Bienvenue sur forex trading - un marché global qui fonctionne 24h / 24 et 7j / 7, offrant d'énormes opportunités pour les traders prêts à franchir le pas.

Cet article explique les lignes directrices et les grandes lignes pour créer un modèle de trading forex ou de trading de devises. Sont également discutés les points pertinents sur la façon dont le commerce de forex est différent de la négociation d'actions, ainsi que des points spécifiques à considérer pour la construction du modèle de trading forex.

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Le grand avantage des marchés est d'accommoder toutes sortes de théories (fondamentales, techniques, prix, etc.), permettant aux acteurs du marché d'énormes opportunités, qui suivent des modèles et des principes commerciaux variés. C'est une question de temps - on perd ou on gagne à un moment donné. Lorsque cela est fait avec soin, la construction d'un modèle de trading basé sur une stratégie clairement conceptualisée permet de réduire les trades perdants et d'améliorer le nombre de trades gagnants, permettant ainsi une approche systématique du profit.

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En tant que réflexion générale et flux de processus, la construction d'une stratégie de trading peut être capturée dans les étapes suivantes, comme démontré dans cette figure:

Cependant, quelques entrées spécifiques peuvent être nécessaires trading, qui sont discutés ci-dessous.

Le trading forex est différent

Théoriquement, les taux de change évoluent en raison de deux concepts fondamentaux: la parité des taux d'intérêt et la parité de pouvoir d'achat. Les différences significatives entre le commerce de forex et le commerce d'actions sont que le marché de forex est de nature globale, se déplace 24/7 et la réglementation reste limitée. Cela conduit à des variations très sensibles, imprévisibles et sensibles dans les mouvements de prix de forex. Les principaux moteurs des taux de change comprennent les éléments d'actualité e. g. déclarations émises par des représentants du gouvernement, développements géopolitiques, inflation et autres chiffres macro-économiques, etc.

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Discutons des étapes pour construire un modèle de trading forex .

Identifier / conceptualiser une stratégie de trading :

Construire un modèle de trading nécessite d'identifier des opportunités adaptées, qui impliquent à leur tour de choisir des stratégies définies, ou de conceptualiser de nouvelles en tant que variantes de stratégies standards. La stratégie de trading reste le cœur de tout modèle de trading, car elle dicte clairement les règles à suivre, les points d'entrée / sortie, le potentiel de profit, la durée des échanges, les critères de gestion des risques, etc. g. , voici deux stratégies de trading forex populaires:

• News Fade : le marché forex irrationnel se déplace souvent en raison des nouvelles suite à la publication de chiffres officiels comme (chiffres du PIB, chiffres de l'emploi, etc.). Un effet généralement observé immédiatement après la publication d'un communiqué est un niveau élevé de volatilité entraînant des fluctuations de prix importantes.Cependant, environ 15 minutes après les nouvelles, on observe souvent que les prix reviennent à des niveaux antérieurs, qui étaient maintenus juste avant la publication des nouvelles. Des modèles peuvent être construits pour capitaliser autour de ces opportunités.
• Intervalle de jour intérieur : Le modèle de jour intérieur s'applique aux chandeliers, où la plage haute et basse d'aujourd'hui se situe dans la plage haut-bas de la veille, ce qui indique une volatilité réduite. Il peut y avoir plusieurs modèles de jours à l'intérieur, jour après jour, ce qui indique une réduction continue de la volatilité et donc une augmentation significative de la possibilité d'une évasion. Les traders forex construisent des modèles et des stratégies basés sur ce concept.

Identifier la sécurité Forex à négocier :

Les stratégies spécifiques au Forex nécessitent une sélection rigoureuse des éléments suivants:

• Actifs - le trading implique-t-il simplement la négociation de billets de change ou de forex? des dérivés exotiques de type forex plus avancés (comme les options de barrière)?
• Les paires de devises valent la peine d'être négociées selon la stratégie identifiée (EURUSD, JPYAUD, etc.)
• Quel groupe monétaire forex - monnaies principales, mineures et exotiques - appartient à la paire de devises sélectionnée, comme ces catégories démontrer des caractéristiques spécifiques

Plug-in les paramètres spécifiques au forex :

Stratégie de commerce post et identification de sécurité négociables, l'étape suivante pour construire un modèle de trading forex est d'introduire des paramètres spécifiques à la stratégie forex. > Dépendance des nouvelles

