Les traders réalisent des profits en identifiant les inefficiences du marché par l'analyse technique ou fondamentale et en prenant des risques au moment le plus opportun. C'est l'une des rares poursuites où la perte constante est la composante naturelle d'une équation gagnante. En fait, il existe d'excellentes stratégies de négociation qui produisent beaucoup plus de perdants que de gagnants, mais la richesse continue de croître parce que la victoire moyenne dépasse de loin la perte moyenne.

La plupart des nouveaux venus entrent dans le jeu de négociation émotionnellement et non préparés à perdre de l'argent, croyant qu'ils trouveront un système de profit parfait qui évite la douleur de perdre des positions. Bien sûr, cela est impossible étant donné la complexité du mouvement du marché, ainsi que la concurrence enragée qui caractérise notre environnement électronique moderne. Leur vulnérabilité devient un obstacle secondaire car ils apprennent à quel point il est difficile de retirer de l'argent du marché de manière cohérente. (Pour en savoir plus, voir: Comment éviter les investissements émotionnels ).

Quatre étapes pour surmonter les pertes

Pour prospérer dans le commerce, le fardeau émotionnel de la perte doit être géré de manière proactive. (Voir:

Ce qu'il faut pour devenir un commerçant d'élite ). Cela nécessite quatre étapes:

1. Comprendre que perdre de l'argent est parfaitement normal sur le chemin de la rentabilité.

2. Prendre le temps d'examiner les sentiments négatifs conscients et inconscients concernant l'argent, la richesse et le risque.

3. Gérer le côté perte de l'équation grâce à un plan et une stratégie de trading proactifs. (Pour les lectures connexes, voir:

Techniques de gestion des risques pour les traders actifs ). 4. Éviter cinq scénarios de marché qui peuvent déclencher des pertes évitables.

Les traders expérimentés ont travaillé avec diligence pendant les trois premières étapes - prouvées par la durée de leur spéculation sur le marché - et doivent se concentrer sur la dernière tâche, qui peut faire la différence entre une performance annuelle médiocre et exceptionnelle. C'est aussi l'étape la plus difficile car elle nécessite des compétences défensives bien rodées qui permettent de comprendre pourquoi certaines positions tournent mal et de percer des trous dans les comptes de trading. (Voir aussi:

L'art de réduire vos pertes ). Cinq scénarios de marché dangereux

Il y a tellement de façons de perdre de l'argent sur les marchés financiers, et si vous traitez assez longtemps, vous apprendrez à les connaître tous intimement. Heureusement, l'expérience et la sensibilisation permettent aux commerçants d'éviter les pièges et les pièges auxquels les autres sont confrontés. (Voir:

5 règles d'engagement pour la négociation sur les marchés difficiles ). La mesure la plus efficace que vous pouvez prendre maintenant pour éviter les problèmes est de reconnaître les cinq scénarios de marché qui vous mettent le plus en danger. Mauvais marchés

- Une tendance attrayante ou une croissance exceptionnelle des revenus ne suffiront pas à surmonter un environnement de marché dangereux. Asseyez-vous lorsque des tendances contradictoires, l'illiquidité et l'arrêt des jeux prennent le contrôle du téléscripteur.Votre survie dépend de choisir le fruit le plus bas lorsqu'il est offert et de préserver le capital quand ce n'est pas le cas. Bottom line: ne pas négocier lorsque vous ne pouvez pas mesurer votre risque et se tenir à l'écart lorsque vous ne trouvez pas votre avantage. (Pour en savoir plus, lisez: L'importance vitale de la définition de votre avantage commercial ). Les conditions de marché défavorables choisissent régulièrement les poches des commerçants au cours d'une année de marché typique. Les tendances tendent à persister dans 15 à 20% des cas, les fourchettes de négociation contrôlant les 80 à 85% restants. (Lire la suite dans:

Échanger dans la bonne direction Comprendre l'axe de tendance-échelle ). Ce ratio se traduit par environ 50 sessions par an où le prix passe d'un niveau à l'autre, soutenant les stratégies de suivi des tendances. Pourtant, la plupart des adeptes de la tendance continuent de jeter de l'argent sur le marché pendant les périodes de durée limitée, et se faire gruger par les conditions agitées. Mauvais timing

