Les fonds communs de placement d'actions offrent aux investisseurs une exposition professionnelle au secteur de l'énergie. Ce type de fonds communs de placement se concentre principalement sur les sociétés cotées en bourse qui produisent ou fournissent de l'énergie. Les fonds communs d'actions énergétiques offrent une exposition à de nombreux sous-secteurs du secteur de l'énergie, tels que les industries du pétrole, du gaz, de l'énergie alternative et du charbon.

Les fonds communs de placement énergétiques investissent dans des actions ordinaires de sociétés liées à l'énergie cotées en bourse et peuvent servir de placements complémentaires dans des portefeuilles diversifiés. Étant donné que de nombreux fonds communs de placement d'actions peuvent investir dans des sociétés énergétiques étrangères, ce type de fonds communs de placement ajoute de la diversification aux portefeuilles d'actions. Ces fonds peuvent inclure des sociétés énergétiques stables et bien établies qui offrent des dividendes, ainsi que des sociétés d'énergie alternative à forte croissance potentielle.

La performance des entreprises énergétiques étant principalement tirée par l'offre et la demande d'énergie, ces fonds ont tendance à bien se comporter pendant les périodes de forte demande en énergie. À l'inverse, ces entreprises gagnent moins en cas de surproduction de produits énergétiques. Les risques inhérents à de nombreux fonds communs d'actions du secteur de l'énergie incluent le risque du secteur énergétique, le risque de titres étrangers, le risque de marché, le risque des petites et moyennes capitalisations, le risque pays, le risque politique et le risque actions.

Invesco Energy Fund Catégorie A

Émise par Invesco le 28 mars 2002, la Catégorie A du Fonds Energie Invesco a généré une performance annualisée moyenne annualisée de 7,37% depuis sa création. , au 31 juillet 2015. Invesco est le conseiller en placement d'IENAX et gère les actifs du fonds d'une valeur d'environ 1 $. 10 milliards. IENAX cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés liées à l'énergie. Les investisseurs doivent investir un minimum de 1 000 $ et payer un taux de frais annuel de 1,15%.

Pour atteindre son objectif d'investissement, IENAX investit au moins 80% de ses actifs nets dans des actions ordinaires de sociétés cotées en bourse dans des secteurs liés à l'énergie. Le fonds peut également investir dans des produits dérivés et d'autres titres ayant des caractéristiques similaires aux actions ordinaires de ces sociétés. Les participations d'IENAX doivent générer au moins 50% de ses ventes nettes à partir d'activités dans les industries liées à l'énergie ou affecter au moins 50% de son actif total à générer des revenus dans les industries liées à l'énergie, ou les deux.

Au 30 juin 2015, IENAX détient 35 titres et attribue 67,11% de son portefeuille à des actions ordinaires nationales et 27. 35% à des actions ordinaires étrangères. Sur la base des données à trois ans, IENAX dispose d'un alpha, par rapport à l'indice MSCI World Energy ND IX, son indice de référence, de -2. 09%; un bêta, par rapport à son indice de référence, de 1. 22; un écart-type de 19.36; un retour de -5. 60%; et un ratio de Sharpe de -0. 20.

En termes de théorie moderne du portefeuille, IENAX est très volatil et a sous-performé son indice de référence de 2. 09% annualisé. Le ratio de Sharpe négatif du fonds indique qu'il n'a pas fourni aux investisseurs des rendements adéquats ajustés au risque. L'alpha négatif d'IENAX indique qu'il a sous-performé son indice de référence. IENAX convient mieux aux investisseurs très tolérants au risque, qui sont optimistes sur le secteur des actions et qui croient qu'il est sous-évalué.

Vanguard Energy Fund Actions d'investisseurs

Les actions d'investisseurs du Vanguard Energy Fund ont été émises le 23 mai 1984, sous le parrainage de Vanguard. VGENX est conseillé par Wellington Management Company LLP et The Vanguard Group, Inc. Les conseillers en placement gèrent activement le fonds commun de placement, qui offre aux investisseurs une exposition à faible coût aux entreprises énergétiques nationales et étrangères. Le fonds exige un investissement minimum de 3 000 $ et un faible taux de frais de 0, 37%.

