Une partie importante du monde commercial dénonce l'analyse technique comme une étude superficielle de graphiques et de modèles sans résultats concrets, concluants ou rentables. ( En relation : Analyse des modèles de graphiques: Introduction). Certaines idées fausses sur l'analyse technique sont basées sur l'éducation et la formation (par exemple, un trader formé uniquement sur l'utilisation de fondamentaux peut ne pas faire confiance à l'analyse technique). Certains mythes sont basés sur l'expérience (par exemple, l'utilisation incorrecte d'indicateurs techniques conduisant à des pertes).
Cependant, de quelque manière que vous trancherez le diagramme à secteurs, un nombre important de traders profitent de façon fiable de l'analyse technique. Dans cet article, nous allons discuter et démystifier certains mythes sur l'analyse technique.
- L'analyse technique est réservée aux opérations à court terme ou aux opérations à la journée : un mythe répandu selon lequel l'analyse technique ne convient que pour les opérations à court terme et informatisées comme les opérations à la journée et à haute fréquence. Le fait demeure que l'analyse technique existait et était pratiquée avant même que les ordinateurs soient communs. Les analystes dessinaient manuellement des graphiques et des graphiques sur plusieurs jours, semaines et mois pour repérer les tendances techniques. Même aujourd'hui, les traders utilisent des concepts tels que la moyenne mobile (MA) à 20 jours et l'AMM à 50 jours pour l'investissement à long terme. ( Connexes 10 étapes pour devenir un day trader)
- Seuls les traders individuels utilisent l'analyse technique : il n'est tout simplement pas vrai que seuls les traders individuels utilisent l'analyse technique. Les grands hedge funds et les banques d'investissement utilisent largement l'analyse technique. Les banques d'investissement mondiales ont des équipes de négociation dédiées qui utilisent l'analyse technique. Le trading à haute fréquence (HFT), qui est devenu incroyablement populaire ces dernières années, dépend fortement des tendances techniques.
- L'analyse technique a un faible taux de réussite : un coup d'œil à la liste des traders du marché qui ont des décennies d'expérience en trading démystifie ce mythe. Des livres couvrant des interviews de commerçants couronnés de succès ont cité un nombre important de commerçants qui doivent leur succès à l'analyse technique et aux modèles. Par exemple, "Les assistants de marché: entretiens avec les meilleurs traders" de Jack D. Schwager cite de nombreux traders profitant uniquement d'indicateurs techniques.
- L'analyse technique est rapide et facile : Internet est plein de promotions pour des cours de courte durée en analyse technique qui garantissent un succès commercial. Bien que de nombreuses personnes entrent dans le monde du commerce en plaçant leur premier commerce basé sur des indicateurs techniques simples, le succès continu dans le commerce nécessite un apprentissage approfondi, la découverte de nouveaux modèles, une bonne gestion financière et des compétences d'allocation du capital. Cela nécessite du temps, des connaissances et de l'attention. Connexes Construisez un modèle de trading rentable en 7 étapes faciles
- Un logiciel d'analyse technique prêt à l'emploi peut aider les traders à gagner de l'argent : Malheureusement, ce n'est pas vrai.Il existe de nombreuses annonces en ligne pour les logiciels coûteux qui prétendent faire toutes vos analyses pour vous. En outre, les traders moins expérimentés confondent parfois les outils d'analyse technique dans un logiciel de négociation fourni par un courtier pour des modèles de négociation qui garantissent le profit. Bien que les logiciels d'analyse technique fournissent des informations sur les tendances et les modèles, ils ne garantissent pas nécessairement les bénéfices. C'est au trader d'interpréter correctement les tendances et les données. ( Connexes Le meilleur logiciel de trading d'analyse technique)
- Les indicateurs techniques peuvent être appliqués sur tous les marchés : Les classes d'actifs spécifiques ont des exigences spécifiques. Les actions, les contrats à terme, les options, les marchandises et les obligations fonctionnent tous différemment. Il peut y avoir des tendances dépendant du temps, comme une forte volatilité des contrats à terme et des options proches de l'expiration, et des tendances saisonnières des matières premières. Ne faites pas l'erreur d'appliquer des indicateurs techniques destinés à une classe d'actifs à une autre. ( Connexes Les meilleurs indicateurs techniques pour les options et Les indicateurs techniques les plus importants pour les options binaires)
- L'analyse technique peut fournir des prévisions de prix très précises : des analystes techniques ou des modèles de logiciels pour être précis à 100%. Par exemple, les commerçants inexpérimentés peuvent s'attendre à une prédiction aussi précise que «l'action ABC atteindra 62 $ en 2 mois. "Toutefois, les analystes techniques expérimentés évitent généralement de citer les prix de manière aussi précise. Au contraire, ils ont tendance à citer une fourchette telle que «l'action A peut se déplacer de l'ordre de 59 à 64 dollars au cours des 2 à 3 prochains mois. "Les traders misant leur argent sur des recommandations techniques doivent être conscients que l'analyse technique fournit une fourchette prédictive, et non un nombre exact.
- Le taux de réussite en analyse technique devrait être supérieur à : il est communément admis qu'un pourcentage plus élevé de transactions gagnantes est nécessaire pour la rentabilité. Cependant, c'est incorrect. Lorsqu'ils sont menés avec les niveaux de profit corrects à l'esprit, un faible nombre de gagnants peut conduire à des bénéfices. Disons qu'en moyenne, Peter fait 4 trades gagnants sur 5, alors que Molly gagne 1 trade gagnant sur 5. Qui a le plus de succès? La plupart des gens diraient Peter, mais cela peut être incorrect. Une structure commerciale adéquate permet une rentabilité à long terme, même avec moins de gagnants. Avec 20 $ par transaction gagnante, 100 $ par transaction perdante et 4/5 = 80% de taux de réussite, Peter fait (0. 8 * $ 20-0. 2 * $ 100) = -4 $ de perte. Avec 100 $ par transaction gagnante, 20 $ par transaction perdante et 1/5 = 20% de taux de réussite, Molly fait (0. 2 * 100-0 .8 * 20 $) = + 4 $ de profit. Perdre de petites fois plusieurs fois et en profiter à plusieurs reprises peut toujours être une stratégie commerciale globalement rentable si les métiers sont bien structurés.
The Bottom Line
L'analyse technique est l'un des concepts de trading les plus anciens et est devenu de plus en plus avancé avec l'utilisation d'ordinateurs super rapides. Bon nombre des systèmes de négociation avancés actuels utilisés sur les ordinateurs haut de gamme des grandes sociétés commerciales reposent sur les tendances techniques.L'analyse technique peut être la stratégie de base d'un trader ou l'un des nombreux points de données utiles.
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