AllianceBernstein Holding LP (NYSE: AB ABAllianceBernstein Holding LP25 45-0 78% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est une société de gestion de fortune mondiale fourniture de produits de gestion de placements et de services de recherche à des investisseurs individuels et institutionnels dans le monde entier. AllianceBernstein a 463 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) et offre de nombreux fonds communs de placement avec des notes élevées des agences de notation de fonds.

Fonds de croissance à grande capitalisation AB Catégorie C (APGCX)

AUM: 3 $. 6 milliards

Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (VNI) de 2010-2015: 14. 09%

Ratio des frais nets: 1. 95%

La Catégorie C de croissance à grande capitalisation AB vise une croissance à long terme de en investissant dans un nombre limité de sociétés américaines de grande capitalisation et de grande capitalisation ayant un fort potentiel de croissance dans divers secteurs du marché. Les actions de technologie de l'information et les actions de consommation discrétionnaire ont les allocations les plus importantes, respectivement de 26 et 25%. Les stocks de soins de santé occupent la troisième place dans le portefeuille du fonds avec une allocation d'environ 20%. Apple est la plus grande participation du fonds avec une allocation d'environ 6%. Les 10 principaux titres du fonds représentent environ 40% du portefeuille du fonds.

Le fonds est dirigé par une équipe disciplinée avec une moyenne de 23 ans d'expérience dans l'industrie. Le fonds a reçu une note globale de cinq étoiles de Morningstar dans sa catégorie à forte croissance. Le fonds demande des frais de 1% et un minimum de 2 500 $.

Fonds d'obligations mondiales AB Catégorie A (ANAGX)

AUM: 5 $. 8 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 3. 28%

Ratio de frais net: 0. 90%

La Catégorie A du Fonds d'obligations mondiales AB cherche à démontrer le revenu courant en investissant dans des titres à revenu fixe d'émetteurs étrangers situés dans des marchés développés et émergents. Le fonds investit dans des obligations souveraines et de sociétés. Les titres à revenu fixe américains représentent la majorité des actifs du fonds avec une allocation de 49%, tandis que le Japon a la deuxième plus grande allocation d'environ 11%. Plus de 85% des obligations du fonds sont de qualité «investment grade» et ont une durée moyenne de 5,35 ans. Les obligations de sociétés sont surpondérées dans le portefeuille du fonds avec une allocation de 41%, tandis que les obligations souveraines représentent 34% des actifs du fonds. Au 30 novembre 2015, la catégorie A du Fonds d'obligations mondiales AB a un rendement SEC de 30 jours de 1,5%.

Morningstar a attribué au fonds une note globale de quatre étoiles dans la catégorie des obligations mondiales et une notation d'analyste d'argent pour ses solides rendements ajustés au risque sous la direction de Paul DeNoon, le gestionnaire du fonds. Le fonds est assorti de frais de gestion de 4, 25% et exige que les investisseurs contribuent au moins 2 500 $.

Portefeuille municipal à revenu élevé AB Catégorie A (ABTHX)

ASG: 2 $.8 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN: 8 39%

Ratio des frais nets: 0. 86%

La Catégorie A du portefeuille municipal à revenu élevé AB investit dans des obligations municipales exemptées de l'impôt fédéral. Le fonds investit principalement dans des obligations présentant des notations indésirables, des risques élevés de défaillance et des rendements élevés pour compenser le risque supposé. Aucun État ne représente plus de 11% du portefeuille du fonds, les obligations municipales d'émetteurs situés en Californie, au Texas et en Illinois ayant une répartition d'environ 30% en tant que groupe. Le fonds a un très faible taux de rotation de 9%, car il utilise généralement une stratégie d'achat et de conservation jusqu'à ce que ses positions arrivent à maturité. Au 30 novembre 2015, le portefeuille du fonds a une duration moyenne de 6,25 ans et une SEC à 30 jours de 3,9%.

La catégorie A du portefeuille municipal à revenu élevé d'AB est gérée par une équipe compétente comptant plus de 32 ans d'expérience dans l'industrie. Le fonds a reçu une note globale de quatre étoiles de la part de Morningstar dans la catégorie des titres à rendement élevé. Le fonds a un minimum d'investissement de 2 500 $ et exige des frais de chargement de 3%.

Fonds de revenu élevé AB Catégorie A (AGDAX)

AUM: 7 $. 6 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010 à 2015: 5,4%

Ratio de dépenses nettes: 0. 88%

La Catégorie A de fonds à revenu élevé AB investit dans les administrations publiques, les entreprises, les marchés émergents et les obligations à rendement élevé. obligations. Les États-Unis représentent la plus grande part du portefeuille du fonds avec une allocation de 70%. Les autres pays représentés dans le portefeuille du fonds ont une allocation inférieure à 4% et comprennent le Royaume-Uni, le Brésil, le Canada, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. Environ 80% des actifs du fonds sont concentrés dans des obligations de qualité inférieure. Les obligations d'entreprises ont la plus grande part à 70%, tandis que les actifs titrisés représentent environ 13% des actifs du fonds. Au 30 novembre 2015, le portefeuille du fonds a une duration moyenne de 4, 4 ans et un rendement SEC à 30 jours de 6, 73%.

Le fonds a obtenu une note globale de quatre étoiles dans la catégorie des obligations multisectorielles et une note d'analyste de bronze de Morningstar. La catégorie A du Fonds de revenu élevé AB est assortie de frais de gestion de 4, 25% et d'une contribution minimale de 2 500 $.