VGENX se concentre principalement sur les industries du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80% de son actif net total dans des actions ordinaires de sociétés exerçant des activités liées à l'industrie de l'énergie. VGENX est fortement axée sur l'industrie pétrolière et gazière intégrée ainsi que sur l'industrie de l'exploration et de la production pétrolière et gazière. Au 31 juillet 2015, le fonds attribuait respectivement 39% et 34,50% de son portefeuille à ces secteurs. En outre, le fonds est très lourd et attribue 40. 80% à ses 10 principaux titres.

Sur la base des données à 10 ans, VGENX a un ratio de Sharpe de 0,18; un bêta, par rapport à l'indice standard, l'indice MSCI ACWI NR USD, de 1. 14; et a connu une volatilité annualisée moyenne de 23. 23%. Par conséquent, VGENX est un investissement à haut risque et à fort rendement. Le fonds s'adresse le mieux aux investisseurs très tolérants aux risques qui ont un horizon de placement à long terme et recherchent une exposition au secteur de l'énergie. L'exposition spécialisée de VGENX peut être considérée comme une participation satellite pour compléter un portefeuille diversifié.

Portefeuille Fidelity Sélect énergie

Le Portefeuille Fidelity Sélect Énergie a été émis le 14 juillet 1981 par Fidelity et a un portefeuille d'actifs nets d'environ 1 $. 94 milliards, au 31 août 2015. Au 30 juin 2015, FSENX a généré un rendement annualisé moyen de 8,9% depuis sa création. Le fonds est conseillé par Fidelity SelectCo, LLC et sous-conseillé par FMR Co., Inc. Un investissement minimum de 2 500 $ est requis et les investisseurs doivent payer un ratio de frais de gestion net annuel de 0,79%.

Pour fournir des résultats d'investissement correspondant à son objectif d'investissement, FSENX concentre son portefeuille dans les secteurs de l'énergie conventionnelle et alternative. Le fonds investit dans des sociétés liées aux secteurs du pétrole, de l'électricité, du charbon, du gaz, du nucléaire, du pétrole et de l'énergie solaire. FSENX investit normalement 80% de son actif net total dans des actions ordinaires de sociétés exerçant des activités dans ces secteurs. Le fonds détient 82 actions et en attribue 55.17% de son portefeuille à ses 10 premiers titres.

Sur la base des données sur les 15 dernières années, FSENX a un alpha, par rapport à l'indice standard, de 4. 43; un bêta, contre l'indice standard, de 1. 08; un écart-type de 24. 13%; un rendement de 6. 35%; un ratio de Sharpe de 0,31; et un ratio de Treynor de 4. 34. L'alpha de FSENX indique qu'il a surpassé l'indice standard d'une moyenne annualisée de 4. 43% sur cette période. La version bêta du fonds indique qu'il a connu un degré de volatilité plus élevé que l'indice standard. L'écart-type de FSENX indique que le fonds éprouve un degré élevé de volatilité. Son ratio de Sharpe et son ratio Treynor indiquent que le fonds a procuré à ses investisseurs des rendements adéquats ajustés au risque.

Comme la plupart des fonds communs de placement en actions, FSENX est un investissement à haut risque et à fort rendement. Les risques inhérents à FSENX comprennent le risque de marché, le risque d'investissement étranger, le risque sectoriel, le risque lié aux actions et le risque politique. Par conséquent, le fonds ne devrait être inclus que comme satellite tactique dans un portefeuille bien diversifié. FSENX convient parfaitement aux investisseurs très tolérants aux risques, ayant un horizon d'investissement supérieur à 10 ans et cherchant à obtenir une exposition aux sociétés pétrolières et gazières.