Les traders de l'euro (EUR) spéculent sur la vigueur de l'économie de la zone euro par rapport à ses principaux partenaires. La relation entre l'euro et le dollar américain (USD) est la paire de devises la plus liquide au monde, avec des spreads serrés et un mouvement de prix généralisé qui favorise un flux continu d'opportunités rentables.

Bien qu'il existe plusieurs façons d'échanger la paire EUR / USD, trois stratégies simples ont toujours été efficaces. Ceux-ci peuvent être exécutés par des traders de forex à tous les niveaux de compétence, avec de nouveaux participants réduisant la taille de la position pour contrôler le risque tandis que les joueurs expérimentés augmentent la taille pour profiter pleinement des opportunités.

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Les traders peuvent appliquer ces techniques avec CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE FXECurrencyShares Euro111 98 + 0. 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui suit la paire de devises en temps réel. Les FNB à effet de levier et à rendement inverse peuvent également être négociés si vous avez les compétences nécessaires pour gérer le risque additionnel. ProShares Ultra Euro (ULE ULEPrShrs Trust II16 44-0. 18% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) offre une double exposition latérale longue, mais il est peu échangé, à seulement 24, 283 actions par jour en moyenne. ProShares UltraShort Euro (EUO EUOPrShrs Trust II22, 47-0, 18% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) offre un effet de levier égal aux vendeurs à découvert et une plus grande liquidité, négociant plus de 700 000 actions par jour en moyenne.

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Acheter ou vendre le pullback

La tendance EUR / USD pousse dans les deux sens et porte le prix d'un niveau à un autre dans une boucle de rétroaction positive qui peut générer un élan considérable. Cependant, ce mouvement rapide tend à disparaître lorsque l'équation offre / demande se déplace, piégeant souvent les retardataires dans des positions qui seront excitées pour les pertes lorsque la paire de devises s'inverse et se dirige dans la direction opposée.

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La stratégie de repli profite de ce mouvement de contre-tendance, en identifiant des niveaux de soutien ou de résistance significatifs qui devraient mettre fin au mouvement de prix et rétablir la direction de tendance initiale. Ces niveaux proviennent souvent de hauts ou de bas antérieurs, ainsi que des niveaux clés définis par les retracements de Fibonacci, les moyennes mobiles et le point de départ de la poussée initiale.

Acheter The Breakout / Vendre The Breakdown

La paire recule souvent dans des limites confinées pendant des périodes prolongées, en établissant des fourchettes de négociation bien définies qui produiront éventuellement de nouvelles tendances, plus ou moins élevées. La patience au cours de ces phases de consolidation est souvent payante avec des transactions à faible risque lorsque le support ou la résistance finit par céder, laissant la place à un fort rebond ou à un sell-off.

Un bon timing est nécessaire pour profiter pleinement de cette stratégie simple. Entrez trop tôt et la plage pourrait se maintenir et déclencher une inversion.Entrez trop tard et le risque augmente parce que la position sera bien au-dessus du nouveau support ou bien au-dessous de la nouvelle résistance. C'est souvent une bonne idée de réduire le risque de timing en ouvrant une position partielle lorsque la paire s'échappe ou baisse et en l'ajoutant au premier retracement mineur.

Entrer des modèles à plage étroite

La paire monte ou descend souvent dans une barrière importante puis s'endort, imprimant des barres de prix à plage étroite qui réduisent la volatilité et augmentent les niveaux d'apathie. Par coïncidence, cette interface silencieuse marque souvent un signal d'entrée puissant pour une évasion ou une panne. Cette stratégie entre dans la position dans le modèle étroit, avec un arrêt serré en cas d'inversion majeure

Cette configuration imprime souvent une barre NR7, qui marque la barre de prix la plus étroite des sept dernières mesures. Observé à l'origine sur les marchés à terme des États-Unis dans les années 1950, ce modèle puissant mais simple prédit que les barres de prix se développeront dans une cassure ou une panne importante. C'est aussi une entrée à faible risque parce que la perte d'arrêt peut être réglée très près du prix d'entrée.

The Bottom Line

Les traders de l'euro nouveaux et expérimentés peuvent exécuter trois stratégies simples mais efficaces qui tirent parti de la répétition des cours.