T. Groupe Rowe Price Inc. (NASDAQ: TROW TROUVE Rowe Price Group Inc94 95 + 0. 40% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est une société de gestion d'actifs qui offre une grande variété de produits de fonds communs de placement, entre autres solutions financières. La société a vu ses fonds communs de placement collectivement revenir -5. 46% depuis le début de l'année, 6,9% au cours des trois dernières années et 7,1% au cours des cinq dernières années. En plus de rendements solides, elle a vu ses actifs sous gestion passer de 421 milliards de dollars en 2012 à 613 milliards en 2015. Le Fonds de sciences de la santé T. Rowe Price («PRHSX») fournit une exposition directe au secteur des soins de santé et s'enorgueillit de un bon dossier de performance.

Aperçu du fonds

Le fonds des sciences de la santé a commencé ses activités le 29 décembre 1995 et répartit son portefeuille entre les industries du secteur des soins de santé. En Juin 2016, il a 11 $. 7 milliards d'actifs sous gestion, un ratio de frais de 0. 76%, n'offre aucun rendement et est classé cinq étoiles par Morningstar Investment Research. Taymour Tamaddon est son unique gestionnaire de portefeuille depuis février 2013.

Performance

Le Fonds des sciences de la santé T. Rowe Price est revenu -13. 98% depuis juin 2016. Cependant, il a affiché des gains importants à long terme: 20. 11% au cours des trois dernières années, 20. 64% au cours des cinq dernières années, 15. 86% au cours des 10 dernières années et 14. 53% depuis la création. En outre, il a rapporté 15. 42% depuis sa création, en Décembre 2015. En termes de volatilité, le fonds a des écarts-types de 17. 31, 16. 46, 17. 16 et 17. 19 au cours des trois derniers, cinq , 10 et 15 ans.

Résumé de l'allocation du portefeuille

En décembre 2015, 89. 84% du portefeuille était alloué aux États-Unis. stocks, 6. 12% à l'extérieur des États-Unis. stocks, 2. 55% à encaisser et 1. 49% à d'autres investissements. En outre, 28. 78% du portefeuille sont affectés à des actions de sociétés à forte capitalisation, 28. 20% à des actions de sociétés à grande capitalisation, 21. 08% à des actions de capitalisation moyenne, 9. 85% à des actions de sociétés à petite capitalisation et 2. 10% aux actions de micro-cap. Alors que 95. 43% du portefeuille est détenu dans le secteur de la santé, 2. 33% est détenu dans des actions défensives de consommation, 1. 32% dans des stocks de technologie, 0. 62% dans des valeurs industrielles et 0. 29% dans des actions de services financiers . Pour son allocation géographique, 95. 39% du portefeuille est détenu en Amérique du Nord, 2% en Europe, 1.35% au Moyen-Orient et 1.25% en Asie.

Top Five Holdings

Le fonds détient 148 positions et a un taux de rotation annuel de 31% en mars 2016. Ses cinq principaux placements se trouvent à Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 33% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec une pondération de 5. 96%, Alexion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115.94-1. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec une pondération de 4,77%, UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnnited Health Group Inc212.) 12-0. 35% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à une pondération de 3. 69%, Humana Inc. (NYSE: HUM HUMHumana Inc254 48-0 86% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ) à une pondération de 3. 41% et Aetna Inc. (NYSE: AET AETAetna Inc176, 95-0, 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à un 3. 15 % pondération. Dans l'ensemble, le Fonds des sciences de la santé Price Rowe a reculé en 2016, de même que l'ensemble du secteur des soins de santé. Gardez à l'esprit que bien que le fonds se soit vendu, il a également été un excellent acteur à long terme, avec le reste du secteur. Les investisseurs avertis pourraient choisir d'ajouter l'allocation de portefeuille au fonds dans une perspective à long terme. Le besoin de soins de santé ne va pas disparaître, et ce fonds continue d'avoir de bonnes perspectives.