De nombreuses positions longues sont forcées à sortir du marché lorsqu'un niveau de support rompt dans une tendance haussière, mais ces événements volatils donnent souvent lieu à des montages "échec raté" dans lesquels le prix remonte éventuellement le niveau cassé. couvrir et permettre la reprise de la tendance primaire. (Pour une lecture connexe, voir: Pourquoi les investisseurs restent-ils sur les stocks défaillants ). En fait, ces entrées retardées présentent souvent une plus grande fiabilité que les retraits de routine à soutenir parce que les acheteurs en retard ne sont pas obligés d'assumer le risque au sein d'une grande foule qui peut être ciblée pour la douleur.

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Les stratégies d'achat échouent souvent parce que trop de participants au marché se joignent aux mêmes niveaux de prix, créant un déséquilibre qui encourage les vendeurs à sortir des marges et à réduire encore plus les titres, cherchant à tirer profit de déclencher des arrêts placés pour protéger ces métiers. Cela arrive parce que la foule apprend à jouer des retraits de manière identique, en sautant sur des lignes de tendance, des planchers horizontaux ou des moyennes mobiles qui ont été entièrement déconstruites par des algorithmes prédateurs. (Pour en savoir plus, consultez: Principales stratégies pour maîtriser le Trading par retrait ).

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L'échec échoué L'achat d'une configuration fonctionne mieux lorsque la panne est largement notée, attirant des vendeurs à découvert faibles qui peuvent ensuite être pressés et contraints de couvrir leurs positions pour des pertes. Mais toutes les pannes ne se transforment pas en piège à ours et les traders doivent prêter attention à l'action des prix après l'événement afin de déterminer si c'est un bon candidat pour cette stratégie contraire. Si c'est le cas, il suffit de suivre un flux de travail simple qui construit une position longue opportuniste au meilleur prix et au meilleur moment possible.

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Timing Echec Echec Echange

Echec echec Les parametres d'achat evoluent lorsque les prix cassent facilement le support observe mais atteint immediatement un support secondaire niveau qui arrête ou ralentit l'inconvénient. Ensuite, cherchez la sécurité à consolider autour de ce niveau pour quelques barres, avant de reprendre la baisse et de confirmer la panne ou de rebondir dans un test à une nouvelle résistance marquée par le niveau brisé.

N'achetez pas la poussée initiale au-dessus de l'interface de résistance de support car il est courant que le processus de test dépasse les niveaux ciblés afin d'attirer des positions longues faibles avant que la pression de vente agressive ne reprenne le déclin. Au lieu de cela, restez à l'écart pendant que le prix remonte l'interface, de préférence sur un volume supérieur à la moyenne, et attendez le prochain retrait. Ensuite, entrez la position longue aussi près que possible de ce niveau, en plaçant un stop loss juste en dessous. (Sur une note connexe, voir: Indice de force relative et ses points d'échec d'oscillation ).

Deux exemples

Jetblue Airways (JBLU JBLUJetBlue Airways Corp19 19 + 1 43% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) plafonné à un plus haut de 6 ans près de 9. 50 au début de 2014 et a creusé un modèle de tête et d'épaules, avec un décolleté bien défini à 8. 15. Il est finalement tombé en panne en avril, perçant l'EMA de 200 jours, mais le soutien secondaire au 50% retracement a mis fin à la vente. de. La sécurité est alors montée plus haut dans un fort rebond qui a remonté l'encolure cassée quelques jours plus tard. Il a passé une semaine entière à construire une structure de consolidation serrée au-dessus de l'interface support-résistance, devant une forte vague de rallye qui a atteint un sommet de plusieurs années.

Sealed Air (SEE SEESealed Air Corp44 14 + 0. 57% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a atteint un plus haut historique à 43. 66 fin 2014 et procédé à reculer. La baisse s'est accélérée quelques semaines plus tard, entraînant les prix à travers un soutien à l'EMA à 50 jours et un soutien secondaire au 38. retracement 2% du rallye. La sécurité repoussée vers le bas de la moyenne mobile 3 jours plus tard et ressortir, soulevant au-dessus de 42 et tirant vers l'arrière pour tester l'interface de support-résistance du côté haut. Cette baisse offre une opportunité à faible risque de monter à bord, avant une forte tendance haussière.

Bottom Line

Restez toujours à la suite d'une sécurité dans une tendance haussière qui viole un niveau de support majeur pour voir si elle établit un échec échoué dans la direction opposée.