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Les fonds communs de placement peuvent être achetés et vendus quotidiennement. Cependant, contrairement aux actions et autres types de titres négociés sur le marché secondaire tout au long de chaque jour de bourse, les transactions sur actions d'un fonds sont effectuées une fois par jour après la clôture du marché à 4 p. m. Heure de l'Est. À l'exception des fonds communs de placement du marché monétaire, la compensation d'une transaction commerciale est exécutée au cours des un à trois jours ouvrables suivants, selon le type de fonds et la société de fonds.
Compensation du négoce
Lorsqu'un investisseur passe un ordre d'achat ou de rachat d'actions d'un OPC (directement ou par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un conseiller), la transaction est réalisée au prochain actif net disponible valeur (VNI), qui est calculée quotidiennement après la clôture du marché. Selon le type de fonds (par exemple, fonds propres ou produits de base) et la famille de fonds communs de placement, l'opération est compensée - les ordres commerciaux sont appariés et l'actionnariat est enregistré et transféré - par l'entremise d'un tiers dépositaire ou d'une chambre de compensation. Les fonds d'actions et d'obligations ont tendance à se dégager dans un délai d'une journée, tandis que les produits et autres types de fonds prennent jusqu'à trois jours après la date de transaction. Les actions de fonds communs de placement du marché monétaire constituent l'exception, puisqu'elles sont acquittées le même jour que la transaction commerciale.
Date de règlement
La date de règlement d'un échange d'OPC est la date à laquelle l'opération est considérée comme finalisée et clôturée. L'argent qu'un client doit doit être disponible dans son compte pour couvrir les actions achetées à la date de règlement. De même, le produit du rachat des parts de fonds doit être déposé dans le compte de fonds du client à la date de règlement des opérations. Les fonds du marché monétaire sont fermés et réglés le même jour que la date de transaction.
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