Un grand nombre de personnes ayant des antécédents mathématiques ou statistiques aspirent à être des commerçants quantitatifs. Mais dans l'ère actuelle, la description de l'emploi pour un quant a considérablement augmenté, en raison de l'avènement de la négociation à haute fréquence, algorithmique et automatisé. Les emplois dans ces domaines sont assez exigeants et ils exigent plus que des compétences exceptionnelles en analyse de données. Ils nécessitent également une compréhension plus large, la construction et l'exécution de systèmes de négociation automatisés.

Cet article couvre les détails sur la façon dont une personne ayant des connaissances en mathématiques ou en statistique peut devenir un commerçant quant, quelle autre qualification spécialisée ou formation peut aider à devenir un quant, quelle expérience de travail convient bien pour compléter la qualification éducative pour un travail quantitatif, et les sujets connexes. (Investopedia explique: Ce que font les traders quantitatifs et comment ils ont évolué)

Le profil d'un opérateur quantitatif requiert des capacités d'analyse de données, d'exploration de données et de recherche, qui sont vraiment le strict minimum. Il faut aussi maîtriser un certain nombre d'autres domaines:

· Utilisation de l'ordinateur, spécifique aux besoins de négociation : Les mathématiciens et les statisticiens d'aujourd'hui maîtrisent les logiciels et les applications d'analyse de données. Cependant, leur applicabilité au trading quantitatif peut être limitée. Pour e. g. Les tableurs sont largement utilisés dans l'analyse des données, mais la réalisation d'analyses spécifiques au commerce et à la recherche dans une application quantitative dédiée comme MATLAB peut nécessiter une formation supplémentaire et une expérience pratique.

L'utilisation de quelques applications de trading (soit la version d'essai gratuite, soit la version complète) vous donnera une expérience pratique. Les collèges et les universités donnent habituellement accès à de telles applications spécialisées.

· Connaissance des langages de programmation : Un logiciel de trading prêt à l'emploi de niveau avancé est disponible en grand nombre, prétendant remplir tous les aspects du trading quantitatif. Peu sont vraiment géniaux, mais la plupart ne correspondent pas aux exigences dynamiques et pratiques actuelles d'un trading quantitatif. Les négociants quantitatifs qui réussissent exigent la capacité de conceptualiser et de construire des systèmes de négociation par leurs propres moyens, ce qui ne peut être accompli que par la programmation informatique. Perl, Python, Java et C ++ sont des langages de programmation couramment utilisés pour construire de tels systèmes de trading, et la connaissance d'au moins l'un d'entre eux est obligatoire.

La programmation ne fait pas partie d'un cours standard de mathématiques ou de statistiques, mais ces didacticiels sont disponibles gratuitement en ligne via des didacticiels interactifs. Des cours rémunérés à court terme dédiés en salle de classe sont également disponibles.

· Connaissance des données de marché : Le Quant trading nécessite une connaissance des données de marché, qui peut dépasser la couverture standard des mathématiques et des statistiques ou même au-delà des prix standard ouvert, haut, bas, close.Un quant doit également avoir une compréhension des données de marché globales relatives à diverses actions (et son impact sur le commerce), et des produits spécialisés au-delà des stocks et des obligations (comme les warrants, dérivés, produits OTC, etc.) facile à acquérir grâce à diverses aides en ligne. Des études de cas pour les impacts de diverses actions d'entreprise, des nouvelles et des sujets connexes sont facilement disponibles, ce qui est facile pour les quants en herbe de l'arrière-plan des mathématiques et des statistiques sur lesquelles s'appuyer. Il existe des cours dédiés et des certifications gérés par divers instituts autorisés (y compris les bourses), qui peuvent être pris par les candidats comme une valeur ajoutée réelle à leur curriculum vitae.

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Compréhension des stratégies de trading communes : Bien que les quants soient amenés à découvrir et à concevoir leurs propres stratégies de trading, il est indispensable de comprendre les stratégies de trading couramment utilisées. Il fournit les bases et les éléments de base nécessaires pour donner une longueur d'avance aux personnes qualifiées. ·

Connaissance des concepts de gestion des risques : des critères spécifiques sont utilisés pour gérer les risques dans tout système d'échange incluant l'analyse de scénarios, les mécanismes stop-loss, les limites de capital, etc. concepts Comme la gestion des risques est une partie importante de tout échange quantitatif. La gestion des risques est un grand sujet en soi, et des cours et des modules dédiés sont disponibles pour cela. En ce qui concerne les exigences du négociant quantitatif, la connaissance des concepts de base et de leur impact sur leurs propres systèmes suffira.

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Sélection de cours au choix spécifiques au commerce : La plupart des cours de mathématiques ou de statistique offrent un choix de cours au choix. Les aspirants candidats désireux de devenir quants devraient avoir pour objectif de tirer parti des modules spécifiques au marché ou au marché, selon leur disponibilité. ·

L'état d'esprit d'un trader quantitatif : Beaucoup aspirent, mais tous les aspirants ne s'intègrent pas dans l'état d'esprit requis des traders quantitatifs. Au cours des entretiens d'embauche dans les grandes entreprises commerciales, les candidats sont soigneusement évalués pour avoir le tempérament du commerçant. Les aptitudes à prendre des risques, l'acceptabilité aux échecs, la capacité à travailler sous le stress, les longues heures de travail, etc. sont quelques-uns des traits sur lesquels les candidats sont évalués lors des entretiens d'embauche des opérateurs quantitatifs. Le mieux est de faire une auto-évaluation - est-ce que je me conforme vraiment aux exigences d'un emploi à haut risque et à haute récompense, ou est-ce que ce n'est pas mon genre? Personne d'autre que vous ne pouvez fournir une évaluation honnête pour la pertinence de cet emploi rémunérateur lucratif. Gérer votre propre entreprise commerciale est une autre option, mais le succès et l'échec devront être supportés par vous.

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Construire un prototype / projet de commerce quantitatif démontrable : Si les lacunes ci-dessus peuvent être comblées, essayez de construire un prototype en tant que projet quantitatif démontrable basé sur vos propres concepts. Cela donnera de bons points de discussion soutenus par des qualifications de mathématiques ou de statistiques, vous permettant de justifier votre candidature pour un travail de commerce quantitatif. The Bottom Line

: Avec l'automatisation assistée par ordinateur, il existe des opportunités illimitées dans le monde du trading.D'une part, il laisse le champ libre pour que de plus en plus de concepts et d'idées soient introduits; de l'autre, elle impose une dépendance stagnante au trading d'ordinateur à ordinateur, où le rôle de l'opérateur quantitatif se limite à la construction d'applications intelligentes avec un risque élevé de pertes. Une auto-évaluation approfondie basée sur les points ci-dessus aidera à décider comment passer de la qualification de mathématicien / statisticien au commerce quantitatif réel.