- Faites attention à acheter et à vendre des cycles sur plusieurs périodes, car les bons trades perdent encore de l'argent si vous jouez les mauvais cycles. (Voir: Utiliser les statistiques stochastiques hebdomadaires pour évaluer le marché efficacement ). Les marchés sont fractals, où les tendances se déroulent indépendamment dans des délais différents. Cela rend facile de commettre des «erreurs de relativité tendancielle», dans lesquelles nous sautons sur une grande opportunité dans un laps de temps qui est un désastre absolu dans un laps de temps plus ou moins long. Surmontez cet échiquier tridimensionnel en examinant les schémas journaliers et hebdomadaires du prospect sur 60 minutes avant de prendre des risques. Ensuite, établissez des objectifs de récompense et de risque, ainsi qu'une période de détention prédéfinie qui correspond aux tendances découvertes dans votre analyse. Rester à l'écart si vous ne pouvez pas trouver une période de détention qui convient à vos stratégies ou si les objectifs de récompense sont peu susceptibles d'être atteints dans vos limites de temps.

Mauvais Métiers

- Vous pouvez être un grand commerçant et toujours prendre des positions horribles qui sont vouées à l'échec. Il y a un thème commun au travail quand cela se produit, surtout avec les gens qui ont déjà payé leur cotisation. Dans la plupart des cas, l'individu se sent plus intelligent que le marché, et s'attend à ce que l'action des prix se plie à leur volonté. Nous traversons tous ce voyage égo de temps en temps, mais il n'est jamais trop tard pour sortir d'un commerce stupide. Il est plus facile de provoquer ce type de crampe cérébrale que ce à quoi on pourrait s'attendre. La routine quotidienne nous force à travers toutes sortes de scénarios complexes qui dévorent notre attention et épuisent notre énergie. Il est facile de perdre le focus, surtout quand les marchés financiers sont ouverts 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Le principe de Peter se met alors en mouvement, nous punissant dès que nous nous écartons de notre discipline consciente du risque.

Mauvaises escales

- Des arrêts mal placés vous feront sortir de positions parfaitement bonnes. (En savoir plus à ce sujet dans: Des stratégies de négociation de sortie simples et efficaces à connaître ). Les arrêts doivent être placés en dehors du bruit du marché, tout en limitant les risques au minimum. Au lieu de cela, nous arrivons avec toutes sortes de critères indépendants pour notre placement stop, souvent localiser un prix en pourcentage plat qui n'est pas aligné avec la dynamique de la sécurité négociée. Beaucoup de commerçants croient que les algorithmes ont atteint leurs limites parce qu'ils ont des connaissances internes. Bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, en particulier dans des conditions agitées où la course à pied est courante, la plus grande vérité est moins mystérieuse. La plupart d'entre nous placent simplement des arrêts dans les mêmes vieux endroits, comme derrière de grands nombres ronds, n'attendant que l'inévitable perte.

Informations erronées

- Les traders s'appuient sur des informations provenant de nombreuses sources pour analyser des positions potentielles et prendre des risques. (Voir: La routine de mise en marché avant la mise en marché fixe le jour de négociation ). Cela met en place deux scénarios dangereux. D'abord, nous entrons dans les métiers avant d'examiner toutes les données et les points de vue dont nous avons besoin pour justifier l'exposition. Deuxièmement, nous entrons dans les métiers après avoir examiné trop de données et trop de points de vue, en perdant le focus sur les forces primaires qui déplacent cet instrument. Rafraîchissez votre collecte de données en jetant toutes vos sources et en examinant leur fonctionnement, avant de les réintégrer dans votre flux de travail, l'un après l'autre. Si vous utilisez Twitter pour obtenir des informations sur le marché, lancez-vous sur un "unfollow", en vidant autant de sources que possible jusqu'à ce que vous regardiez moins de 100 streams. Tout ce qui se trouve au-dessus de ce niveau va diluer votre concentration, vous exposant à une paralysie de l'analyse.

Bottom Line

La gestion de la perte de trading bénéficiera instantanément à votre résultat net. Alors qu'une stratégie fiable, une psychologie saine et un plan de trading efficace fonctionnent tous pour générer des profits, reconnaître les cinq scénarios de marché les plus dangereux peut sauver une fortune en pertes évitables, améliorer la confiance et préparer le terrain pour le succès à long terme.