Bien qu'il existe des dizaines de sociétés de fonds communs de placement offrant des milliers de fonds communs de placement différents aux investisseurs, il existe étonnamment peu de sociétés de fonds communs de placement basées dans le Connecticut. Cependant, il existe au moins deux sociétés de fonds communs de placement populaires, basées sur AUM, qui ont des sièges sociaux dans le Connecticut.

Fonds AQR

AQR Funds est une société mondiale de gestion de placements quantitative établie à Greenwich, au Connecticut. L'entreprise a été fondée en 1998, emploie plus de 600 personnes et, au 31 décembre 2015, gère 141 $. 4 milliards d'AUM. La société investit dans toutes les classes d'actifs et tous les marchés et a créé de nombreuses offres de fonds communs de placement uniques, parmi lesquelles 20 fonds actions, trois fonds d'allocation mondiaux et 10 fonds d'investissement alternatifs.

AQR Risk Parity II HV

Le fonds HV AQR Risk Parity II («QRHNX») recherche un rendement total en investissant dans des actions mondiales, des titres à revenu fixe et des actifs sensibles à l'inflation. Le fonds vise à équilibrer le risque entre ces trois catégories en allouant de plus petites quantités de capital à des actifs plus risqués et à des montants plus importants de capital à des actifs moins risqués. En mai 2016, le fonds avait environ 51 millions de dollars d'actifs sous gestion et un ratio des frais de 1,4%. En mars 2016, le portefeuille se composait de 31,7% d'actions, de 33,7% d'obligations mondiales, de 26,4% de matières premières et de 8,2% d'obligations indexées sur l'inflation. Depuis la création du fonds en novembre 2012, il avait réalisé un rendement annualisé de 0,26%, avec une volatilité de 11,7% jusqu'au 30 avril. Depuis le début de l'année jusqu'au 11 mai 2016, le fonds avait retourné 8. 08%.

Fonds Stratégie AQR Managed Futures

Le Fonds Stratégie AQR Managed Futures («AQMNX») vise à générer un rendement absolu en investissant, à long terme comme à découvert, dans plus d'une centaine de contrats à terme et à terme. , les revenus fixes, les matières premières et les devises. Le fonds établit son portefeuille et les rééquilibre en fonction de divers signaux basés sur les tendances et les marchés. Le fonds avait 11 $. 3 milliards d'actifs sous gestion et un ratio de frais de gestion de 1,47% en mai 2016. Jusqu'en mars 2016, le portefeuille était composé de 16,2% investis en contrats de marchandises, 30,7% en contrats de change, 21,6% en 31. 4% dans des contrats à revenu fixe. Jusqu'au 30 avril, le fonds avait dégagé un rendement annualisé de 3, 16%, avec une volatilité de 9,1% depuis sa création en janvier 2010. Depuis le début de l'année jusqu'au 11 mai 2016, le fonds avait perdu 0,59%.

Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners est une société de gestion d'actifs fondée en 1995 et dont le siège social se trouve à Hartford, Connecticut. En mars 2015, la société gérait environ 55 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En mai 2016, la société offrait 56 fonds communs de placement différents dans une grande variété de catégories d'actifs.

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Le fonds Virtus Emerging Markets Opportunities («HEMZX») investit dans des sociétés bien établies dans les pays émergents.Les sociétés ont généralement de longs antécédents d'exploitation et de bons résultats financiers, génèrent des flux de trésorerie disponibles et ont de solides perspectives économiques. La majeure partie du portefeuille est investie dans les secteurs de la consommation de base, des technologies de l'information et des services financiers. Le pays le plus fortement pondéré dans le portefeuille est l'Inde. Depuis sa création en août 1999, le fonds a dégagé un rendement annualisé de 8,7% jusqu'au 31 mars. Depuis le début de l'année jusqu'au 11 mai 2016, le fonds a enregistré un rendement de 3,23% et un écart-type de trois ans de 14%. 3% jusqu'au 30 avril.

Virtus Global Real Estate Securities Fund

Le Fonds de titres immobiliers mondial Virtus («VGSAX») offre aux investisseurs une exposition aux sociétés immobilières mondiales, en mettant l'accent sur le profil de l'entreprise locative. En mai 2016, le fonds avait 130 $. 8 millions d'actifs sous gestion et un ratio de frais de 1,4%. Les investissements aux États-Unis représentaient environ 64% du portefeuille en mars 2016. Les cinq premiers pays internationaux, qui représentent environ 26% du fonds, sont le Royaume-Uni, le Japon, la France, l'Australie et l'Allemagne. Jusqu'en mars 2016, le fonds avait réalisé un rendement annualisé de 20,2% depuis sa création en mars 2009. Depuis le début de l'année jusqu'au 11 mai 2016, le fonds a dégagé un rendement de 4, 68%. L'écart-type sur trois ans jusqu'au 30 avril 2016 était de 13,3%.