Vous avez opté pour un trade et cela a évolué favorablement dans votre direction, produisant un profit "papier". À un certain moment, le bénéfice papier doit être bloqué, sinon les profits pourraient s'évaporer, ou pire encore, se transformer en perte. Les day traders clôturent toutes les positions avant la cloche de clôture, donc, tout en sortant à la clôture est une option, voici trois autres scénarios pour prendre des bénéfices en day trading.

Le prix est proche d'un fort soutien ou d'une résistance

Prendre des bénéfices dans une zone / niveau établi où le prix tend à s'inverser. Dans Figure 1 Apple, Inc. (AAPL AAPLApple Inc172 .50 + 2 .61% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a tenté à plusieurs reprises 118. 80 région, mais il ne pouvait pas. Cela indique une zone de support. Si vous êtes dans une position courte, sortez légèrement au-dessus de la zone de support.

Bien qu'il existe une possibilité que le prix puisse continuer à baisser, prendre des bénéfices dans ce domaine n'est pas une mauvaise idée. Si le prix continue de baisser, le soutien sera brisé et un autre commerce de courte durée pourra être recherché.

Figure 1. Tableau Tick Tick (512) Affichage du support

Source: Thinkorswim

Cette méthode doit être combinée avec l'analyse des tendances. Au cours d'une forte tendance haussière, la résistance est plus susceptible d'être cassée (que pendant une fourchette), alors attendez de voir si le prix l'a effectivement franchi. Si le prix baisse hors de la zone de résistance, quittez immédiatement les positions longues. Lors d'une forte tendance baissière, le soutien est plus susceptible d'être cassé que pendant une fourchette. Dans ce cas, attendez de voir si le support est cassé dans l'espoir d'extraire un peu plus de profit. Si le prix se déplace plus haut hors de la zone de support, quittez le commerce court.

Le prix "Stalls" et Reverses

Le profit légèrement supérieur au support (short) ou légèrement inférieur à la résistance (long terme) implique d'étudier les tendances d'un stock, d'une paire de devises ou d'un contrat à terme. exposé jusqu'à présent pendant la journée. Comme indiqué ci-dessus, il peut parfois être plus rentable de ne pas sortir du support ou de la résistance. Une sortie est toujours nécessaire cependant. Si le prix est en votre faveur, surveillez le prix.

Un décrochage (ou consolidation) est une collection de trois barres de prix ou plus qui ne font pas progresser la tendance - elles se déplacent plus latéralement. À gauche, dans Figure 2 , le prix se rallie. Suppose que tu es longue. Lorsque le prix se déplace principalement sur le côté pour au moins trois barres, la dynamique des prix est au point mort. Placez une sortie juste en dessous du point haut des barres bloquées. Vous pouvez également vous retirer du marché si le prix tombe sous le niveau le plus bas de la consolidation à trois barres (ou plus). Si le cours est court et que le prix se maintient à trois barres ou plus, placez une sortie près du point bas de la consolidation et / ou quittez le cours si le cours dépasse le point haut de la consolidation.

Figure 2. Graphique Apple Tick (512) Avec des consolidations agissant comme des sorties

Source: Thinkorswim

Un décrochage ou une consolidation ne signifie pas que le prix s'inverse; ce n'est qu'une opportunité de profit. Si vous croyez que la tendance haussière se poursuivra après le décrochage (et vous êtes long), quittez-le uniquement si le prix descend en dessous du point bas de la consolidation. De cette façon, vous protégez les profits. Mais si le prix augmente, vous pouvez en profiter davantage et chercher une autre sortie à un niveau supérieur.

Prendre ses bénéfices avant les grands événements économiques

Un scénario de trading de premier ordre pour prendre des bénéfices est juste avant un communiqué de presse économique ou d'entreprise. Ceci est fait pour protéger les profits, par opposition à essayer d'obtenir le meilleur prix de sortie. Les day traders se concentrent généralement sur la capture des mouvements normaux du marché tout au long de la journée. Un communiqué de presse économique majeur - tels que les livres de paie non agricoles ou une annonce du FOMC - peut entraîner des mouvements de prix massifs. Ces mouvements peuvent entraîner des pertes importantes. Les day traders ont intérêt à prendre des bénéfices juste avant l'annonce des nouvelles afin d'éviter le risque de perdre tout leur profit et / ou de subir une perte importante. Une fois hors de la transaction, le trader peut alors chercher à revenir sur la base de la tendance qui se développe suite à l'annonce (voir: Trading du rapport de non-Farm Payroll).

The Bottom Line

Prendre des bénéfices au support ou à la résistance exige d'être attentif aux tendances du marché en cours de négociation, comme le fait de sortir lorsque la dynamique ralentit ou s'inverse. Bien qu'il y ait toujours des occasions d'accéder à d'autres métiers, il n'y a peut-être pas d'autre occasion de réaliser des profits à des niveaux avantageux comme ceux-ci. Surveillez les nouvelles économiques et propres à l'entreprise et quittez-les avant de les publier. Ces événements peuvent entraîner des mouvements de prix massifs, que les traders sont à éviter. Réservez vos bénéfices, et cherchez à rentrer après le communiqué de presse. Ces méthodes de prises de bénéfices ne fonctionneront pas dans tous les scénarios de trading de jour - parfois il n'y a pas de consolidation ou de support / résistance pertinent. Ce sont simplement les meilleurs scénarios de prise de bénéfices que vous pourriez envisager d'ajouter à votre plan de trading.