Ressources Franklin, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un des entreprises d'investissement les plus connues, offrant aux investisseurs un large éventail de possibilités d'investissement, y compris des centaines de fonds communs de placement, pour aider à gérer leur patrimoine. Les fonds communs de placement Franklin Templeton comptent des équipes de gestion très expérimentées, des méthodes de placement rigoureuses et des notes élevées des agences de notation de fonds.

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Franklin Mutual European Fund Catégorie A

Actifs sous gestion (AUM): 3 $. 3 milliards

Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (VNI) pour 2010-2015: 5 81%

Ratio des frais nets: 1. 34%

La Catégorie A du Fonds européen Franklin Mutual est spécialisée dans les les entreprises avec des bureaux principaux en Europe. Le fonds utilise l'analyse fondamentale pour sélectionner les positions en fonction de leurs valorisations intrinsèques. De temps à autre, le fonds peut également tirer parti des placements dans des titres en difficulté et des occasions d'arbitrage de fusions. Comme le fonds achète des titres de participation en devises étrangères, tels que l'euro et la livre sterling, les rendements du fonds sont fortement exposés au risque de change et peuvent fluctuer en raison des variations des taux de change. Le fonds a une surpondération sur les actions américaines à environ 27%, tandis que les actions allemandes représentent environ 14% du portefeuille du fonds. En termes d'allocation sectorielle, les actions financières représentent 34% des actifs du fonds, tandis que les actions de consommation cyclique ont une allocation de 15%.

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Le fonds a démontré de solides performances ajustées au risque depuis sa création en 1996 et a obtenu la note globale quatre étoiles de Morningstar. Le fonds exige des frais de 5,75% et requiert un placement minimum de 1 000 $.

Fonds de revenu Franklin Federal Fiscalité - catégorie A

ASG: 10 $. 8 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN: 4 47%

Ratio des frais nets: 0. 62%

Le Fonds de revenu Franklin fédéral libre d'impôt de catégorie A cherche à générer un revenu courant en investissant dans des obligations municipales exonérées émises par des municipalités américaines. Parce que les obligations municipales sont exonérées de l'impôt fédéral, ce fonds est plus approprié pour les investisseurs dans les tranches d'imposition élevées. Le fonds achète et détient généralement des obligations municipales jusqu'à leur échéance, ce qui se traduit par un très faible taux de rotation de seulement 5%. Cela rend le Fonds de revenu libre d'impôt fédéral Franklin hautement fiscalement avantageux. Les obligations émises par les municipalités de Californie, du Texas et de New York ont ​​les pondérations les plus élevées du portefeuille du fonds. Plus de 95% des obligations du fonds sont de qualité «investment grade».

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Au 30 novembre 2015, le fonds avait une duration moyenne de 4,3 ans et un rendement SEC de 30 jours de 1,71%. Le fonds est l'un des plus anciens fonds Franklin et est géré par le même gestionnaire de fonds depuis plus de 15 ans.Morningstar a attribué au fonds une note globale de trois étoiles et une note d'analyste d'argent. Le fonds est livré avec des frais de chargement de 1% et un investissement minimum de 1 000 $.

Franklin Utilities Catégorie A

AUM: 5 $. 2 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 11. 22%

Ratio des frais nets: 0. 75%

La Catégorie A Franklin Utilities investit plus de 80% de ses actifs dans des titres de participation de sociétés les services publics, tels que l'électricité, l'eau et les services de communication. Près de 50% de l'actif du fonds est investi dans les services publics d'électricité, tandis que les services publics ayant plusieurs secteurs d'activité ont une allocation d'environ 37%.

La catégorie A de Franklin Utilities est l'une des plus performantes de la catégorie des services publics de Morningstar. Pour ses rendements supérieurs ajustés au risque et la gestion cohérente de John Kohli depuis 1998, le fonds a obtenu une note globale de quatre étoiles et une note d'analyste d'or de Morningstar. Le fonds exige des frais de 4,35% et un investissement minimum de 1 000 $.

Fonds d'obligations mondiales Templeton Catégorie C

ASG: 58 $. 8 milliards

Rendement annuel moyen de la VNI: 1. 75%

Ratio de dépenses nettes: 1 3%

Le Fonds d'obligations mondiales Templeton classe C est le fonds phare de Franklin Templeton dans la catégorie obligations mondiales. Elle recherche une combinaison de revenu courant et d'appréciation du capital en investissant dans des titres de créance émis principalement par des gouvernements du monde entier avec divers profils d'échéances. Les obligations souveraines émises par le Mexique et la Hongrie ont les pondérations les plus importantes du portefeuille du fonds, avec environ 28% de l'allocation totale. Globalement, les obligations émises par les pays asiatiques représentent 33% du portefeuille du fonds, tandis que les obligations émises par les pays d'Amérique du Nord et du Sud bénéficient d'une allocation d'environ 21%.

Michael Hasenstab gère le Fonds d'obligations mondiales Templeton depuis 2001, générant de solides rendements ajustés au risque. Morningstar a attribué au fonds une note globale de cinq étoiles et une note d'analyste d'or. Le fonds est assorti d'une commission de 1% et exige que les investisseurs contribuent au moins 1 000 $.