• : À moins d'être un investisseur à très long terme, aucun trader ne peut ignorer les nouvelles associées aux évolutions géopolitiques, à l'état de l'économie, à l'annonce des chiffres économiques associés, etc. prendre en considération l'inclusion de l'impact des nouvelles - entièrement ou partiellement, manuellement ou automatisé - dans la mesure de l'intégration dans le modèle de trading forex. Moment du trade:
• Le modèle de trading forex devrait tenir compte des dépendances temporelles, s'il y en a, comme suit: prendre position avant l'annonce des chiffres macroéconomiques
  
  • négocier une paire de devises forex qui a plus de volatilité en dehors des heures ouvrables - comme un trader australien négociant une paire de devises EURUSD pendant la nuit australienne
  • trading de devises exotiques, qui se déroule uniquement pendant les heures d'ouverture des banques désignées et des marchés OTC
  • Outils techniques, facteurs fondamentaux et exigences de surveillance
• : Si la stratégie choisie nécessite une surveillance constante des graphiques DMA ou des bandes Bollinger ®, ou des calculs basés sur des chiffres fondamentaux / macroéconomiques, le modèle de trading forex devrait être équipé pour inclure tous les outils nécessaires à ces exigences. Définir les objectifs de trading

: Cette étape consiste principalement à incorporer les caractéristiques de base suivantes dans le modèle de trading, avec des valeurs variables pour trouver le meilleur ajustement:

Profit Levels (like pips movement)

• Stop Loss Levels
• Gestion de l'argent: Combien d'argent parier pour chaque transaction, dans quel style (montant fixe par transaction ou montants variables avec changements progressifs)
• Gestion des risques et analyse des scénarios, le cas échéant
• commencer avec quelques hypothèses, et affiner ceux-ci que des tests plus itératifs sont menées pour trouver le meilleur ajustement rentable.

Rétrospection du modèle:

Tout modèle de trading développé par un individu reflète les caractéristiques, le processus de réflexion, le tempérament et l'expérience du trader qui le construit. Souvent contraints par la connaissance ou même les défis personnels de l'ego ou la croyance aveugle dans les modèles auto-développés, des aspects importants sont parfois négligés par les commerçants. Il devient donc important de tester le modèle sur des données historiques, d'identifier les erreurs et d'éviter de telles pertes dans le commerce réel. Le backtesting permet également une personnalisation requise dans les objectifs fixés (objectifs de profit, stop-loss, etc.) pour affiner le modèle et les stratégies développés, assurant ainsi la réalisation pratique du potentiel de profit maximal.

Analyse itérative pour le modèle de trading:

Développer un modèle de trading nécessite une analyse du patient, qui inclut de nombreuses itérations par des changements répétitifs de paramètres mathématiques, ainsi que des variations dans les concepts théoriques sous-jacents. Au cours de ce cycle, il est utile d'enregistrer les cas d'échec et de succès, afin de garder une trace de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, ce qui est utile au cours des longues années de carrière.

Utilisation d'ordinateurs pour l'automatisation du commerce et la création de modèles:

Aujourd'hui, il est très tendance de tout automatiser. Mais rappelez-vous - "Le programme est aussi efficace que les concepts sous-jacents et la mise en œuvre pratique qui y est intégrée."

Les ordinateurs peuvent être utilisés pour rechercher des modèles dans les données historiques. Les tests de retour peuvent également être aidés par des programmes informatiques exécutés sur des données historiques.

On peut soit utiliser les applications disponibles à l'essai ou à l'achat, soit en créer de nouvelles pour leurs besoins en fonction de leur connaissance de la programmation informatique. Assurez-vous d'utiliser les programmes informatiques avec une compréhension complète et l'applicabilité à vos propres stratégies sélectionnées, pour éviter tout piège plus tard avec le commerce de l'argent réel.

The Bottom Line

: L'un des principaux avantages de l'utilisation des modèles commerciaux est qu'elle enlève les attachements émotionnels et les obstacles mentaux lors des négociations, qui sont les principales raisons des échecs et pertes commerciaux. Bien qu'il soit toujours intéressant d'échanger des modèles établis de manière définie et systématique, les traders avisés restent toujours à la recherche de possibles échecs et d'une personnalisation continue pour de nouveaux succès, en fonction de l'évolution du marché. Une approche pragmatique, avec un suivi et des améliorations continus, peut aider les opportunités rentables à travers des modèles de trading.