes entités entrent dans des contrats commerciaux détaillés, qui sont basés sur la durée du bail, la quantité de pétrole à transporter ou à stocker, la voie de transport, ou une combinaison de tous ces facteurs. Les contrats comprennent également les détails de la partie qui supporte les dépenses opérationnelles, y compris les coûts de carburant, les paiements de l'équipage et l'assurance. Avec tous les facteurs mentionnés ci-dessus, la demande et l'offre de pétrole dans diverses régions du globe ont également un impact sur les activités des pétroliers.

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Regardons les actions les plus importantes des entreprises opérant dans ce secteur du transport du pétrole. La liste présentée est non-inclusive et est organisée par ordre décroissant des revenus annuels.

Liste des meilleures entreprises de transport par pétrolier

1. Teekay Corp. (TK TKTeekay Corp. 41-0, 47% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) : Teekay a été fondée en 1973 et est basée à Hamilton. Bermudes. Il s'agit d'un fournisseur de transport de pétrole brut et de gaz, de stockage flottant et de remorquage longue distance. Il opère dans quatre secteurs d'activité différents, à savoir la logistique offshore, la production offshore, les transporteurs de gaz liquéfié et les pétroliers conventionnels. Il dispose d'environ 200 équipements pétroliers, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés de transport de pétrole brut au monde. Avec une capitalisation boursière récente de 710 $. 5 millions, ses revenus de 2014 se sont élevés à 1 $.993 milliards et le BPA de douze mois (TTM) à 0. 41. Il a une histoire de paiements de dividendes réguliers avec un rendement de dividende sain de 25% et une fréquence de paiement de dividende trimestriel.

2. Frontline Ltd (FRO FROFrontline Ltd6 20-1 .12% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) : Fondée en 1984 avec siège à Hamilton, Bermudes, NYSE Frontline a récemment été acquise par Frontline 2012 Ltd. dans le cadre d'une opération de fusion inversée en novembre 2015. Le FRO assure le transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers et exploite 22 navires, dont 14 énormes pétroliers (VLCC). Elle est présente dans le monde entier et les principales régions d'exploitation comprennent le port pétrolier du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, du bassin de l'Atlantique, de l'Europe du Nord, des Caraïbes et de la Louisiane. Sa stratégie commerciale suit l'impartition de nombreuses fonctions, notamment la gestion des navires, la dotation en personnel et les services de comptabilité. Avec une capitalisation boursière récente de 20 $. 03 milliards de dollars, ses revenus de 2014 s'élevaient à 521 millions de dollars, et EPS (TTM) à 0. 15. Il a une histoire de paiements de dividendes sporadiques, avec un rendement de dividende à 6,6%.

3. Tsakos Energy Navigation (TNP TNPTsakos Energy Navigation Ltd4 50 + 0. 22% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ): TNP a été fondée en 1993 et ​​est basée à Athènes, Grèce. C'est un fournisseur mondial de services de transport maritime de pétrole brut et de pétrole. Il a une flotte importante de 50 navires, la majorité comprenant des transporteurs de taille moyenne. Avec une capitalisation boursière récente de 614 millions de dollars, ses revenus de 2014 s'élevaient à 501 millions de dollars, et le BPA (TTM) à 1. 42. Il est un payeur de dividendes régulier avec une fréquence trimestrielle et a un rendement en dividendes de 3. 41%.

4. Citerne nord-américaine (NAT NATNordic American Tankers Ltd4 22 + 1. 93% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) : NAT est un autre brut basé à Hamilton, aux Bermudes Compagnie pétrolière fondée en 1995. NAT, cotée à la Bourse de New York, se spécialise dans l'acquisition et l'affrètement de pétroliers à double coque. Elle possède et exploite 24 pétroliers Suezmax. Avec une capitalisation boursière récente de 1 $. 28 milliards, ses revenus de 2014 s'élevaient à 351 millions de dollars, et EPS (TTM) à 0. 94. Il a une histoire de paiements de dividendes réguliers, avec une fréquence de paiement trimestriel qui convient aux investisseurs à la recherche de dividendes réguliers. Le taux de dividende s'est établi à 10,61%.

5. Ship Finance International Limited (SFD SFLShip Finance International LTD.15 08-0 17% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ): SFL est basé à Hamilton, aux Bermudes a été fondée en 2003. Son activité est de posséder, d'exploiter et d'affréter des navires. Bien que ce soit principalement dans le transport du pétrole, ses activités couvrent également une grande variété de fonctions qui incluent le transport du pétrole, des produits chimiques et des conteneurs. Sa flotte comprend environ 60 navires de grande taille différents. Avec une capitalisation boursière récente de 1 $. 42 milliards, ses revenus de 2014 s'élevaient à 327 $. 4 millions, et EPS (TTM) à 1. 64. Il a une histoire de paiements de dividendes réguliers avec une fréquence trimestrielle et un bon rendement de dividende de 11.85%.

6. DHT Holdings Inc. (DHT DHTDHT Holdings Inc. 04 + 0. 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ): DHT est basé à Hamilton, aux Bermudes et était fondée en 2005. Elle possède et exploite des pétroliers et possède une flotte de 18 pétroliers, dont 14 VLCC. Avec une capitalisation boursière récente de 742 $. 8 millions, ses revenus de 2014 s'élevaient à 150 $. 789 millions et les douze derniers mois (TTM) EPS à 1. 03. Il est un payeur de dividendes réguliers avec une fréquence trimestrielle et a un rendement de dividende de 9,29%.

Performance historique

Au cours de la dernière année de baisse des prix et d'augmentation de l'offre excédentaire de pétrole brut, la performance des différents stocks de pétroliers a été mitigée.

Courtesy: Yahoo! Finances

Sur une période de 10 ans, la performance intermittente des actions a été largement affectée, mais les rendements globaux ont été négatifs.

The Bottom Line

La valorisation des pétroliers bruts est une affaire complexe, car le marché des pétroliers bruts est influencé par divers facteurs dont les prix du pétrole, la demande et l'offre de diverses régions du globe, la route de le transport et les développements géopolitiques. Les pics multiples et sporadiques et les grandes fluctuations dans les deux sens indiquent de bonnes opportunités commerciales à court terme pour les traders actifs. Les investisseurs à long terme peuvent devoir rester vigilants en effectuant un suivi régulier des développements spécifiques aux actions et en changeant leurs positions en conséquence. (Pour en savoir plus, voir Les prix du pétrole augmenteront-ils en 2017? )

Avertissement: Au moment de la rédaction de cet article, l'auteur ne détenait aucune des actions mentionnées.