Court-circuiter le marché est un pari que le marché va couler. Vous pouvez profiter si vous avez une position courte. Vous pouvez le faire avec des actions individuelles, mais vous devez être impeccable dans vos sélections. Un fonds négocié en bourse (FNB) vous permet de court-circuiter un segment de marché plutôt que des actions individuelles. Gardez à l'esprit que "le marché" est en fait constitué de segments distincts.

Nous avons sélectionné des FNB pour les segments importants à court terme qui ont une possibilité raisonnable de repli, en date du 7 septembre 2017. Nous avons exclu les FNB à effet de levier, car ils augmentent considérablement le risque des investisseurs.

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Les ETF inversés comportent beaucoup plus de risques que les ETF qui prennent des positions longues sur des actions, alors sachez qu'il s'agit plus d'une stratégie de trading que d'une approche d'investissement à long terme. Vous pouvez perdre de l'argent s'il y a une courte pression.

Les marchés rebondissent souvent sur les nouvelles, donc si vous avez réussi à court-circuiter un marché et que vous avez des bénéfices sur la table, maintenez des règles disciplinées concernant la prise de bénéfices. De telles règles peuvent remplacer l'émotion de la cupidité. (Voir aussi: Risques de vente à découvert .)

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Certains de ces fonds sont relativement nouveaux. Ils n'ont pas été choisis en raison de leur longévité, mais en raison de leur concentration sur un segment de marché particulier. Le volume moyen peut être faible en raison du fait que peu d'investisseurs ont été à court de ces marchés. De nouveaux fonds pourraient avoir démarré en prévision de marchés à court terme qui se préparent à un repli. Dans de tels cas, les dépenses et les chiffres de rendement depuis le début de l'année peuvent être faibles.

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Une façon d'anticiper les bons marchés à court est de regarder les niveaux de volume dans ces ETF. Si vous constatez une augmentation du volume quotidien moyen, cela peut indiquer que les investisseurs voient une faiblesse dans le segment de marché. Un intérêt accru peut signifier qu'un consensus se développe.

1. ProShares Trust - Short Pro S & P 500 (SH SHPrShs Sh S & P 50031. 26-0. 13% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

Le S & P 500 est une mesure de grande capitalisation Performance boursière américaine. Ce fonds prend des positions courtes dans l'indice, ce qui en fait une méthode large pour court-circuiter le marché boursier américain dans son ensemble.

• Moy. Volume: 2, 263, 823
• Actif net: 2 milliards de dollars
• Rendement: 0. 00%
• Rendement annuel: -10. 26%
• Ratio des dépenses (net): 0. 89%
• Date de création: 19 juin 2006

2. Direxion Daily CSI 300 Chine A FNB d'actions 1X (CHAD CHADDx Dly CSI Cn31 92-1,02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

Si vous vous attendez à l'économie chinoise marché à trébucher, vous pouvez utiliser ce FNB pour court-circuiter l'indice CSI 300. Ce fonds shorts les plus grandes actions sur le marché chinois. (Voir aussi: Shorting China: meilleures façons d'utiliser les ETF .)

• Moy. Volume: 9, 343
• Actif net: 70 $. 24 millions
• Rapport PE (TTM): N / A
• Retour YTD: -21.85%
• Ratio des dépenses (net): 0. 80%
• Date de création: 17 juin 2015

3. Marché obligataire total journalier Direxion Bear 1X ETF (SAGG)

La Fed a indiqué qu'elle augmenterait régulièrement les taux d'intérêt à l'avenir. Des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à faire baisser les prix des obligations. Vous pouvez négocier l'indice Barclays Capital US Aggregate Bond avec SAGG.

• Moy. Volume: 148
• Actif net: 3 $. 1 million
• Rapport PE (TTM): N / A
• Retour YTD: -3. 03%
• Ratio des dépenses (net): 0. 63%
• Date de création: 23 mars 2011

4. Direxion Daily Energy Bear 1X ETF (ERYY)

Parce que les prix du pétrole ont du mal à rester au-dessus de 50 $ le baril, l'énergie pourrait être en chute libre. ERYY short actions sur l'indice Energy Select Sector.

• Moy. Volume: 12
• Actif net: 1 $. 13 millions
• Ratio PE (TTM): N / D
• Rend. YTD: 8. 95%
• Ratio des dépenses (net): 0. 45%
• Date de création: 7 avril 2016

5 Direxion Dly Gold Miners Bear 1X ETF (MELT)

L'or peut souffrir lorsque la Fed relève ses taux d'intérêt parce que le dollar perd de la valeur. L'or est tarifé en dollars américains. Si le dollar faiblit, il faudra plus d'argent pour acheter de l'or.

Vous pouvez court-circuiter le marché de l'or avec MELT. Notez que MELT shorts marchés émergents ainsi que les marchés développés. (Voir aussi: Qu'est-ce qui fait monter le prix de l'or? )

• Moy. Volume: 1, 085
• Actif net: 2 $. 37 millions
• Rapport PE (TTM): N / A
• Retour YTD: -18. 53%
• Ratio des dépenses (net): 0. 45%
• Date de création: 26 juillet 2016

Résultat net

La liquidation de certaines actions peut être plus risquée que l'achat de FNB à découvert. Au lieu de chercher la faiblesse de l'entreprise, vous devez avoir l'habitude de rechercher la faiblesse du marché. Vous aurez la protection de court-circuiter plusieurs actions au lieu d'une seule. Cela répartit vos risques.