La «Règle des 10» est une technique à faible risque pour profiter d'une tendance haussière lorsqu'une sécurité pousse à deux chiffres pour la première fois depuis au moins 52 semaines. Il repose sur la mécanique répétée observée aux nombres ronds, comme 10, 50 et 100. Ces niveaux partagent une caractéristique commune avec les lignes de tendance, les moyennes mobiles et les harmoniques de Fibonacci, mais ajoutent des propriétés uniques qui supportent une variété de stratégies de trading. (Lire la suite dans: Triple Digit Breakout, une stratégie de trading pour les pros ).

Les chiffres arrondis marquent le soutien psychologique et les niveaux de résistance où une foule vend des actions alors qu'une autre foule assume des risques. Les tests à ces niveaux peuvent durer des semaines, avec un momentum prenant le contrôle une fois qu'un nouveau niveau est établi, que ce soit plus bas dans une tendance baissière ou plus haut dans une tendance haussière. Règle de 10 tente de prendre des risques lors de la dernière phase de test, lorsque la sécurité est définie pour s'étirer du nombre de ronde et se diriger dans une forte tendance haussière. (Sur une note connexe, lire: L'importance de la psychologie commerciale et de la discipline ).

Les cassures au-dessus de 10 génèrent d'excellentes opportunités commerciales lorsqu'elles poussent les fonds et les institutions à rejoindre le capital de détail dans la tendance haussière croissante. Cela se produit parce que de nombreux fonds limitent les achats à des titres plus élevés et que de nombreuses actions à un seul chiffre ne répondent pas à ces critères. Le rallye à deux chiffres rompt souvent ce seuil de capitalisation, les encourageant à prendre des risques.

Utilisez ces filtres pour trouver la règle des 10 perspectives

• La tendance qui monte à deux chiffres commence à un niveau beaucoup plus bas et au moins inférieur à 5.
• La tendance établit un modèle de base entre 7. 50 et 10, établissant un niveau de soutien qui diminue la chance que l'évasion marquera un événement d'épuisement.
• Les titres se négocient au-dessus de 10 pour la première fois ou pour la première fois depuis au moins un an.
• Le rallye initial s'élève au-dessus de 10. 50 à 10. 75.
• Le volume à l'équilibre (OBV) confirme la tendance haussière avec le prix correspondant ou principal. (Pour plus de détails, voir: Découvrez le sentiment du marché avec un volume en jeu ).
• Il n'y a pas d'écarts non comblés entre 10 et 12.
• Les principaux indices se déplacent vers le haut ou vers le bas.

Règle de 10 Saisie et gestion du trade

• Mettez-vous de côté pendant la cassure en deux chiffres.
• Cherchez l'élan initial pour caler entre 10. 75 et 12. 50
• Attendez une liquidation de 10, en laissant tomber la sécurité à au moins 9. 80.
• Mettez-vous de côté pendant qu'il imprime un bas et entrez la position quand il est réglé pour revenir au-dessus de 10 pour la première fois.
• Placer un stop de vente en-dessous de 9. 75 après l'entrée et l'augmenter à 10. 25 après les rallyes de prix au-dessus de 10. 75.
• Prendre le profit dans l'anticyclone précédent ou resserrer l'arrêt pour profiter d'une évasion nouveau haut, sans sacrifier le profit.

La Règle de 10 utilise une stratégie de repli pour monter à bord, tout en restant à l'écart pendant la cassure initiale en deux chiffres. (Voir: Principales stratégies pour maîtriser le Trading par retrait ). La sécurité devrait attirer un large intérêt d'achat après avoir secoué les mains faibles et se referme au-dessus de 10. L'arrêt à 9. 75 gardes contre un échec de cette deuxième ronde d'acheteurs à se présenter dans les délais. En pratique, une forte hausse devrait suivre dans une ou deux sessions après la première fermeture au-dessus du nombre magique.

Règle de 10 Exemple

Nautilus (NLS NLSNautilus Inc12 85 + 2 80% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) plafonné à 9. 87 en juillet 2013 après une tendance haussière de 2 ans et retourné à la résistance en avril 2014 (ligne bleue), complétant une coupe et une poignée. (En savoir plus dans: De nouvelles façons d'échanger le motif Cup & Handle ). La cassure du mois de mai a atteint un plus haut de 7 ans, se poursuivant à 11,99 et cédant la place à un repli qui fait reculer le nombre de rondes en juillet. Le titre a clôturé au-dessus de 10 à la séance suivante, déclenchant un signal d'achat «Règle de 10», devant un rallye de 50% en novembre.

La tendance haussière a commencé vers 1h30, remplissant ainsi une règle, tandis que le volume On-Balance a atteint un nouveau sommet en mars et s'est maintenu à ce niveau dans la cassure. Le plus haut de 7 ans a réduit les probabilités que l'offre de frais généraux finisse la tendance haussière tandis que le retrait à 9. 75 a secoué les mains faibles. Malgré une configuration parfaite, le commerce a nécessité un bon timing car les écarts de sécurité dépassaient les 10% deux jours après le signal d'achat.

Bottom Line

Le trading autour de chiffres arrondis comme 10, 50 et 100 affiche une dynamique de marché unique qui se traduit par des opportunités de trading rentables.