Fonds Fund Funds Fundamental Investors («ANCFX») est un fonds mixte à forte capitalisation géré activement qui combine des actions de valeur et des actions de croissance dans un seul portefeuille. L'objectif du fonds est de fournir une combinaison de croissance du capital et de revenu. Ces actions de catégorie A ont un ratio de dépenses de 0,6%.

La Société

American Funds est une filiale de Capital Group, un gestionnaire d'actifs privé basé à Los Angeles et fondé en 1931. Avec plus de 1 $. 39 000 milliards d'actifs sous gestion (AUM) et 34 fonds communs de placement traditionnels dans sa famille de fonds, au 31 décembre 2015, Capital Group est la septième plus grande société de gestion d'actifs en Amérique. Le cabinet offre des services de gestion d'actifs et de conseils financiers aux particuliers fortunés, aux régimes de retraite d'entreprise, aux fonds souverains, aux régimes de retraite gouvernementaux, aux fondations et aux investisseurs individuels.

Philosophie d'investissement

Capital Group a une philosophie d'investissement globale qui met l'accent sur la recherche d'opportunités basées sur la valeur et de rendements à long terme tout en préservant le capital. La société ne se concentre pas sur les rendements à court terme ou ne s'inquiète pas d'une surperformance temporaire ou d'une sous-performance par rapport aux indices de référence.

Capital Group a une structure d'entreprise qui combine investissement et individualité. Les gestionnaires et les analystes liés à chaque portefeuille se rencontrent en équipe pour discuter de toutes les idées, de tous les points de vue et de tous les investissements possibles. Chaque membre de l'équipe reçoit une partie de l'actif net d'un portefeuille à investir selon ses propres décisions. Capital Group croit que cette combinaison de travail d'équipe et d'engagement individuel développe des portefeuilles plus solides.

Gestion de fonds

L'American Funds Fundamental Investors compte sept gestionnaires de portefeuille. Les gestionnaires de portefeuille ont une ancienneté moyenne de 22 ans avec Capital Group et une moyenne de 11,4 années de travail avec le portefeuille. Ce niveau de longévité est une caractéristique du groupe Capital. Les primes de rendement des gestionnaires et des analystes reposent principalement sur leurs rendements individuels sur quatre et huit ans.

Le Portfolio

Le fonds a 77 $. 9 milliards en actifs sous gestion, à fin septembre 2016. Ces actifs sont investis dans des titres de capital de plus de 160 sociétés, dont 90% de grandes capitalisations avec une capitalisation boursière moyenne de 79 $. 3 milliards. Les 10 principaux titres comprennent 27. 1% de l'actif net. Les trois premiers investissements sont Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 2% de l'actif net, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 3. 9% de l'actif net, et Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102 14-0, 51% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 3. 4% de l'actif net.

U. Les actions S. comprennent 86. 3% du portefeuille et des non-U. Les actions S. comprennent 9%, le reste étant en numéraire. Les deux principaux secteurs d'investissement, la consommation discrétionnaire et la technologie de l'information, contiennent 36,8% d'actifs nets. Le fonds a un beta de 1. 01 et un taux de rotation de 29%. Le fonds compte 13 catégories d'actions différentes. Certaines de ces catégories, offertes par l'intermédiaire de conseillers financiers rémunérés à l'acte et de régimes de retraite d'entreprise, ne facturent pas de frais de souscription initiaux. Les investisseurs dans un régime de retraite devraient lire le prospectus de leur régime, car il s'agit d'un bon fonds pour les placements à long terme.